Aster DM Healthcare Limited

NSEI:ASTERDM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹215.2b

Aster DM Healthcare Valuierung

Ist ASTERDM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ASTERDM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ASTERDM (₹432.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹351.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ASTERDM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASTERDM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ASTERDM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ASTERDM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ASTERDM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ASTERDM's PE?
PE-Verhältnis95.2x
Ergebnis₹2.26b
Marktanteil₹215.19b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ASTERDM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ASTERDM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt59x
MEDANTA Global Health
61.3x20.2%₹299.1b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
71.9x24.3%₹238.2b
NH Narayana Hrudayalaya
33.2x13.6%₹258.4b
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
69.5x23.2%₹160.9b
ASTERDM Aster DM Healthcare
95.2x37.5%₹215.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ASTERDM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (95.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (59x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ASTERDM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Healthcare?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.76m
542918 Gian Life Care
4.9xn/aUS$2.33m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ASTERDM 95.2xBranchendurchschnittswert 41.9xNo. of Companies5PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ASTERDM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (95.2x) mit dem Indian Healthcare Branchendurchschnitt (41.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ASTERDM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ASTERDM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis95.2x
Faires PE Verhältnis89.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ASTERDM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (95.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (89.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ASTERDM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹432.30
₹491.88
+13.8%
6.0%₹535.00₹435.00n/a8
Nov ’25₹444.90
₹491.88
+10.6%
6.0%₹535.00₹435.00n/a8
Oct ’25₹417.35
₹424.00
+1.6%
5.5%₹457.00₹385.00n/a8
Sep ’25₹406.70
₹419.29
+3.1%
5.0%₹450.00₹385.00n/a7
Aug ’25₹368.20
₹410.83
+11.6%
5.8%₹450.00₹370.00n/a6
Jul ’25₹350.60
₹410.83
+17.2%
5.8%₹460.00₹385.00n/a6
Jun ’25₹363.95
₹410.83
+12.9%
5.8%₹460.00₹385.00n/a6
May ’25₹348.15
₹489.00
+40.5%
2.8%₹515.00₹480.00n/a5
Apr ’25₹408.05
₹486.00
+19.1%
1.6%₹500.00₹480.00n/a5
Mar ’25₹462.05
₹486.00
+5.2%
1.6%₹500.00₹480.00n/a5
Feb ’25₹432.10
₹420.00
-2.8%
1.7%₹430.00₹410.00n/a5
Jan ’25₹403.95
₹420.00
+4.0%
1.7%₹430.00₹410.00n/a5
Dec ’24₹401.25
₹396.67
-1.1%
13.3%₹430.00₹280.00n/a6
Nov ’24₹329.95
₹327.38
-0.8%
11.1%₹380.00₹262.00₹444.908
Oct ’24₹327.90
₹320.44
-2.3%
12.3%₹380.00₹262.00₹417.359
Sep ’24₹329.95
₹319.89
-3.0%
12.2%₹380.00₹262.00₹406.709
Aug ’24₹319.75
₹305.78
-4.4%
9.1%₹350.00₹262.00₹368.209
Jul ’24₹280.20
₹298.44
+6.5%
9.8%₹350.00₹262.00₹350.609
Jun ’24₹270.50
₹298.44
+10.3%
9.8%₹350.00₹262.00₹363.959
May ’24₹246.95
₹270.67
+9.6%
7.2%₹310.00₹235.00₹348.159
Apr ’24₹240.70
₹266.78
+10.8%
5.8%₹290.00₹235.00₹408.059
Mar ’24₹219.00
₹266.67
+21.8%
5.8%₹290.00₹235.00₹462.059
Feb ’24₹209.55
₹276.44
+31.9%
6.4%₹300.00₹250.00₹432.109
Jan ’24₹231.10
₹276.44
+19.6%
6.4%₹300.00₹250.00₹403.959
Dec ’23₹232.20
₹276.44
+19.1%
6.4%₹300.00₹250.00₹401.259
Nov ’23₹249.65
₹253.22
+1.4%
7.3%₹290.00₹230.00₹329.959

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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