Honasa Consumer Limited

NSEI:HONASA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹81.7b

Honasa Consumer Valuierung

Ist HONASA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HONASA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HONASA (₹251.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹120.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HONASA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HONASA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HONASA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HONASA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HONASA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HONASA's PE?
PE-Verhältnis104.6x
Ergebnis₹780.59m
Marktanteil₹81.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HONASA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HONASA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.6x
533229 Bajaj Consumer Care
19.9x11.8%₹28.1b
531162 Emami
33.4x11.3%₹258.3b
507815 Gillette India
68.5xn/a₹309.6b
530843 Cupid
40.4xn/a₹20.6b
HONASA Honasa Consumer
104.6x43.6%₹81.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HONASA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (104.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HONASA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Personal Products?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HONASA 104.6xBranchendurchschnittswert 26.5xNo. of Companies3PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HONASA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (104.6x) mit dem Indian Personal Products Branchendurchschnitt (51.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HONASA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HONASA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis104.6x
Faires PE Verhältnis68.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HONASA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (104.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (68.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HONASA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹251.40
₹391.67
+55.8%
21.9%₹570.00₹300.00n/a12
Dec ’25₹263.95
₹409.58
+55.2%
23.3%₹570.00₹300.00n/a12
Nov ’25₹395.00
₹532.83
+34.9%
11.7%₹639.00₹400.00n/a12
Oct ’25₹455.00
₹532.83
+17.1%
11.7%₹639.00₹400.00n/a12
Sep ’25₹505.40
₹512.27
+1.4%
9.5%₹570.00₹400.00n/a11
Aug ’25₹462.35
₹510.00
+10.3%
11.3%₹590.00₹400.00n/a10
Jul ’25₹441.20
₹510.00
+15.6%
11.3%₹590.00₹400.00n/a10
Jun ’25₹441.60
₹498.33
+12.8%
12.9%₹590.00₹400.00n/a9
May ’25₹431.20
₹493.13
+14.4%
13.9%₹590.00₹390.00n/a8
Apr ’25₹407.35
₹490.83
+20.5%
15.0%₹590.00₹390.00n/a6
Mar ’25₹417.45
₹511.25
+22.5%
14.6%₹590.00₹390.00n/a4
Feb ’25₹443.30
₹510.00
+15.0%
13.2%₹590.00₹425.00n/a3
Jan ’25₹426.85
₹490.00
+14.8%
9.5%₹530.00₹425.00n/a3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 08:57
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Honasa Consumer Limited wird von 17 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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null nullAntique Stockbroking Ltd.
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