Global Health Limited

NSEI:MEDANTA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹352.5b

Global Health Valuierung

Ist MEDANTA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MEDANTA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

₹551.06
Fair Value
138.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MEDANTA (₹1311.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹551.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MEDANTA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MEDANTA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MEDANTA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MEDANTA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MEDANTA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MEDANTA's PE?
PE-Verhältnis66x
Ergebnis₹5.34b
Marktanteil₹352.52b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MEDANTA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MEDANTA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt66.3x
NH Narayana Hrudayalaya
45.5x19.07%₹356.9b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
76.6x30.26%₹288.5b
FORTIS Fortis Healthcare
88.9x26.17%₹772.4b
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
54x19.10%₹139.1b
MEDANTA Global Health
66x19.94%₹352.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MEDANTA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (66x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (66.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MEDANTA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Healthcare?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MEDANTA 66.0xBranchendurchschnittswert 44.8xNo. of Companies10PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MEDANTA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (66x) mit dem Indian Healthcare Branchendurchschnitt (44.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MEDANTA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MEDANTA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis66x
Faires PE Verhältnis58.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MEDANTA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (66x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (58.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MEDANTA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,311.50
₹1,457.87
+11.16%
10.92%₹1,682.00₹1,040.00n/a15
Oct ’26₹1,304.60
₹1,460.53
+11.95%
11.08%₹1,682.00₹1,040.00n/a15
Sep ’26₹1,396.00
₹1,460.53
+4.62%
11.08%₹1,682.00₹1,040.00n/a15
Aug ’26₹1,337.50
₹1,280.20
-4.28%
10.83%₹1,536.00₹965.00n/a15
Jul ’26₹1,151.40
₹1,273.53
+10.61%
12.35%₹1,536.00₹855.00n/a15
Jun ’26₹1,188.20
₹1,273.87
+7.21%
12.36%₹1,536.00₹855.00n/a15
May ’26₹1,197.20
₹1,278.13
+6.76%
12.35%₹1,470.00₹855.00n/a15
Apr ’26₹1,231.10
₹1,271.80
+3.31%
12.91%₹1,470.00₹860.00n/a15
Mar ’26₹1,149.65
₹1,271.80
+10.62%
12.91%₹1,470.00₹860.00n/a15
Feb ’26₹1,073.80
₹1,176.73
+9.59%
13.13%₹1,440.00₹855.00n/a15
Jan ’26₹1,100.70
₹1,187.38
+7.88%
12.81%₹1,440.00₹855.00n/a13
Dec ’25₹1,075.15
₹1,184.25
+10.15%
13.34%₹1,440.00₹855.00n/a12
Nov ’25₹1,115.70
₹1,193.36
+6.96%
12.48%₹1,400.00₹895.00₹1,311.5011
Oct ’25₹1,000.65
₹1,207.18
+20.64%
12.54%₹1,400.00₹930.00₹1,304.6011
Sep ’25₹1,134.70
₹1,233.90
+8.74%
10.39%₹1,390.00₹980.00₹1,396.0010
Aug ’25₹1,222.00
₹1,393.00
+13.99%
6.30%₹1,490.00₹1,245.00₹1,337.509
Jul ’25₹1,270.55
₹1,376.10
+8.31%
10.32%₹1,620.00₹1,089.00₹1,151.4010
Jun ’25₹1,191.85
₹1,376.10
+15.46%
10.32%₹1,620.00₹1,089.00₹1,188.2010
May ’25₹1,445.20
₹1,352.70
-6.40%
9.78%₹1,530.00₹1,089.00₹1,197.2010
Apr ’25₹1,331.25
₹1,336.33
+0.38%
9.56%₹1,470.00₹1,089.00₹1,231.109
Mar ’25₹1,298.65
₹1,336.33
+2.90%
9.56%₹1,470.00₹1,089.00₹1,149.659
Feb ’25₹1,198.40
₹992.00
-17.22%
9.41%₹1,120.00₹875.00₹1,073.809
Jan ’25₹951.35
₹958.63
+0.76%
6.94%₹1,050.00₹875.00₹1,100.708
Dec ’24₹970.00
₹958.63
-1.17%
6.94%₹1,050.00₹875.00₹1,075.158
Nov ’24₹799.60
₹790.00
-1.20%
5.67%₹859.00₹735.00₹1,115.708
₹1.46k
Fair Value
10.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/01 11:11
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/31 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Global Health Limited wird von 24 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited