Angel One Limited

BSE:543235 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹243.0b

Angel One Valuierung

Ist 543235 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 543235, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 543235 (₹2693.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹2136.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 543235 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 543235 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 543235 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 543235. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 543235 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 543235's PE?
PE-Verhältnis18.5x
Ergebnis₹13.16b
Marktanteil₹243.00b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 543235 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 543235 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.6x
ISEC ICICI Securities
13.4x-21.3%₹276.6b
NUVAMA Nuvama Wealth Management
27.8x11.0%₹232.2b
IIFLSEC IIFL Capital Services
13.5xn/a₹96.5b
531358 Choice International
67.9xn/a₹107.4b
543235 Angel One
18.5x13.2%₹243.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 543235 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 543235 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Capital Markets?

22 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.25b
VLSFINANCE VLS Finance
4.2xn/aUS$151.92m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.7xn/aUS$127.28m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.6xn/aUS$108.49m
543235 18.5xBranchendurchschnittswert 22.3xNo. of Companies34PE020406080100+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 543235 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Capital Markets (22.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 543235 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

543235 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.5x
Faires PE Verhältnis21.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 543235 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 543235 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹2,693.75
₹3,474.29
+29.0%
15.5%₹4,100.00₹2,450.00n/a7
Nov ’25₹3,070.90
₹3,474.29
+13.1%
15.5%₹4,100.00₹2,450.00n/a7
Oct ’25₹2,600.05
₹2,715.00
+4.4%
9.4%₹3,100.00₹2,355.00n/a7
Sep ’25₹2,585.15
₹2,715.00
+5.0%
9.4%₹3,100.00₹2,355.00n/a7
Aug ’25₹2,237.00
₹2,757.86
+23.3%
11.5%₹3,300.00₹2,355.00n/a7
Jul ’25₹2,578.75
₹3,587.43
+39.1%
10.3%₹4,200.00₹2,885.00n/a7
Jun ’25₹2,462.20
₹3,587.43
+45.7%
10.3%₹4,200.00₹2,885.00n/a7
May ’25₹2,789.05
₹3,587.43
+28.6%
10.3%₹4,200.00₹2,885.00n/a7
Apr ’25₹3,026.00
₹3,620.00
+19.6%
9.8%₹4,000.00₹2,885.00n/a7
Mar ’25₹2,814.80
₹3,620.00
+28.6%
9.8%₹4,000.00₹2,885.00n/a7
Feb ’25₹3,359.25
₹3,620.00
+7.8%
9.8%₹4,000.00₹2,885.00n/a7
Jan ’25₹3,584.35
₹2,382.00
-33.5%
6.1%₹2,550.00₹2,165.00n/a6
Dec ’24₹3,058.25
₹2,382.00
-22.1%
6.1%₹2,550.00₹2,165.00n/a6
Nov ’24₹2,629.20
₹2,382.00
-9.4%
6.1%₹2,550.00₹2,165.00₹3,070.906
Oct ’24₹1,851.00
₹1,897.67
+2.5%
7.8%₹2,050.00₹1,622.00₹2,600.056
Sep ’24₹1,916.75
₹1,897.67
-1.0%
7.8%₹2,050.00₹1,622.00₹2,585.156
Aug ’24₹1,515.60
₹1,897.67
+25.2%
7.8%₹2,050.00₹1,622.00₹2,237.006
Jul ’24₹1,718.60
₹1,714.33
-0.2%
14.2%₹2,000.00₹1,365.00₹2,578.756
Jun ’24₹1,340.35
₹1,611.00
+20.2%
11.6%₹1,825.00₹1,365.00₹2,462.206
May ’24₹1,229.35
₹1,611.00
+31.0%
11.6%₹1,825.00₹1,365.00₹2,789.056
Apr ’24₹1,163.30
₹1,699.83
+46.1%
17.3%₹2,100.00₹1,365.00₹3,026.006
Mar ’24₹1,003.00
₹1,766.80
+76.2%
15.7%₹2,100.00₹1,420.00₹2,814.805
Feb ’24₹1,203.65
₹1,938.80
+61.1%
8.0%₹2,100.00₹1,684.00₹3,359.255
Jan ’24₹1,311.50
₹2,040.00
+55.5%
6.6%₹2,200.00₹1,850.00₹3,584.354
Dec ’23₹1,609.75
₹2,040.00
+26.7%
6.6%₹2,200.00₹1,850.00₹3,058.254
Nov ’23₹1,607.10
₹2,040.00
+26.9%
6.6%₹2,200.00₹1,850.00₹2,629.204

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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