L&T Finance Valuierung

Ist LTF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LTF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LTF (₹145.39) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹93.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LTF über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LTF zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

LTF's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LTF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LTF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45.3x
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
14.1x13.7%₹526.2b
JIOFIN Jio Financial Services
127.3xn/a₹2.0t
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
32.5x26.2%₹2.8t
LICHSGFIN LIC Housing Finance
7.1x4.9%₹347.7b
LTF L&T Finance
14x21.0%₹359.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LTF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LTF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Diversified Financial?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LTF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Diversified Financial (28.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LTF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LTF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14x
Faires PE Verhältnis23.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LTF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LTF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹145.39
₹197.65
+35.9%
15.2%₹237.00₹133.00n/a20
Oct ’25₹188.12
₹207.15
+10.1%
12.6%₹237.00₹140.00n/a20
Sep ’25₹169.36
₹205.05
+21.1%
12.5%₹230.00₹140.00n/a19
Aug ’25₹176.50
₹205.05
+16.2%
12.5%₹230.00₹140.00n/a19
Jul ’25₹190.10
₹193.39
+1.7%
14.0%₹230.00₹131.00n/a18
Jun ’25₹152.95
₹180.13
+17.8%
13.8%₹210.00₹131.00n/a16
May ’25₹166.65
₹182.63
+9.6%
13.2%₹210.00₹131.00n/a16
Apr ’25₹162.75
₹176.00
+8.1%
14.7%₹209.00₹120.00n/a16
Mar ’25₹170.65
₹176.31
+3.3%
14.6%₹209.00₹120.00n/a16
Feb ’25₹172.25
₹174.82
+1.5%
14.3%₹209.00₹120.00n/a17
Jan ’25₹163.45
₹152.00
-7.0%
13.9%₹185.00₹100.00n/a18
Dec ’24₹151.00
₹149.11
-1.3%
14.6%₹173.00₹100.00n/a19
Nov ’24₹131.85
₹147.21
+11.7%
13.9%₹173.00₹100.00₹148.6219
Oct ’24₹133.10
₹137.88
+3.6%
14.8%₹165.00₹100.00₹188.1216
Sep ’24₹126.45
₹137.56
+8.8%
14.6%₹160.00₹100.00₹169.3616
Aug ’24₹132.60
₹134.00
+1.1%
16.0%₹160.00₹100.00₹176.5015
Jul ’24₹127.70
₹114.29
-10.5%
12.6%₹146.00₹89.00₹190.1014
Jun ’24₹104.85
₹110.93
+5.8%
10.9%₹125.00₹89.00₹152.9514
May ’24₹92.55
₹109.17
+18.0%
8.1%₹125.00₹90.00₹166.6512
Apr ’24₹82.05
₹109.83
+33.9%
8.5%₹125.00₹90.00₹162.7512
Mar ’24₹90.20
₹110.62
+22.6%
8.5%₹125.00₹90.00₹170.6513
Feb ’24₹86.15
₹108.79
+26.3%
9.5%₹125.00₹90.00₹172.2514
Jan ’24₹87.25
₹94.92
+8.8%
9.1%₹110.00₹77.00₹163.4512
Dec ’23₹88.40
₹93.58
+5.9%
8.6%₹110.00₹77.00₹151.0012
Nov ’23₹81.00
₹93.42
+15.3%
8.6%₹110.00₹77.00₹131.8512

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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