Uttam Sugar Mills Limited

NSEI:UTTAMSUGAR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹11.1b

Uttam Sugar Mills Valuierung

Ist UTTAMSUGAR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UTTAMSUGAR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UTTAMSUGAR (₹291.65) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹46.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UTTAMSUGAR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UTTAMSUGAR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UTTAMSUGAR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UTTAMSUGAR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UTTAMSUGAR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UTTAMSUGAR's PE?
PE-Verhältnis10.4x
Ergebnis₹1.07b
Marktanteil₹11.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UTTAMSUGAR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UTTAMSUGAR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.5x
AVADHSUGAR Avadh Sugar & Energy
13xn/a₹11.3b
MUKKA Mukka Proteins
17.5xn/a₹12.4b
519105 AVT Natural Products
26xn/a₹11.9b
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/a₹9.8b
UTTAMSUGAR Uttam Sugar Mills
10.4xn/a₹11.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UTTAMSUGAR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UTTAMSUGAR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Food?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
539594 Mishtann Foods
4.1xn/aUS$176.63m
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$115.91m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.2xn/aUS$104.10m
507315 Sakthi Sugars
4.5xn/aUS$44.20m
UTTAMSUGAR 10.4xBranchendurchschnittswert 24.4xNo. of Companies25PE020406080100+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UTTAMSUGAR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Food (24.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UTTAMSUGAR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UTTAMSUGAR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von UTTAMSUGAR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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