The Great Eastern Shipping Company Limited

NSEI:GESHIP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹153.6b

Great Eastern Shipping Valuierung

Ist GESHIP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GESHIP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GESHIP (₹1074.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹2319.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GESHIP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GESHIP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GESHIP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GESHIP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GESHIP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GESHIP's PE?
PE-Verhältnis5.4x
Ergebnis₹28.31b
Marktanteil₹153.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GESHIP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GESHIP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.3x
AEGISLOG Aegis Logistics
48.1x21.0%₹280.9b
542543 India Infrastructure Trust
20.1xn/a₹57.1b
PETRONET Petronet LNG
12.2x4.2%₹482.8b
RIIL Reliance Industrial Infrastructure
112.7xn/a₹15.0b
GESHIP Great Eastern Shipping
5.4x-7.4%₹153.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GESHIP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GESHIP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Oil and Gas?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
533704 Essar Shipping
1.7xn/aUS$97.69m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GESHIP 5.4xBranchendurchschnittswert 20.8xNo. of Companies4PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GESHIP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Oil and Gas (21x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GESHIP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GESHIP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.4x
Faires PE Verhältnis8.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GESHIP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GESHIP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,074.80
₹1,549.50
+44.2%
0.5%₹1,558.00₹1,541.00n/a2
Nov ’25₹1,284.15
₹1,601.00
+24.7%
0.7%₹1,612.00₹1,590.00n/a2
Oct ’25₹1,201.15
₹1,601.00
+33.3%
0.7%₹1,612.00₹1,590.00n/a2
Sep ’25₹1,331.95
₹1,601.00
+20.2%
0.7%₹1,612.00₹1,590.00n/a2
Aug ’25₹1,362.55
₹1,425.00
+4.6%
5.3%₹1,500.00₹1,350.00n/a2
Jul ’25₹1,218.60
₹1,425.00
+16.9%
5.3%₹1,500.00₹1,350.00n/a2
Jun ’25₹1,077.30
₹1,342.50
+24.6%
0.6%₹1,350.00₹1,335.00n/a2
May ’25₹1,090.05
₹1,230.00
+12.8%
2.4%₹1,260.00₹1,200.00n/a2
Apr ’25₹997.35
₹1,230.00
+23.3%
2.4%₹1,260.00₹1,200.00n/a2
Mar ’25₹998.80
₹1,230.00
+23.1%
2.4%₹1,260.00₹1,200.00n/a2
Feb ’25₹987.70
₹1,230.00
+24.5%
2.4%₹1,260.00₹1,200.00n/a2
Jan ’25₹972.65
₹961.50
-1.1%
1.2%₹973.00₹950.00n/a2
Dec ’24₹869.35
₹961.50
+10.6%
1.2%₹973.00₹950.00n/a2
Nov ’24₹798.60
₹961.50
+20.4%
1.2%₹973.00₹950.00₹1,284.152
Oct ’24₹847.20
₹940.50
+11.0%
3.3%₹972.00₹909.00₹1,201.152
Sep ’24₹768.20
₹940.50
+22.4%
3.3%₹972.00₹909.00₹1,331.952
Aug ’24₹790.75
₹923.00
+16.7%
5.3%₹972.00₹874.00₹1,362.552
Jul ’24₹742.50
₹906.00
+22.0%
7.3%₹972.00₹840.00₹1,218.602
Jun ’24₹683.50
₹906.00
+32.6%
7.3%₹972.00₹840.00₹1,077.302
May ’24₹677.60
₹866.50
+27.9%
7.7%₹933.00₹800.00₹1,090.052
Apr ’24₹644.55
₹866.50
+34.4%
7.7%₹933.00₹800.00₹997.352
Mar ’24₹567.30
₹866.50
+52.7%
7.7%₹933.00₹800.00₹998.802
Feb ’24₹629.70
₹866.50
+37.6%
7.7%₹933.00₹800.00₹987.702
Jan ’24₹670.90
₹810.00
+20.7%
17.3%₹950.00₹670.00₹972.652
Dec ’23₹679.10
₹710.00
+4.6%
5.6%₹750.00₹670.00₹869.352
Nov ’23₹553.95
₹625.00
+12.8%
4.0%₹650.00₹600.00₹798.602

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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