IDFC Limited

NSEI:IDFC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹172.8b

IDFC Valuierung

Ist IDFC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IDFC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IDFC (₹107.97) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹3.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IDFC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IDFC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IDFC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IDFC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IDFC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IDFC's PE?
PE-Verhältnis19.9x
Ergebnis₹8.67b
Marktanteil₹172.75b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IDFC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IDFC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42.9x
JSWHL JSW Holdings
76.9xn/a₹184.6b
533095 Bengal & Assam
2.9xn/a₹105.6b
PRUDENT Prudent Advisory Services
72.3x24.3%₹127.3b
UTIAMC UTI Asset Management
19.7x2.5%₹166.0b
IDFC IDFC
19.9xn/a₹172.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IDFC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IDFC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Capital Markets?

22 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.25b
VLSFINANCE VLS Finance
4.2xn/aUS$151.93m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.7xn/aUS$127.29m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.6xn/aUS$108.50m
IDFC 19.9xBranchendurchschnittswert 22.7xNo. of Companies33PE020406080100+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IDFC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Capital Markets (22.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IDFC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IDFC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von IDFC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Manappuram Finance

₹127.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹151.55

7D

-2.7%

1Y

2.5%

Aditya Birla Capital

₹476.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹186.48

7D

-1.3%

1Y

10.5%

Repco Home Finance

₹27.6b

Operates as a housing finance company in India.

535322

₹448.80

7D

-2.3%

1Y

15.5%