Indian Energy Exchange Limited

BSE:540750 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹157.5b

Indian Energy Exchange Valuierung

Ist 540750 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 540750, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 540750 (₹177.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹75.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 540750 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 540750 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 540750 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 540750. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 540750 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 540750's PE?
PE-Verhältnis40.1x
Ergebnis₹3.93b
Marktanteil₹157.51b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 540750 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 540750 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt57.6x
ICRA ICRA
39.4x15.6%₹59.6b
CRISIL CRISIL
62.2x14.5%₹416.5b
MCX Multi Commodity Exchange of India
93.7x28.9%₹325.0b
CARERATING CARE Ratings
35.3x17.7%₹40.4b
540750 Indian Energy Exchange
40.1x14.9%₹157.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 540750 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (57.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 540750 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Capital Markets?

19 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.23b
BFINVEST BF Investment
5xn/aUS$307.46m
VLSFINANCE VLS Finance
3.8xn/aUS$136.03m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.4xn/aUS$111.48m
540750 40.1xBranchendurchschnittswert 23.0xNo. of Companies35PE020406080100+
19 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 540750 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.1x) mit dem Indian Capital Markets Branchendurchschnitt (23x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 540750 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

540750 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40.1x
Faires PE Verhältnis19.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 540750 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 540750 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹177.05
₹210.00
+18.6%
24.5%₹282.00₹130.00n/a10
Dec ’25₹176.00
₹210.00
+19.3%
24.5%₹282.00₹130.00n/a10
Nov ’25₹179.40
₹210.00
+17.1%
24.5%₹282.00₹130.00n/a10
Oct ’25₹208.35
₹205.10
-1.6%
25.4%₹280.00₹128.00n/a10
Sep ’25₹203.60
₹181.33
-10.9%
18.6%₹219.00₹128.00n/a9
Aug ’25₹190.40
₹179.11
-5.9%
20.9%₹219.00₹110.00n/a9
Jul ’25₹189.25
₹144.44
-23.7%
21.9%₹200.00₹107.00n/a9
Jun ’25₹153.05
₹144.44
-5.6%
21.9%₹200.00₹107.00n/a9
May ’25₹156.25
₹132.67
-15.1%
21.9%₹200.00₹107.00n/a9
Apr ’25₹140.45
₹132.67
-5.5%
21.9%₹200.00₹107.00n/a9
Mar ’25₹144.35
₹132.67
-8.1%
21.9%₹200.00₹107.00n/a9
Feb ’25₹146.20
₹132.67
-9.3%
21.9%₹200.00₹107.00n/a9
Jan ’25₹167.80
₹131.20
-21.8%
24.9%₹200.00₹95.00n/a10
Dec ’24₹142.75
₹129.18
-9.5%
22.9%₹200.00₹95.00₹176.0011
Nov ’24₹124.85
₹130.58
+4.6%
20.7%₹185.00₹95.00₹179.4012
Oct ’24₹132.15
₹130.75
-1.1%
20.6%₹185.00₹95.00₹208.3512
Sep ’24₹131.75
₹129.92
-1.4%
21.2%₹185.00₹95.00₹203.6012
Aug ’24₹127.45
₹129.92
+1.9%
21.2%₹185.00₹95.00₹190.4012
Jul ’24₹127.10
₹132.54
+4.3%
21.0%₹200.00₹95.00₹189.2513
Jun ’24₹153.40
₹145.62
-5.1%
17.3%₹200.00₹110.00₹153.0513
May ’24₹156.50
₹148.08
-5.4%
18.9%₹200.00₹109.00₹156.2512
Apr ’24₹127.90
₹149.25
+16.7%
17.8%₹200.00₹110.00₹140.4512
Mar ’24₹147.50
₹144.82
-1.8%
17.9%₹200.00₹110.00₹144.3511
Feb ’24₹136.65
₹145.27
+6.3%
17.8%₹200.00₹110.00₹146.2011
Jan ’24₹140.00
₹144.50
+3.2%
15.8%₹200.00₹115.00₹167.8010
Dec ’23₹148.00
₹140.90
-4.8%
16.4%₹200.00₹115.00₹142.7510

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 03:29
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Indian Energy Exchange Limited wird von 18 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bhargav BuddhadevAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited