Manappuram Finance Limited

NSEI:MANAPPURAM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹131.2b

Manappuram Finance Valuierung

Ist MANAPPURAM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MANAPPURAM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MANAPPURAM (₹156.71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹194.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MANAPPURAM unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MANAPPURAM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MANAPPURAM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MANAPPURAM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MANAPPURAM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MANAPPURAM's PE?
PE-Verhältnis5.9x
Ergebnis₹22.60b
Marktanteil₹131.24b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MANAPPURAM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MANAPPURAM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.9x
FIVESTAR Five-Star Business Finance
19.7x16.1%₹188.5b
CREDITACC CreditAccess Grameen
11.8x16.9%₹156.4b
531595 Capri Global Capital
53.5x37.5%₹176.0b
SBFC SBFC Finance
30.7x23.1%₹92.7b
MANAPPURAM Manappuram Finance
5.9x11.8%₹131.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MANAPPURAM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MANAPPURAM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Consumer Finance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
523384 Maha Rashtra Apex
0.7xn/aUS$27.64m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MANAPPURAM 5.9xBranchendurchschnittswert 22.8xNo. of Companies11PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MANAPPURAM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Consumer Finance (22.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MANAPPURAM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MANAPPURAM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.9x
Faires PE Verhältnis18.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MANAPPURAM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MANAPPURAM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹156.71
₹185.46
+18.3%
20.3%₹260.00₹120.00n/a13
Nov ’25₹159.64
₹204.54
+28.1%
17.7%₹260.00₹150.00n/a13
Oct ’25₹197.47
₹233.36
+18.2%
13.6%₹270.00₹150.00n/a14
Sep ’25₹215.95
₹231.93
+7.4%
13.3%₹270.00₹150.00n/a14
Aug ’25₹213.68
₹225.00
+5.3%
12.5%₹270.00₹150.00n/a14
Jul ’25₹211.74
₹216.43
+2.2%
10.8%₹245.00₹150.00n/a14
Jun ’25₹168.65
₹213.93
+26.8%
10.0%₹230.00₹150.00n/a14
May ’25₹200.15
₹210.87
+5.4%
14.0%₹240.00₹150.00n/a15
Apr ’25₹181.90
₹209.67
+15.3%
13.8%₹235.00₹150.00n/a15
Mar ’25₹179.95
₹207.67
+15.4%
14.0%₹235.00₹150.00n/a15
Feb ’25₹181.50
₹185.86
+2.4%
16.3%₹225.00₹110.00n/a14
Jan ’25₹171.35
₹181.71
+6.0%
16.0%₹210.00₹110.00n/a14
Dec ’24₹162.70
₹170.13
+4.6%
15.6%₹210.00₹110.00n/a15
Nov ’24₹136.15
₹166.14
+22.0%
13.7%₹200.00₹110.00₹159.6414
Oct ’24₹149.85
₹164.43
+9.7%
13.1%₹200.00₹110.00₹197.4714
Sep ’24₹151.80
₹164.43
+8.3%
13.1%₹200.00₹110.00₹215.9514
Aug ’24₹135.85
₹148.00
+8.9%
15.9%₹193.00₹90.00₹213.6814
Jul ’24₹132.35
₹145.50
+9.9%
14.8%₹180.00₹90.00₹211.7414
Jun ’24₹113.40
₹145.50
+28.3%
14.8%₹180.00₹90.00₹168.6514
May ’24₹129.70
₹149.79
+15.5%
10.0%₹180.00₹110.00₹200.1514
Apr ’24₹123.70
₹151.00
+22.1%
12.3%₹200.00₹110.00₹181.9014
Mar ’24₹105.45
₹149.07
+41.4%
12.6%₹200.00₹110.00₹179.9515
Feb ’24₹113.15
₹145.21
+28.3%
9.3%₹165.00₹110.00₹181.5014
Jan ’24₹116.15
₹144.50
+24.4%
9.3%₹165.00₹110.00₹171.3514
Dec ’23₹116.35
₹144.08
+23.8%
9.6%₹165.00₹110.00₹162.7013
Nov ’23₹105.90
₹134.09
+26.6%
12.2%₹160.00₹100.00₹136.1511

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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