Allied Blenders and Distillers Limited

NSEI:ABDL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹88.1b

Allied Blenders and Distillers Valuierung

Ist ABDL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ABDL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ABDL (₹315.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹69.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ABDL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ABDL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ABDL kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ABDL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ABDL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ABDL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.7x
Vertrieb₹32.88b
Marktanteil₹88.15b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ABDL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ABDL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.6x
507205 Tilaknagar Industries
4.7x14.8%₹67.2b
SULA Sula Vineyards
5.8x10.7%₹33.5b
RADICO Radico Khaitan
6.8x12.8%₹305.7b
GLOBUSSPR Globus Spirits
0.9xn/a₹23.5b
ABDL Allied Blenders and Distillers
2.7x11.4%₹88.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ABDL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.6x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ABDL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Beverage?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GLOBUSSPR Globus Spirits
0.9xn/aUS$278.04m
IFBAGRO IFB Agro Industries
0.5xn/aUS$60.37m
523309 Shri Gang Industries & Allied Products
0.9xn/aUS$27.40m
507690 Orient Beverages
0.4xn/aUS$7.06m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
ABDL 2.7xBranchendurchschnittswert 2.4xNo. of Companies7PS048121620+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ABDL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.7x) mit dem Indian Beverage Branchendurchschnitt (2.4x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ABDL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ABDL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.7x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ABDL für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


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