Bajaj Consumer Care Valuierung

Ist BAJAJCON im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BAJAJCON, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BAJAJCON (₹209.91) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹159.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BAJAJCON über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BAJAJCON zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BAJAJCON profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BAJAJCON. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BAJAJCON durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BAJAJCON's PE?
PE-Verhältnis21.3x
Ergebnis₹1.41b
Marktanteil₹29.97b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BAJAJCON im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BAJAJCON im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt64.4x
530843 Cupid
44.3xn/a₹22.6b
HONASA Honasa Consumer
109.9x49.4%₹85.8b
531162 Emami
36.4x11.4%₹281.3b
507815 Gillette India
66.9xn/a₹302.6b
BAJAJCON Bajaj Consumer Care
21.3x11.8%₹30.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BAJAJCON ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (64.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BAJAJCON zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Personal Products?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BAJAJCON 21.3xBranchendurchschnittswert 25.1xNo. of Companies3PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BAJAJCON ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Personal Products (50.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BAJAJCON zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BAJAJCON PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.3x
Faires PE Verhältnis32.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BAJAJCON ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BAJAJCON und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹209.91
₹272.78
+29.9%
13.9%₹325.00₹220.00n/a9
Nov ’25₹231.42
₹292.67
+26.5%
11.4%₹330.00₹227.00n/a9
Oct ’25₹247.68
₹288.78
+16.6%
14.5%₹330.00₹192.00n/a9
Sep ’25₹264.05
₹287.56
+8.9%
14.5%₹330.00₹192.00n/a9
Aug ’25₹262.25
₹267.00
+1.8%
11.8%₹300.00₹192.00n/a9
Jul ’25₹270.55
₹270.00
-0.2%
9.2%₹300.00₹219.00n/a9
Jun ’25₹230.05
₹266.11
+15.7%
7.9%₹285.00₹219.00n/a9
May ’25₹241.35
₹259.11
+7.4%
6.5%₹280.00₹219.00n/a9
Apr ’25₹219.60
₹261.44
+19.1%
5.8%₹280.00₹230.00n/a9
Mar ’25₹238.70
₹261.44
+9.5%
5.8%₹280.00₹230.00n/a9
Feb ’25₹220.00
₹270.33
+22.9%
6.0%₹283.00₹230.00n/a9
Jan ’25₹227.15
₹273.25
+20.3%
2.9%₹280.00₹256.00n/a8
Dec ’24₹221.55
₹273.25
+23.3%
2.9%₹280.00₹256.00n/a8
Nov ’24₹230.95
₹276.75
+19.8%
5.7%₹300.00₹256.00₹231.428
Oct ’24₹225.20
₹268.63
+19.3%
9.6%₹300.00₹215.00₹247.688
Sep ’24₹257.40
₹268.63
+4.4%
9.6%₹300.00₹215.00₹264.058
Aug ’24₹219.85
₹204.56
-7.0%
11.2%₹258.00₹179.00₹262.259
Jul ’24₹193.80
₹192.63
-0.6%
7.5%₹213.00₹173.00₹270.558
Jun ’24₹184.60
₹192.63
+4.3%
7.5%₹213.00₹173.00₹230.058
May ’24₹158.15
₹174.83
+10.5%
10.6%₹200.00₹149.00₹241.356
Apr ’24₹151.95
₹174.83
+15.1%
10.6%₹200.00₹149.00₹219.606
Mar ’24₹158.95
₹187.38
+17.9%
15.9%₹250.00₹149.00₹238.708
Feb ’24₹171.15
₹203.44
+18.9%
25.0%₹315.00₹133.00₹220.009
Jan ’24₹166.30
₹225.80
+35.8%
36.6%₹427.00₹133.00₹227.1510
Dec ’23₹165.65
₹223.30
+34.8%
37.4%₹427.00₹133.00₹221.5510
Nov ’23₹157.80
₹228.90
+45.1%
35.0%₹427.00₹153.00₹230.9510

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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