ITC Valuierung
Ist 500875 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 500875, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 500875 (₹476.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹321.33) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 500875 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500875 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 500875 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 500875's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 29x |
| Ergebnis | ₹205.40b |
| Marktanteil | ₹5.96t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 21.8x |
| PEG-Verhältnis | 3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 500875 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 50.8x | ||
500163 Godfrey Phillips India | 33.2x | 25.5% | ₹299.9b |
509966 VST Industries | 22.5x | 15.8% | ₹54.6b |
500790 Nestlé India | 67.4x | 9.2% | ₹2.2t |
VBL Varun Beverages | 80x | 22.7% | ₹2.0t |
500875 ITC | 29x | 9.6% | ₹6.0t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500875 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 500875 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Tobacco?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 500875 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29x) mit dem Asian Tobacco Branchendurchschnitt (13.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 500875 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 29x |
| Faires PE Verhältnis | 43.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500875 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (43.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹476.85 | ₹541.20 +13.5% | 6.0% | ₹595.00 | ₹420.00 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | ₹490.55 | ₹539.22 +9.9% | 6.3% | ₹595.00 | ₹420.00 | n/a | 36 |
| Oct ’25 | ₹515.95 | ₹541.71 +5.0% | 7.3% | ₹608.00 | ₹400.00 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | ₹501.85 | ₹538.83 +7.4% | 6.8% | ₹585.00 | ₹400.00 | n/a | 35 |
| Aug ’25 | ₹493.75 | ₹517.63 +4.8% | 6.9% | ₹585.00 | ₹400.00 | n/a | 35 |
| Jul ’25 | ₹429.30 | ₹496.53 +15.7% | 6.7% | ₹585.00 | ₹400.00 | n/a | 34 |
| Jun ’25 | ₹426.15 | ₹498.68 +17.0% | 5.7% | ₹585.00 | ₹435.00 | n/a | 34 |
| May ’25 | ₹435.60 | ₹501.42 +15.1% | 6.2% | ₹585.00 | ₹430.00 | n/a | 34 |
| Apr ’25 | ₹426.65 | ₹501.35 +17.5% | 6.2% | ₹585.00 | ₹430.00 | n/a | 35 |
| Mar ’25 | ₹409.50 | ₹502.47 +22.7% | 6.0% | ₹585.00 | ₹430.00 | n/a | 35 |
| Feb ’25 | ₹442.85 | ₹505.32 +14.1% | 5.4% | ₹585.00 | ₹460.00 | n/a | 35 |
| Jan ’25 | ₹467.25 | ₹511.32 +9.4% | 5.7% | ₹585.00 | ₹450.00 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | ₹449.90 | ₹509.67 +13.3% | 5.8% | ₹585.00 | ₹450.00 | n/a | 34 |
| Nov ’24 | ₹428.00 | ₹509.67 +19.1% | 5.8% | ₹585.00 | ₹450.00 | ₹490.55 | 34 |
| Oct ’24 | ₹444.40 | ₹507.00 +14.1% | 5.8% | ₹585.00 | ₹450.00 | ₹515.95 | 33 |
| Sep ’24 | ₹441.25 | ₹504.46 +14.3% | 6.1% | ₹585.00 | ₹450.00 | ₹501.85 | 35 |
| Aug ’24 | ₹464.75 | ₹490.00 +5.4% | 7.8% | ₹585.00 | ₹400.00 | ₹493.75 | 34 |
| Jul ’24 | ₹451.65 | ₹469.43 +3.9% | 5.2% | ₹530.00 | ₹400.00 | ₹429.30 | 32 |
| Jun ’24 | ₹439.80 | ₹467.06 +6.2% | 5.1% | ₹520.00 | ₹400.00 | ₹426.15 | 31 |
| May ’24 | ₹425.15 | ₹434.75 +2.3% | 5.0% | ₹475.00 | ₹355.00 | ₹435.60 | 32 |
| Apr ’24 | ₹383.45 | ₹431.06 +12.4% | 5.3% | ₹475.00 | ₹355.00 | ₹426.65 | 32 |
| Mar ’24 | ₹378.55 | ₹421.22 +11.3% | 8.4% | ₹475.00 | ₹304.00 | ₹409.50 | 36 |
| Feb ’24 | ₹361.45 | ₹386.86 +7.0% | 7.4% | ₹430.00 | ₹304.00 | ₹442.85 | 35 |
| Jan ’24 | ₹331.65 | ₹386.18 +16.4% | 7.1% | ₹424.00 | ₹304.00 | ₹467.25 | 33 |
| Dec ’23 | ₹339.55 | ₹385.31 +13.5% | 7.1% | ₹424.00 | ₹304.00 | ₹449.90 | 32 |
| Nov ’23 | ₹349.40 | ₹384.35 +10.0% | 7.0% | ₹424.00 | ₹304.00 | ₹428.00 | 31 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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