ICICI Securities Limited

NSEI:ISEC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹277.6b

ICICI Securities Valuierung

Ist ISEC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ISEC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ISEC (₹853.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹380.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ISEC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ISEC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ISEC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ISEC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ISEC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ISEC's PE?
PE-Verhältnis13.5x
Ergebnis₹20.58b
Marktanteil₹277.56b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ISEC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ISEC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.7x
ANGELONE Angel One
19.8x13.2%₹260.1b
NUVAMA Nuvama Wealth Management
29.4x11.0%₹245.4b
523405 JM Financial
27xn/a₹121.9b
IIFLSEC IIFL Capital Services
14.6xn/a₹105.0b
ISEC ICICI Securities
13.5x-21.3%₹277.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ISEC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ISEC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Capital Markets?

21 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
533095 Bengal & Assam
2.8xn/aUS$1.21b
BFINVEST BF Investment
4.9xn/aUS$304.59m
VLSFINANCE VLS Finance
3.8xn/aUS$135.14m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.7xn/aUS$111.32m
ISEC 13.5xBranchendurchschnittswert 23.8xNo. of Companies33PE020406080100+
21 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ISEC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Capital Markets (23.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ISEC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ISEC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.5x
Faires PE Verhältnis12.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ISEC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ISEC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹853.90
₹612.50
-28.3%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Dec ’25₹872.65
₹612.50
-29.8%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Nov ’25₹863.90
₹612.50
-29.1%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Oct ’25₹889.85
₹612.50
-31.2%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Sep ’25₹823.65
₹612.50
-25.6%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Aug ’25₹769.85
₹641.67
-16.7%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jul ’25₹762.95
₹641.67
-15.9%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jun ’25₹714.75
₹641.67
-10.2%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
May ’25₹756.25
₹641.67
-15.2%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Apr ’25₹724.20
₹641.67
-11.4%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Mar ’25₹828.60
₹641.67
-22.6%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Feb ’25₹820.90
₹641.67
-21.8%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jan ’25₹709.95
₹641.67
-9.6%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Dec ’24₹682.50
₹641.67
-6.0%
15.7%₹725.00₹500.00₹872.653
Nov ’24₹626.95
₹603.75
-3.7%
18.1%₹725.00₹490.00₹863.904
Oct ’24₹621.40
₹603.75
-2.8%
18.1%₹725.00₹490.00₹889.854
Sep ’24₹624.70
₹603.75
-3.4%
18.1%₹725.00₹490.00₹823.654
Aug ’24₹636.05
₹595.00
-6.5%
16.7%₹725.00₹490.00₹769.855
Jul ’24₹608.45
₹507.86
-16.5%
7.1%₹560.00₹440.00₹762.957
Jun ’24₹489.95
₹507.86
+3.7%
7.1%₹560.00₹440.00₹714.757
May ’24₹443.05
₹515.63
+16.4%
7.6%₹570.00₹440.00₹756.258
Apr ’24₹428.05
₹565.00
+32.0%
11.4%₹680.00₹450.00₹724.208
Mar ’24₹471.75
₹565.00
+19.8%
11.4%₹680.00₹450.00₹828.608
Feb ’24₹483.35
₹565.00
+16.9%
11.4%₹680.00₹450.00₹820.908
Jan ’24₹497.35
₹550.00
+10.6%
10.9%₹640.00₹440.00₹709.957
Dec ’23₹524.75
₹550.00
+4.8%
10.9%₹640.00₹440.00₹682.507

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/28 10:42
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

ICICI Securities Limited wird von 6 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Veekesh GandhiBofA Global Research
Dipanjan GhoshCitigroup Inc
Piran EngineerCLSA