Kaveri Seed Valuierung
Ist KSCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KSCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KSCL (₹844.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹1132.56) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KSCL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KSCL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da KSCL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist KSCL's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 14.5x |
| Ergebnis | ₹3.00b |
| Marktanteil | ₹42.32b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.5x |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von KSCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 32.6x | ||
GAEL Gujarat Ambuja Exports | 16.5x | 18.8% | ₹55.5b |
530307 Chaman Lal Setia Exports | 14.5x | n/a | ₹16.1b |
GODREJAGRO Godrej Agrovet | 36x | 19.5% | ₹139.8b |
BSHSL Bombay Super Hybrid Seeds | 63.6x | n/a | ₹14.6b |
KSCL Kaveri Seed | 14.5x | 12.0% | ₹42.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KSCL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KSCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Food?
| 11 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
539594 Mishtann Foods | 4.2x | n/a | US$179.24m |
ZUARIIND Zuari Industries | 1.3x | n/a | US$110.89m |
SARVESHWAR Sarveshwar Foods | 3.2x | n/a | US$103.24m |
507315 Sakthi Sugars | 4.6x | n/a | US$44.15m |
| 11 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: KSCL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Food (24x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KSCL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14.5x |
| Faires PE Verhältnis | 30.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KSCL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹844.35 | ₹918.00 +8.7% | 6.3% | ₹976.00 | ₹860.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹920.45 | ₹1,102.50 +19.8% | 14.7% | ₹1,265.00 | ₹940.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹983.80 | ₹1,102.50 +12.1% | 14.7% | ₹1,265.00 | ₹940.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹1,050.60 | ₹1,102.50 +4.9% | 14.7% | ₹1,265.00 | ₹940.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,105.50 | ₹912.00 -17.5% | 5.7% | ₹964.00 | ₹860.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹938.70 | ₹912.00 -2.8% | 5.7% | ₹964.00 | ₹860.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹848.75 | ₹788.00 -7.2% | 15.8% | ₹964.00 | ₹700.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹868.20 | ₹716.33 -17.5% | 3.2% | ₹749.00 | ₹700.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹648.90 | ₹716.33 +10.4% | 3.2% | ₹749.00 | ₹700.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹670.70 | ₹716.33 +6.8% | 3.2% | ₹749.00 | ₹700.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹714.40 | ₹698.00 -2.3% | 3.2% | ₹724.00 | ₹670.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹646.20 | ₹698.00 +8.0% | 3.2% | ₹724.00 | ₹670.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹599.40 | ₹698.00 +16.4% | 3.2% | ₹724.00 | ₹670.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹606.45 | ₹683.00 +12.6% | 2.5% | ₹700.00 | ₹660.00 | ₹920.45 | 3 |
| Oct ’24 | ₹602.00 | ₹651.33 +8.2% | 5.3% | ₹689.00 | ₹605.00 | ₹983.80 | 3 |
| Sep ’24 | ₹544.90 | ₹651.33 +19.5% | 5.3% | ₹689.00 | ₹605.00 | ₹1,050.60 | 3 |
| Aug ’24 | ₹570.90 | ₹630.25 +10.4% | 3.8% | ₹670.00 | ₹605.00 | ₹1,105.50 | 4 |
| Jul ’24 | ₹509.85 | ₹624.00 +22.4% | 5.1% | ₹670.00 | ₹580.00 | ₹938.70 | 4 |
| Jun ’24 | ₹503.75 | ₹624.00 +23.9% | 5.1% | ₹670.00 | ₹580.00 | ₹848.75 | 4 |
| May ’24 | ₹531.60 | ₹661.00 +24.3% | 11.3% | ₹780.00 | ₹580.00 | ₹868.20 | 4 |
| Apr ’24 | ₹477.95 | ₹666.00 +39.3% | 10.5% | ₹780.00 | ₹600.00 | ₹648.90 | 4 |
| Mar ’24 | ₹537.25 | ₹666.00 +24.0% | 10.5% | ₹780.00 | ₹600.00 | ₹670.70 | 4 |
| Feb ’24 | ₹514.20 | ₹656.00 +27.6% | 8.2% | ₹740.00 | ₹600.00 | ₹714.40 | 4 |
| Jan ’24 | ₹516.75 | ₹623.00 +20.6% | 11.2% | ₹740.00 | ₹560.00 | ₹646.20 | 4 |
| Dec ’23 | ₹512.60 | ₹664.60 +29.7% | 15.7% | ₹831.00 | ₹560.00 | ₹599.40 | 5 |
| Nov ’23 | ₹478.55 | ₹667.20 +39.4% | 14.9% | ₹831.00 | ₹560.00 | ₹606.45 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Bombay Burmah Trading Corporation
₹171.9b
Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.
501425
₹2,463.30
7D
-3.9%
1Y
70.8%
IFB Agro Industries
₹5.1b
Manufactures and bottling of alcoholic beverages and processed marine foods in India and internationally.
507438
₹543.85
7D
-2.5%
1Y
17.6%
Upsurge Seeds Of Agriculture
₹1.6b
Develops, produces, processes, and sells seeds for a range of field crops and vegetables in India.
USASEEDS
₹231.00
7D
0.9%
1Y
-37.7%