ITC Limited

BSE:500875 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹5.4t

ITC Valuierung

Ist 500875 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 500875, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹262.97
Fair Value
63.9% overvalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 500875 (₹430.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹262.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 500875 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500875 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 500875 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 500875. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 500875 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 500875's PE?
PE-Verhältnis26.8x
Ergebnis₹201.52b
Marktanteil₹5.39t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 500875 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 500875 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt43.6x
500163 Godfrey Phillips India
31.5x25.5%₹284.5b
509966 VST Industries
23.1x15.8%₹56.0b
500790 Nestlé India
65.6x8.9%₹2.1t
BRITANNIA Britannia Industries
54.4x11.8%₹1.2t
500875 ITC
26.8x9.5%₹5.4t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500875 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 500875 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Tobacco?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
500875 26.8xBranchendurchschnittswert 11.3xNo. of Companies6PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 500875 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.8x) mit dem Asian Tobacco Branchendurchschnitt (11.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 500875 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

500875 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.8x
Faires PE Verhältnis37.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500875 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 500875 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹430.90
₹527.45
+22.4%
6.6%₹595.00₹425.00n/a37
Feb ’26₹462.45
₹533.99
+15.5%
6.5%₹595.00₹420.00n/a37
Jan ’26₹483.90
₹542.23
+12.1%
5.9%₹595.00₹420.00n/a35
Dec ’25₹477.05
₹540.91
+13.4%
5.9%₹595.00₹420.00n/a35
Nov ’25₹490.55
₹539.22
+9.9%
6.3%₹595.00₹420.00n/a36
Oct ’25₹515.95
₹541.71
+5.0%
7.3%₹608.00₹400.00n/a35
Sep ’25₹501.85
₹538.83
+7.4%
6.8%₹585.00₹400.00n/a35
Aug ’25₹493.75
₹517.63
+4.8%
6.9%₹585.00₹400.00n/a35
Jul ’25₹429.30
₹496.53
+15.7%
6.7%₹585.00₹400.00n/a34
Jun ’25₹426.15
₹498.68
+17.0%
5.7%₹585.00₹435.00n/a34
May ’25₹435.60
₹501.42
+15.1%
6.2%₹585.00₹430.00n/a34
Apr ’25₹426.65
₹501.35
+17.5%
6.2%₹585.00₹430.00n/a35
Mar ’25₹409.50
₹502.47
+22.7%
6.0%₹585.00₹430.00n/a35
Feb ’25₹442.85
₹505.32
+14.1%
5.4%₹585.00₹460.00₹462.4535
Jan ’25₹467.25
₹511.32
+9.4%
5.7%₹585.00₹450.00₹483.9034
Dec ’24₹449.90
₹509.67
+13.3%
5.8%₹585.00₹450.00₹477.0534
Nov ’24₹428.00
₹509.67
+19.1%
5.8%₹585.00₹450.00₹490.5534
Oct ’24₹444.40
₹507.00
+14.1%
5.8%₹585.00₹450.00₹515.9533
Sep ’24₹441.25
₹504.46
+14.3%
6.1%₹585.00₹450.00₹501.8535
Aug ’24₹464.75
₹490.00
+5.4%
7.8%₹585.00₹400.00₹493.7534
Jul ’24₹451.65
₹469.43
+3.9%
5.2%₹530.00₹400.00₹429.3032
Jun ’24₹439.80
₹467.06
+6.2%
5.1%₹520.00₹400.00₹426.1531
May ’24₹425.15
₹434.75
+2.3%
5.0%₹475.00₹355.00₹435.6032
Apr ’24₹383.45
₹431.06
+12.4%
5.3%₹475.00₹355.00₹426.6532
Mar ’24₹378.55
₹421.22
+11.3%
8.4%₹475.00₹304.00₹409.5036
Feb ’24₹361.45
₹386.86
+7.0%
7.4%₹430.00₹304.00₹442.8535
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 37 Analysts
₹527.51
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 13:25
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

ITC Limited wird von 82 Analysten beobachtet. 26 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Aniruddha JoshiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Anand ShahAngel Broking Private Limited