Global Health Valuierung
Ist 543654 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 543654, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 543654 (₹1102.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹561.37) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 543654 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 543654 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 543654 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 543654's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 60.6x |
| Ergebnis | ₹4.88b |
| Marktanteil | ₹295.99b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 8.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 36.9x |
| PEG-Verhältnis | 3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 543654 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 69.7x | ||
NH Narayana Hrudayalaya | 33x | 13.6% | ₹256.7b |
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences | 72.3x | 24.3% | ₹239.7b |
ASTERDM Aster DM Healthcare | 96.9x | 37.5% | ₹218.9b |
FORTIS Fortis Healthcare | 76.5x | 26.8% | ₹501.7b |
543654 Global Health | 60.6x | 20.2% | ₹296.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 543654 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (60.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (69.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 543654 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Healthcare?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
523696 Fortis Malar Hospitals | 2.1x | n/a | US$11.96m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 543654 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (60.6x) mit dem Indian Healthcare Branchendurchschnitt (44.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 543654 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 60.6x |
| Faires PE Verhältnis | 62.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 543654 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (60.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (62.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹1,102.60 | ₹1,184.25 +7.4% | 13.3% | ₹1,440.00 | ₹855.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₹1,115.50 | ₹1,193.36 +7.0% | 12.5% | ₹1,400.00 | ₹895.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₹1,001.05 | ₹1,207.18 +20.6% | 12.5% | ₹1,400.00 | ₹930.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ₹1,133.85 | ₹1,233.90 +8.8% | 10.4% | ₹1,390.00 | ₹980.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹1,223.90 | ₹1,393.00 +13.8% | 6.3% | ₹1,490.00 | ₹1,245.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₹1,271.20 | ₹1,376.10 +8.3% | 10.3% | ₹1,620.00 | ₹1,089.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ₹1,192.90 | ₹1,376.10 +15.4% | 10.3% | ₹1,620.00 | ₹1,089.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₹1,444.90 | ₹1,352.70 -6.4% | 9.8% | ₹1,530.00 | ₹1,089.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₹1,329.60 | ₹1,336.33 +0.5% | 9.6% | ₹1,470.00 | ₹1,089.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₹1,298.60 | ₹1,336.33 +2.9% | 9.6% | ₹1,470.00 | ₹1,089.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₹1,196.60 | ₹992.00 -17.1% | 9.4% | ₹1,120.00 | ₹875.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₹951.45 | ₹958.63 +0.8% | 6.9% | ₹1,050.00 | ₹875.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ₹971.10 | ₹958.63 -1.3% | 6.9% | ₹1,050.00 | ₹875.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ₹800.90 | ₹790.00 -1.4% | 5.7% | ₹859.00 | ₹735.00 | ₹1,115.50 | 8 |
| Oct ’24 | ₹715.50 | ₹780.14 +9.0% | 5.0% | ₹840.00 | ₹735.00 | ₹1,001.05 | 7 |
| Sep ’24 | ₹707.25 | ₹754.33 +6.7% | 3.1% | ₹780.00 | ₹720.00 | ₹1,133.85 | 6 |
| Aug ’24 | ₹678.85 | ₹687.80 +1.3% | 7.9% | ₹780.00 | ₹620.00 | ₹1,223.90 | 5 |
| Jul ’24 | ₹659.65 | ₹667.50 +1.2% | 4.8% | ₹710.00 | ₹620.00 | ₹1,271.20 | 4 |
| Jun ’24 | ₹586.90 | ₹653.33 +11.3% | 3.7% | ₹675.00 | ₹620.00 | ₹1,192.90 | 3 |
| May ’24 | ₹514.75 | ₹585.00 +13.6% | 5.7% | ₹630.00 | ₹550.00 | ₹1,444.90 | 3 |
| Apr ’24 | ₹526.15 | ₹602.50 +14.5% | 4.6% | ₹630.00 | ₹575.00 | ₹1,329.60 | 2 |
| Mar ’24 | ₹509.85 | ₹602.50 +18.2% | 4.6% | ₹630.00 | ₹575.00 | ₹1,298.60 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Yatharth Hospital & Trauma Care Services
₹51.9b
Owns and operates super-specialty hospitals in Delhi and Madhya Pradesh.
543950
₹604.50
7D
0.02%
1Y
39.9%
Dr Lalchandani Labs
₹78.0m
Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.
541299
₹18.00
7D
-3.9%
1Y
n/a
N G Industries
₹565.2m
Provides various healthcare services in India.
530897
₹168.70
7D
-0.3%
1Y
0.8%