The Great Eastern Shipping Company Limited

NSEI:GESHIP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹173.6b

Great Eastern Shipping Valuierung

Ist GESHIP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GESHIP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GESHIP (₹1190.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹1642.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GESHIP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GESHIP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GESHIP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.6x
Unternehmenswert/EBITDA4.8x
PEG-Verhältnis-0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GESHIP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GESHIP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt58.2x
AEGISLOG Aegis Logistics
53.4x16.4%₹299.4b
PETRONET Petronet LNG
13.8x3.1%₹504.5b
542543 India Infrastructure Trust
9.4xn/a₹61.1b
RIIL Reliance Industrial Infrastructure
156.1xn/a₹20.8b
GESHIP Great Eastern Shipping
6.8x-15.4%₹173.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GESHIP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (56.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GESHIP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a4.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a4.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GESHIP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Oil and Gas (13.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GESHIP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GESHIP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.8x
Faires PE Verhältnis7.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GESHIP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GESHIP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,237.85
₹1,425.00
+15.1%
5.3%₹1,500.00₹1,350.00n/a2
Jun ’25₹1,077.30
₹1,342.50
+24.6%
0.6%₹1,350.00₹1,335.00n/a2
May ’25₹1,090.05
₹1,230.00
+12.8%
2.4%₹1,260.00₹1,200.00n/a2
Apr ’25₹997.35
₹1,230.00
+23.3%
2.4%₹1,260.00₹1,200.00n/a2
Mar ’25₹998.80
₹1,230.00
+23.1%
2.4%₹1,260.00₹1,200.00n/a2
Feb ’25₹987.70
₹1,230.00
+24.5%
2.4%₹1,260.00₹1,200.00n/a2
Jan ’25₹972.65
₹961.50
-1.1%
1.2%₹973.00₹950.00n/a2
Dec ’24₹869.35
₹961.50
+10.6%
1.2%₹973.00₹950.00n/a2
Nov ’24₹798.60
₹961.50
+20.4%
1.2%₹973.00₹950.00n/a2
Oct ’24₹847.20
₹940.50
+11.0%
3.3%₹972.00₹909.00n/a2
Sep ’24₹768.20
₹940.50
+22.4%
3.3%₹972.00₹909.00n/a2
Aug ’24₹790.75
₹923.00
+16.7%
5.3%₹972.00₹874.00n/a2
Jul ’24₹742.50
₹906.00
+22.0%
7.3%₹972.00₹840.00₹1,218.602
Jun ’24₹683.50
₹906.00
+32.6%
7.3%₹972.00₹840.00₹1,077.302
May ’24₹677.60
₹866.50
+27.9%
7.7%₹933.00₹800.00₹1,090.052
Apr ’24₹644.55
₹866.50
+34.4%
7.7%₹933.00₹800.00₹997.352
Mar ’24₹567.30
₹866.50
+52.7%
7.7%₹933.00₹800.00₹998.802
Feb ’24₹629.70
₹866.50
+37.6%
7.7%₹933.00₹800.00₹987.702
Jan ’24₹670.90
₹810.00
+20.7%
17.3%₹950.00₹670.00₹972.652
Dec ’23₹679.10
₹710.00
+4.6%
5.6%₹750.00₹670.00₹869.352
Nov ’23₹553.95
₹625.00
+12.8%
4.0%₹650.00₹600.00₹798.602
Oct ’23₹540.45
₹625.00
+15.6%
4.0%₹650.00₹600.00₹847.202
Sep ’23₹572.30
₹625.00
+9.2%
4.0%₹650.00₹600.00₹768.202
Aug ’23₹504.00
₹549.50
+9.0%
9.2%₹600.00₹499.00₹790.752
Jul ’23₹391.00
₹524.50
+34.1%
4.9%₹550.00₹499.00₹742.502

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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