Apollo Hospitals Enterprise Limited

NSEI:APOLLOHOSP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹1.1t

Apollo Hospitals Enterprise Valuierung

Ist APOLLOHOSP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von APOLLOHOSP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

₹2.52k
Fair Value
196.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
29
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: APOLLOHOSP (₹7459) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹2515.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: APOLLOHOSP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APOLLOHOSP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da APOLLOHOSP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für APOLLOHOSP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von APOLLOHOSP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist APOLLOHOSP's PE?
PE-Verhältnis64.1x
Ergebnis₹16.72b
Marktanteil₹1.07t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von APOLLOHOSP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für APOLLOHOSP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt64.4x
543220 Max Healthcare Institute
83.4x26.69%₹1.1t
FORTIS Fortis Healthcare
68.7x24.81%₹696.8b
NH Narayana Hrudayalaya
47.9x21.67%₹404.4b
MEDANTA Global Health
57.4x19.22%₹322.3b
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise
64.1x25.36%₹1.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: APOLLOHOSP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (64.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (64.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von APOLLOHOSP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Healthcare?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
APOLLOHOSP 64.1xBranchendurchschnittswert 41.4xNo. of Companies9PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: APOLLOHOSP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (64.1x) mit dem Indian Healthcare Branchendurchschnitt (41.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von APOLLOHOSP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

APOLLOHOSP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis64.1x
Faires PE Verhältnis72.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: APOLLOHOSP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (64.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (72.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für APOLLOHOSP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹7,459.00
₹8,735.38
+17.11%
8.50%₹9,400.00₹5,700.00n/a29
Nov ’26₹7,681.00
₹8,636.38
+12.44%
9.02%₹9,400.00₹5,700.00n/a29
Oct ’26₹7,441.00
₹8,568.55
+15.15%
8.94%₹9,400.00₹5,700.00n/a29
Sep ’26₹7,671.50
₹8,570.10
+11.71%
8.95%₹9,400.00₹5,700.00n/a29
Aug ’26₹7,351.50
₹8,095.93
+10.13%
8.51%₹9,166.00₹5,700.00n/a29
Jul ’26₹7,496.00
₹7,977.14
+6.42%
7.95%₹8,800.00₹5,700.00n/a29
Jun ’26₹6,880.50
₹7,822.17
+13.69%
7.92%₹8,760.00₹5,700.00n/a29
May ’26₹6,977.00
₹7,779.34
+11.50%
8.39%₹8,800.00₹5,700.00n/a29
Apr ’26₹6,632.30
₹7,813.97
+17.82%
8.40%₹9,036.00₹5,700.00n/a29
Mar ’26₹6,052.60
₹7,836.72
+29.48%
8.38%₹9,036.00₹5,700.00n/a29
Feb ’26₹6,841.10
₹8,016.72
+17.18%
9.13%₹9,142.00₹5,700.00n/a29
Jan ’26₹7,369.65
₹7,899.69
+7.19%
8.23%₹8,702.00₹5,700.00n/a29
Dec ’25₹6,828.90
₹7,899.69
+15.68%
8.23%₹8,702.00₹5,700.00n/a29
Nov ’25₹7,031.95
₹7,292.90
+3.71%
9.00%₹8,605.00₹5,040.00₹7,681.0029
Oct ’25₹7,153.35
₹7,239.93
+1.21%
8.06%₹7,949.00₹5,040.00₹7,441.0029
Sep ’25₹6,927.50
₹7,140.71
+3.08%
7.57%₹7,940.00₹5,040.00₹7,671.5028
Aug ’25₹6,706.40
₹6,867.39
+2.40%
7.26%₹7,670.00₹5,040.00₹7,351.5028
Jul ’25₹6,140.50
₹6,845.79
+11.49%
7.17%₹7,670.00₹5,040.00₹7,496.0028
Jun ’25₹5,839.20
₹6,827.59
+16.93%
10.23%₹7,670.00₹4,200.00₹6,880.5027
May ’25₹5,947.10
₹6,846.88
+15.13%
10.72%₹7,670.00₹4,200.00₹6,977.0026
Apr ’25₹6,457.25
₹6,970.88
+7.95%
10.70%₹7,850.00₹4,200.00₹6,632.3026
Mar ’25₹6,085.40
₹6,970.88
+14.55%
10.70%₹7,850.00₹4,200.00₹6,052.6026
Feb ’25₹6,287.95
₹6,119.62
-2.68%
9.30%₹7,000.00₹4,200.00₹6,841.1026
Jan ’25₹5,750.05
₹5,881.73
+2.29%
7.31%₹6,291.00₹4,200.00₹7,369.6526
Dec ’24₹5,591.15
₹5,877.88
+5.13%
7.28%₹6,291.00₹4,200.00₹6,828.9026
Nov ’24₹4,796.55
₹5,564.79
+16.02%
8.08%₹6,260.00₹4,200.00₹7,031.9524
₹8.74k
Fair Value
14.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
29
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/19 01:44
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/19 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Apollo Hospitals Enterprise Limited wird von 56 Analysten beobachtet. 28 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital