Vedanta Valuierung
Ist 500295 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 500295, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 500295 (₹433.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹816.07) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 500295 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500295 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 500295 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 500295's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 14.9x |
| Ergebnis | ₹113.40b |
| Marktanteil | ₹1.70t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.4x |
| PEG-Verhältnis | 0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 500295 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 36.8x | ||
500188 Hindustan Zinc | 23.9x | 13.8% | ₹2.1t |
GRAVITA Gravita India | 53.2x | 27.1% | ₹146.8b |
500470 Tata Steel | 59x | 60.6% | ₹1.7t |
500440 Hindalco Industries | 11.2x | 7.0% | ₹1.4t |
500295 Vedanta | 14.9x | 24.2% | ₹1.7t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500295 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 500295 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Metals and Mining?
| 10 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
590078 Maithan Alloys | 3.8x | n/a | US$371.32m |
526608 Electrotherm (India) | 3.6x | n/a | US$173.33m |
PRAKASHSTL Prakash Steelage | 3.8x | n/a | US$17.30m |
522165 Indsil Hydro Power and Manganese | 1.6x | n/a | US$16.49m |
| 10 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 500295 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Metals and Mining (24.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 500295 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14.9x |
| Faires PE Verhältnis | 45x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500295 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (45x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹433.50 | ₹512.07 +18.1% | 8.9% | ₹600.00 | ₹430.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | ₹467.55 | ₹510.13 +9.1% | 12.2% | ₹608.00 | ₹390.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | ₹516.20 | ₹479.79 -7.1% | 12.2% | ₹608.00 | ₹390.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | ₹468.25 | ₹479.79 +2.5% | 12.2% | ₹608.00 | ₹390.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | ₹448.35 | ₹476.71 +6.3% | 16.2% | ₹644.00 | ₹320.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | ₹465.50 | ₹465.57 +0.02% | 16.6% | ₹644.00 | ₹320.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | ₹449.80 | ₹396.14 -11.9% | 16.9% | ₹542.00 | ₹270.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | ₹397.90 | ₹381.79 -4.0% | 21.0% | ₹542.00 | ₹220.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | ₹287.35 | ₹292.00 +1.6% | 14.6% | ₹394.00 | ₹220.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | ₹271.70 | ₹292.00 +7.5% | 14.6% | ₹394.00 | ₹220.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ₹268.45 | ₹281.43 +4.8% | 15.8% | ₹371.00 | ₹220.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ₹257.20 | ₹254.21 -1.2% | 16.6% | ₹323.00 | ₹190.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ₹239.30 | ₹254.21 +6.2% | 16.6% | ₹323.00 | ₹190.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | ₹223.60 | ₹253.92 +13.6% | 18.1% | ₹326.00 | ₹180.00 | ₹467.55 | 13 |
| Oct ’24 | ₹222.50 | ₹281.46 +26.5% | 27.5% | ₹506.00 | ₹180.00 | ₹516.20 | 13 |
| Sep ’24 | ₹236.15 | ₹284.54 +20.5% | 26.4% | ₹506.00 | ₹180.00 | ₹468.25 | 13 |
| Aug ’24 | ₹276.85 | ₹307.86 +11.2% | 32.4% | ₹540.00 | ₹180.00 | ₹448.35 | 14 |
| Jul ’24 | ₹278.05 | ₹325.29 +17.0% | 29.8% | ₹540.00 | ₹180.00 | ₹465.50 | 14 |
| Jun ’24 | ₹278.05 | ₹333.07 +19.8% | 29.0% | ₹540.00 | ₹180.00 | ₹449.80 | 14 |
| May ’24 | ₹279.35 | ₹352.69 +26.3% | 28.5% | ₹551.00 | ₹220.00 | ₹397.90 | 13 |
| Apr ’24 | ₹274.70 | ₹355.00 +29.2% | 28.0% | ₹551.00 | ₹220.00 | ₹287.35 | 13 |
| Mar ’24 | ₹278.55 | ₹367.31 +31.9% | 24.3% | ₹551.00 | ₹240.00 | ₹271.70 | 13 |
| Feb ’24 | ₹327.85 | ₹366.79 +11.9% | 23.5% | ₹551.00 | ₹240.00 | ₹268.45 | 14 |
| Jan ’24 | ₹308.20 | ₹321.38 +4.3% | 21.4% | ₹468.00 | ₹220.00 | ₹257.20 | 13 |
| Dec ’23 | ₹310.20 | ₹319.92 +3.1% | 21.2% | ₹468.00 | ₹220.00 | ₹239.30 | 13 |
| Nov ’23 | ₹286.85 | ₹330.64 +15.3% | 24.4% | ₹490.00 | ₹215.00 | ₹223.60 | 14 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
MOIL
₹60.9b
Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.
533286
₹296.50
7D
-12.4%
1Y
11.8%
ACC
₹412.7b
Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.
500410
₹2,187.55
7D
-5.7%
1Y
18.5%
JK Paper
₹69.1b
Produces and sells paper products in India.
JKPAPER
₹397.20
7D
-11.9%
1Y
5.7%