Aster DM Healthcare Limited

BSE:540975 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹242.1b

Aster DM Healthcare Valuierung

Ist 540975 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 540975, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 540975 (₹486.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹443.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 540975 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 540975 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 540975 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 540975. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 540975 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 540975's PE?
PE-Verhältnis107.1x
Ergebnis₹2.26b
Marktanteil₹242.09b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 540975 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 540975 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt58.4x
MEDANTA Global Health
60.4x20.0%₹295.1b
NH Narayana Hrudayalaya
33.6x13.6%₹261.6b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
71.6x24.8%₹237.2b
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
67.9x23.2%₹157.2b
540975 Aster DM Healthcare
107.1x37.7%₹242.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 540975 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (107.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (58.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 540975 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Healthcare?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
523696 Fortis Malar Hospitals
2.3xn/aUS$13.03m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
540975 107.1xBranchendurchschnittswert 43.8xNo. of Companies8PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 540975 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (107.1x) mit dem Indian Healthcare Branchendurchschnitt (43.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 540975 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

540975 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis107.1x
Faires PE Verhältnis89.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 540975 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (107.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (89.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 540975 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹486.85
₹565.00
+16.1%
11.1%₹665.00₹435.00n/a8
Dec ’25₹499.95
₹507.50
+1.5%
8.5%₹575.00₹435.00n/a8
Nov ’25₹444.55
₹491.88
+10.6%
6.0%₹535.00₹435.00n/a8
Oct ’25₹417.85
₹424.00
+1.5%
5.5%₹457.00₹385.00n/a8
Sep ’25₹406.60
₹419.29
+3.1%
5.0%₹450.00₹385.00n/a7
Aug ’25₹368.05
₹410.83
+11.6%
5.8%₹450.00₹370.00n/a6
Jul ’25₹350.10
₹410.83
+17.3%
5.8%₹460.00₹385.00n/a6
Jun ’25₹362.80
₹410.83
+13.2%
5.8%₹460.00₹385.00n/a6
May ’25₹348.60
₹489.00
+40.3%
2.8%₹515.00₹480.00n/a5
Apr ’25₹407.85
₹486.00
+19.2%
1.6%₹500.00₹480.00n/a5
Mar ’25₹461.60
₹486.00
+5.3%
1.6%₹500.00₹480.00n/a5
Feb ’25₹431.95
₹420.00
-2.8%
1.7%₹430.00₹410.00n/a5
Jan ’25₹404.85
₹420.00
+3.7%
1.7%₹430.00₹410.00n/a5
Dec ’24₹401.05
₹396.67
-1.1%
13.3%₹430.00₹280.00₹499.956
Nov ’24₹330.20
₹327.38
-0.9%
11.1%₹380.00₹262.00₹444.558
Oct ’24₹328.00
₹320.44
-2.3%
12.3%₹380.00₹262.00₹417.859
Sep ’24₹329.30
₹319.89
-2.9%
12.2%₹380.00₹262.00₹406.609
Aug ’24₹319.35
₹305.78
-4.2%
9.1%₹350.00₹262.00₹368.059
Jul ’24₹279.65
₹298.44
+6.7%
9.8%₹350.00₹262.00₹350.109
Jun ’24₹270.55
₹298.44
+10.3%
9.8%₹350.00₹262.00₹362.809
May ’24₹246.55
₹270.67
+9.8%
7.2%₹310.00₹235.00₹348.609
Apr ’24₹241.50
₹266.78
+10.5%
5.8%₹290.00₹235.00₹407.859
Mar ’24₹219.40
₹266.67
+21.5%
5.8%₹290.00₹235.00₹461.609
Feb ’24₹209.20
₹276.44
+32.1%
6.4%₹300.00₹250.00₹431.959
Jan ’24₹231.10
₹276.44
+19.6%
6.4%₹300.00₹250.00₹404.859
Dec ’23₹231.95
₹276.44
+19.2%
6.4%₹300.00₹250.00₹401.059

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 04:39
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Aster DM Healthcare Limited wird von 19 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Harith AhamedAvendus Spark
Kunal RanderiaAxis Capital Limited