Nippon Life India Asset Management Limited

BSE:540767 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹437.6b

Nippon Life India Asset Management Valuierung

Ist 540767 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 540767, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 540767 (₹691.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹315.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 540767 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 540767 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 540767 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 540767. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 540767 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 540767's PE?
PE-Verhältnis33.2x
Ergebnis₹13.20b
Marktanteil₹437.59b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 540767 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 540767 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt57.4x
360ONE 360 One Wam
47.2x14.6%₹436.3b
501301 Tata Investment
91.7xn/a₹337.9b
CDSL Central Depository Services (India)
62.7x14.7%₹334.0b
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
28.2x10.1%₹252.3b
540767 Nippon Life India Asset Management
33.2x12.3%₹437.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 540767 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (57.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 540767 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Capital Markets?

23 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.26b
VLSFINANCE VLS Finance
4.2xn/aUS$150.58m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.4xn/aUS$114.18m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.4xn/aUS$102.03m
540767 33.2xBranchendurchschnittswert 22.5xNo. of Companies34PE020406080100+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 540767 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.2x) mit dem Indian Capital Markets Branchendurchschnitt (22.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 540767 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

540767 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.2x
Faires PE Verhältnis21.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 540767 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 540767 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹691.20
₹775.18
+12.1%
9.0%₹900.00₹580.00n/a19
Nov ’25₹713.50
₹773.17
+8.4%
9.0%₹900.00₹580.00n/a18
Oct ’25₹684.90
₹733.56
+7.1%
8.4%₹840.00₹580.00n/a16
Sep ’25₹672.80
₹733.56
+9.0%
8.4%₹840.00₹580.00n/a16
Aug ’25₹658.55
₹731.00
+11.0%
7.4%₹800.00₹580.00n/a16
Jul ’25₹663.10
₹647.50
-2.4%
10.9%₹770.00₹500.00n/a14
Jun ’25₹598.70
₹629.64
+5.2%
8.2%₹680.00₹500.00n/a14
May ’25₹588.30
₹629.64
+7.0%
8.2%₹680.00₹500.00n/a14
Apr ’25₹486.60
₹554.38
+13.9%
9.8%₹615.00₹430.00n/a13
Mar ’25₹515.40
₹553.62
+7.4%
10.0%₹615.00₹430.00n/a13
Feb ’25₹506.40
₹542.15
+7.1%
12.3%₹615.00₹411.00n/a13
Jan ’25₹455.30
₹415.07
-8.8%
11.9%₹513.00₹270.00n/a14
Dec ’24₹429.40
₹410.14
-4.5%
10.3%₹450.00₹270.00n/a14
Nov ’24₹383.60
₹407.29
+6.2%
10.7%₹450.00₹270.00₹713.5014
Oct ’24₹328.60
₹344.00
+4.7%
10.9%₹410.00₹270.00₹684.9012
Sep ’24₹317.65
₹338.42
+6.5%
9.3%₹370.00₹270.00₹672.8012
Aug ’24₹316.05
₹338.42
+7.1%
9.3%₹370.00₹270.00₹658.5512
Jul ’24₹288.30
₹282.50
-2.0%
7.7%₹325.00₹256.00₹663.1012
Jun ’24₹247.80
₹279.17
+12.7%
7.8%₹325.00₹256.00₹598.7012
May ’24₹237.95
₹280.91
+18.1%
7.8%₹325.00₹256.00₹588.3011
Apr ’24₹209.90
₹290.73
+38.5%
13.3%₹347.00₹240.00₹486.6011
Mar ’24₹223.80
₹312.00
+39.4%
8.9%₹347.00₹256.00₹515.4012
Feb ’24₹239.85
₹312.00
+30.1%
8.9%₹347.00₹256.00₹506.4012
Jan ’24₹249.20
₹322.45
+29.4%
7.8%₹370.00₹291.00₹455.3011
Dec ’23₹268.80
₹324.70
+20.8%
7.8%₹370.00₹291.00₹429.4010
Nov ’23₹270.05
₹338.92
+25.5%
11.6%₹420.00₹291.00₹383.6012

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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