Aditya Birla Sun Life AMC Limited

NSEI:ABSLAMC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹191.2b

Aditya Birla Sun Life AMC Valuierung

Ist ABSLAMC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ABSLAMC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹370.88
Fair Value
78.7% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ABSLAMC (₹662.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹370.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ABSLAMC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ABSLAMC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ABSLAMC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ABSLAMC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ABSLAMC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ABSLAMC's PE?
PE-Verhältnis21x
Ergebnis₹9.11b
Marktanteil₹191.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ABSLAMC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ABSLAMC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt53.1x
KFINTECH KFin Technologies
48.6x17.5%₹156.6b
501301 Tata Investment
89.9xn/a₹300.9b
UTIAMC UTI Asset Management
15.1x6.9%₹121.8b
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
58.8x23.8%₹166.3b
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
21x9.2%₹191.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ABSLAMC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (53.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ABSLAMC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Capital Markets?

23 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BFINVEST BF Investment
3.6xn/aUS$198.39m
523736 Dhunseri Ventures
4.7xn/aUS$138.06m
VLSFINANCE VLS Finance
4.9xn/aUS$91.01m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2xn/aUS$76.88m
ABSLAMC 21.0xBranchendurchschnittswert 20.5xNo. of Companies35PE020406080100+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ABSLAMC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21x) mit dem Indian Capital Markets Branchendurchschnitt (20.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ABSLAMC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ABSLAMC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21x
Faires PE Verhältnis18.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ABSLAMC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ABSLAMC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹662.80
₹734.27
+10.8%
9.8%₹850.00₹585.00n/a11
Feb ’26₹676.90
₹729.73
+7.8%
9.6%₹850.00₹585.00n/a11
Jan ’26₹836.25
₹830.91
-0.6%
13.9%₹1,100.00₹610.00n/a11
Dec ’25₹865.20
₹791.11
-8.6%
9.6%₹880.00₹610.00n/a9
Nov ’25₹808.20
₹788.44
-2.4%
9.5%₹880.00₹610.00n/a9
Oct ’25₹749.90
₹736.22
-1.8%
12.6%₹820.00₹520.00n/a9
Sep ’25₹748.10
₹729.78
-2.4%
12.4%₹820.00₹520.00n/a9
Aug ’25₹693.70
₹704.33
+1.5%
13.8%₹820.00₹520.00n/a9
Jul ’25₹636.50
₹586.00
-7.9%
14.1%₹770.00₹475.00n/a8
Jun ’25₹522.55
₹559.75
+7.1%
8.1%₹640.00₹475.00n/a8
May ’25₹542.80
₹551.88
+1.7%
8.5%₹640.00₹475.00n/a8
Apr ’25₹463.15
₹509.56
+10.0%
7.7%₹562.00₹425.00n/a9
Mar ’25₹523.95
₹509.56
-2.7%
7.7%₹562.00₹425.00n/a9
Feb ’25₹470.55
₹503.78
+7.1%
8.3%₹562.00₹425.00₹676.909
Jan ’25₹474.45
₹462.44
-2.5%
6.9%₹510.00₹395.00₹836.259
Dec ’24₹448.20
₹462.44
+3.2%
6.9%₹510.00₹395.00₹865.209
Nov ’24₹445.40
₹462.44
+3.8%
6.9%₹510.00₹395.00₹808.209
Oct ’24₹433.65
₹414.11
-4.5%
6.1%₹440.00₹365.00₹749.909
Sep ’24₹389.50
₹413.56
+6.2%
5.9%₹437.00₹365.00₹748.109
Aug ’24₹416.80
₹404.78
-2.9%
7.2%₹437.00₹356.00₹693.709
Jul ’24₹372.35
₹394.00
+5.8%
8.2%₹465.00₹356.00₹636.509
Jun ’24₹355.05
₹388.44
+9.4%
8.6%₹465.00₹356.00₹522.559
May ’24₹338.15
₹395.63
+17.0%
9.2%₹465.00₹360.00₹542.808
Apr ’24₹311.20
₹474.63
+52.5%
9.8%₹525.00₹370.00₹463.158
Mar ’24₹380.05
₹485.88
+27.8%
5.4%₹525.00₹445.00₹523.958
Feb ’24₹414.50
₹485.88
+17.2%
5.4%₹525.00₹445.00₹470.558
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹734.27
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/23 06:07
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Aditya Birla Sun Life AMC Limited wird von 20 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Anuj SinglaBofA Global Research