Yatharth Hospital & Trauma Care Services Limited

NSEI:YATHARTH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹42.5b

Yatharth Hospital & Trauma Care Services Valuierung

Ist YATHARTH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von YATHARTH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹498.41
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: YATHARTH (₹441.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹498.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: YATHARTH unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von YATHARTH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da YATHARTH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für YATHARTH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von YATHARTH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist YATHARTH's PE?
PE-Verhältnis32.7x
Ergebnis₹1.30b
Marktanteil₹42.51b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von YATHARTH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für YATHARTH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.2x
ARTEMISMED Artemis Medicare Services
63x35.9%₹40.8b
INDRAMEDCO Indraprastha Medical
28.8x13.7%₹43.5b
SHALBY Shalby
69.8x94.2%₹23.6b
523323 Kovai Medical Center and Hospital
31.2xn/a₹62.9b
YATHARTH Yatharth Hospital & Trauma Care Services
32.7x28.4%₹42.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: YATHARTH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von YATHARTH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Healthcare?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
523696 Fortis Malar Hospitals
2.2xn/aUS$12.70m
542918 Gian Life Care
4.4xn/aUS$1.97m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
YATHARTH 32.7xBranchendurchschnittswert 44.0xNo. of Companies7PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: YATHARTH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Healthcare (44x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von YATHARTH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

YATHARTH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.7x
Faires PE Verhältnis46.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: YATHARTH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (46.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für YATHARTH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹441.20
₹560.67
+27.1%
19.0%₹644.00₹410.00n/a3
Jan ’26₹579.15
₹742.50
+28.2%
5.4%₹790.00₹680.00n/a4
Dec ’25₹594.65
₹742.50
+24.9%
5.4%₹790.00₹680.00n/a4
Nov ’25₹677.85
₹644.25
-5.0%
11.9%₹720.00₹517.00n/a4
Oct ’25₹563.90
₹644.25
+14.2%
11.9%₹720.00₹517.00n/a4
Sep ’25₹523.90
₹644.25
+23.0%
11.9%₹720.00₹517.00n/a4
Aug ’25₹454.35
₹606.33
+33.5%
11.0%₹689.00₹525.00n/a3
Jul ’25₹417.85
₹606.33
+45.1%
11.0%₹689.00₹525.00n/a3
Jun ’25₹414.45
₹593.33
+43.2%
8.7%₹650.00₹525.00n/a3
May ’25₹445.60
₹596.67
+33.9%
9.0%₹658.00₹527.00n/a3
Apr ’25₹423.85
₹596.67
+40.8%
9.0%₹658.00₹527.00n/a3
Mar ’25₹444.20
₹596.67
+34.3%
9.0%₹658.00₹527.00n/a3
Feb ’25₹381.70
₹541.50
+41.9%
3.4%₹560.00₹523.00₹435.202
Jan ’25₹374.00
₹531.50
+42.1%
1.6%₹540.00₹523.00₹579.152
Dec ’24₹390.30
₹531.50
+36.2%
1.6%₹540.00₹523.00₹594.652
Nov ’24₹359.65
₹531.50
+47.8%
1.6%₹540.00₹523.00₹677.852
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹560.67
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/05 04:23
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/05 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Yatharth Hospital & Trauma Care Services Limited wird von 8 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullBP Wealth Management Private Limited
Sumit GuptaCentrum Broking Limited
Deepika MurarkaChoice Equity Broking Private Limited