ICICI Securities Valuierung
Ist ISEC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ISEC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ISEC (₹873.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹392.58) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ISEC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ISEC zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ISEC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ISEC's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 13.8x |
| Ergebnis | ₹20.58b |
| Marktanteil | ₹283.76b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | -0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ISEC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 22.5x | ||
ANGELONE Angel One | 19.2x | 13.2% | ₹252.4b |
NUVAMA Nuvama Wealth Management | 28.3x | 11.0% | ₹236.5b |
523405 JM Financial | 28.3x | n/a | ₹127.7b |
IIFLSEC IIFL Capital Services | 14.3x | n/a | ₹102.6b |
ISEC ICICI Securities | 13.8x | -21.3% | ₹283.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ISEC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ISEC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Capital Markets?
| 21 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
533095 Bengal & Assam | 2.9x | n/a | US$1.25b |
VLSFINANCE VLS Finance | 4.3x | n/a | US$155.70m |
536773 Jindal Poly Investment and Finance | 2.7x | n/a | US$126.59m |
JINDALPHOT Jindal Photo | 2.5x | n/a | US$107.06m |
| 21 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ISEC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Capital Markets (22.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ISEC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.8x |
| Faires PE Verhältnis | 12.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ISEC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹873.05 | ₹612.50 -29.8% | 18.4% | ₹725.00 | ₹500.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹863.90 | ₹612.50 -29.1% | 18.4% | ₹725.00 | ₹500.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹889.85 | ₹612.50 -31.2% | 18.4% | ₹725.00 | ₹500.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹823.65 | ₹612.50 -25.6% | 18.4% | ₹725.00 | ₹500.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹769.85 | ₹641.67 -16.7% | 15.7% | ₹725.00 | ₹500.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹762.95 | ₹641.67 -15.9% | 15.7% | ₹725.00 | ₹500.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹714.75 | ₹641.67 -10.2% | 15.7% | ₹725.00 | ₹500.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹756.25 | ₹641.67 -15.2% | 15.7% | ₹725.00 | ₹500.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹724.20 | ₹641.67 -11.4% | 15.7% | ₹725.00 | ₹500.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹828.60 | ₹641.67 -22.6% | 15.7% | ₹725.00 | ₹500.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹820.90 | ₹641.67 -21.8% | 15.7% | ₹725.00 | ₹500.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹709.95 | ₹641.67 -9.6% | 15.7% | ₹725.00 | ₹500.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹682.50 | ₹641.67 -6.0% | 15.7% | ₹725.00 | ₹500.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹626.95 | ₹603.75 -3.7% | 18.1% | ₹725.00 | ₹490.00 | ₹863.90 | 4 |
| Oct ’24 | ₹621.40 | ₹603.75 -2.8% | 18.1% | ₹725.00 | ₹490.00 | ₹889.85 | 4 |
| Sep ’24 | ₹624.70 | ₹603.75 -3.4% | 18.1% | ₹725.00 | ₹490.00 | ₹823.65 | 4 |
| Aug ’24 | ₹636.05 | ₹595.00 -6.5% | 16.7% | ₹725.00 | ₹490.00 | ₹769.85 | 5 |
| Jul ’24 | ₹608.45 | ₹507.86 -16.5% | 7.1% | ₹560.00 | ₹440.00 | ₹762.95 | 7 |
| Jun ’24 | ₹489.95 | ₹507.86 +3.7% | 7.1% | ₹560.00 | ₹440.00 | ₹714.75 | 7 |
| May ’24 | ₹443.05 | ₹515.63 +16.4% | 7.6% | ₹570.00 | ₹440.00 | ₹756.25 | 8 |
| Apr ’24 | ₹428.05 | ₹565.00 +32.0% | 11.4% | ₹680.00 | ₹450.00 | ₹724.20 | 8 |
| Mar ’24 | ₹471.75 | ₹565.00 +19.8% | 11.4% | ₹680.00 | ₹450.00 | ₹828.60 | 8 |
| Feb ’24 | ₹483.35 | ₹565.00 +16.9% | 11.4% | ₹680.00 | ₹450.00 | ₹820.90 | 8 |
| Jan ’24 | ₹497.35 | ₹550.00 +10.6% | 10.9% | ₹640.00 | ₹440.00 | ₹709.95 | 7 |
| Dec ’23 | ₹524.75 | ₹550.00 +4.8% | 10.9% | ₹640.00 | ₹440.00 | ₹682.50 | 7 |
| Nov ’23 | ₹514.15 | ₹550.00 +7.0% | 10.9% | ₹640.00 | ₹440.00 | ₹626.95 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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