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Aegis Logistics Valuierung
Ist AEGISLOG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AEGISLOG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AEGISCHEM (₹710.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹534.9) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AEGISCHEM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AEGISLOG zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist AEGISLOG's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ₹273.03b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 31x |
| PEG-Verhältnis | 2.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von AEGISLOG im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 41.3x | ||
500620 Great Eastern Shipping | 6.3x | -10.6% | ₹165.2b |
PETRONET Petronet LNG | 12.4x | 3.2% | ₹451.9b |
542543 India Infrastructure Trust | 9.4x | n/a | ₹61.1b |
RIIL Reliance Industrial Infrastructure | 137x | n/a | ₹18.2b |
AEGISLOG Aegis Logistics | 48x | 16.4% | ₹273.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: Price-To-Earnings Unzureichende Daten für die Berechnung des Verhältnisses von AEGISLOG zu anderen Unternehmen für die Bewertungsanalyse.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AEGISLOG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Oil and Gas?
Price-To-Earnings gegen Industrie: AEGISCHEM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.8x) mit dem Indian Oil and Gas Branchendurchschnitt (13.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AEGISLOG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 48x |
| Faires PE Verhältnis | 14x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AEGISCHEM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹777.85 | ₹629.67 -19.1% | 24.2% | ₹870.00 | ₹462.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹706.85 | ₹629.67 -10.9% | 24.2% | ₹870.00 | ₹462.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹687.20 | ₹456.29 -33.6% | 12.8% | ₹536.00 | ₹336.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹435.45 | ₹444.14 +2.0% | 15.9% | ₹536.00 | ₹336.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹436.35 | ₹414.60 -5.0% | 14.8% | ₹480.00 | ₹336.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹388.90 | ₹385.40 -0.9% | 16.1% | ₹462.00 | ₹300.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹349.55 | ₹360.00 +3.0% | 16.1% | ₹450.00 | ₹300.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹369.30 | ₹360.00 -2.5% | 16.1% | ₹450.00 | ₹300.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₹283.55 | ₹394.80 +39.2% | 17.7% | ₹480.00 | ₹300.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | ₹329.40 | ₹409.75 +24.4% | 17.2% | ₹480.00 | ₹300.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ₹368.45 | ₹409.75 +11.2% | 17.2% | ₹480.00 | ₹300.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | ₹378.25 | ₹393.80 +4.1% | 17.9% | ₹480.00 | ₹300.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | ₹321.00 | ₹395.20 +23.1% | 18.1% | ₹480.00 | ₹297.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | ₹342.35 | ₹398.20 +16.3% | 17.8% | ₹480.00 | ₹297.00 | ₹706.85 | 5 |
| May ’24 | ₹391.85 | ₹397.80 +1.5% | 18.0% | ₹480.00 | ₹295.00 | ₹687.20 | 5 |
| Apr ’24 | ₹378.95 | ₹397.80 +5.0% | 18.0% | ₹480.00 | ₹295.00 | ₹435.45 | 5 |
| Mar ’24 | ₹366.00 | ₹377.80 +3.2% | 15.5% | ₹467.00 | ₹295.00 | ₹436.35 | 5 |
| Feb ’24 | ₹360.10 | ₹344.60 -4.3% | 18.3% | ₹445.00 | ₹265.00 | ₹388.90 | 5 |
| Jan ’24 | ₹347.65 | ₹334.60 -3.8% | 20.2% | ₹445.00 | ₹265.00 | ₹349.55 | 5 |
| Dec ’23 | ₹326.45 | ₹334.60 +2.5% | 20.2% | ₹445.00 | ₹265.00 | ₹369.30 | 5 |
| Nov ’23 | ₹310.25 | ₹320.40 +3.3% | 20.4% | ₹433.00 | ₹255.00 | ₹283.55 | 5 |
| Oct ’23 | ₹271.10 | ₹314.00 +15.8% | 22.9% | ₹433.00 | ₹232.00 | ₹329.40 | 5 |
| Sep ’23 | ₹296.45 | ₹314.00 +5.9% | 22.9% | ₹433.00 | ₹232.00 | ₹368.45 | 5 |
| Aug ’23 | ₹263.05 | ₹317.75 +20.8% | 23.8% | ₹425.00 | ₹232.00 | ₹378.25 | 4 |
| Jul ’23 | ₹211.50 | ₹319.75 +51.2% | 22.9% | ₹425.00 | ₹240.00 | ₹321.00 | 4 |
| Jun ’23 | ₹213.25 | ₹319.75 +49.9% | 22.9% | ₹425.00 | ₹240.00 | ₹342.35 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.