Power Finance Valuierung
Ist 532810 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 532810, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 532810 (₹477.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹521.06) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 532810 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 532810 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 532810 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 532810's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 7.4x |
| Ergebnis | ₹211.97b |
| Marktanteil | ₹1.58t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | -17.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 532810 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 22.2x | ||
RECLTD REC | 9x | 11.9% | ₹1.3t |
IRFC Indian Railway Finance | 28.6x | 2.0% | ₹1.9t |
HUDCO Housing and Urban Development | 16.7x | 22.4% | ₹412.4b |
IREDA Indian Renewable Energy Development Agency | 34.5x | n/a | ₹498.6b |
532810 Power Finance | 7.4x | -0.4% | ₹1.6t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 532810 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 532810 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Diversified Financial?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 532810 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Diversified Financial (24.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 532810 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.4x |
| Faires PE Verhältnis | 21.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 532810 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹477.90 | ₹613.89 +28.5% | 6.3% | ₹680.00 | ₹560.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ₹458.90 | ₹601.25 +31.0% | 5.3% | ₹670.00 | ₹560.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₹494.15 | ₹607.14 +22.9% | 4.9% | ₹670.00 | ₹570.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₹550.10 | ₹607.14 +10.4% | 4.9% | ₹670.00 | ₹570.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹542.75 | ₹558.33 +2.9% | 6.7% | ₹620.00 | ₹520.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹501.15 | ₹546.00 +8.9% | 5.1% | ₹580.00 | ₹520.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹492.70 | ₹546.00 +10.8% | 5.1% | ₹580.00 | ₹520.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹441.40 | ₹532.00 +20.5% | 2.2% | ₹550.00 | ₹520.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹401.30 | ₹492.00 +22.6% | 16.6% | ₹550.00 | ₹330.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹413.10 | ₹492.00 +19.1% | 16.6% | ₹550.00 | ₹330.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹445.80 | ₹460.00 +3.2% | 14.2% | ₹500.00 | ₹330.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹395.05 | ₹311.20 -21.2% | 22.1% | ₹380.00 | ₹167.20 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₹365.30 | ₹290.40 -20.5% | 28.1% | ₹380.00 | ₹165.60 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₹242.70 | ₹231.69 -4.5% | 24.3% | ₹295.00 | ₹165.60 | ₹458.90 | 7 |
| Oct ’24 | ₹251.90 | ₹220.69 -12.4% | 21.2% | ₹280.00 | ₹165.60 | ₹494.15 | 7 |
| Sep ’24 | ₹205.92 | ₹220.69 +7.2% | 21.2% | ₹280.00 | ₹165.60 | ₹550.10 | 7 |
| Aug ’24 | ₹207.08 | ₹181.47 -12.4% | 13.6% | ₹236.00 | ₹165.60 | ₹542.75 | 6 |
| Jul ’24 | ₹172.60 | ₹174.67 +1.2% | 5.9% | ₹196.00 | ₹165.60 | ₹501.15 | 6 |
| Jun ’24 | ₹146.48 | ₹174.67 +19.2% | 5.9% | ₹196.00 | ₹165.60 | ₹492.70 | 6 |
| May ’24 | ₹135.92 | ₹158.40 +16.5% | 9.7% | ₹180.00 | ₹129.60 | ₹441.40 | 6 |
| Apr ’24 | ₹121.40 | ₹151.73 +25.0% | 12.0% | ₹180.00 | ₹128.00 | ₹401.30 | 6 |
| Mar ’24 | ₹119.52 | ₹151.73 +27.0% | 12.0% | ₹180.00 | ₹128.00 | ₹413.10 | 6 |
| Feb ’24 | ₹109.08 | ₹140.64 +28.9% | 11.0% | ₹160.00 | ₹118.40 | ₹445.80 | 5 |
| Jan ’24 | ₹112.84 | ₹140.64 +24.6% | 11.0% | ₹160.00 | ₹118.40 | ₹395.05 | 5 |
| Dec ’23 | ₹110.80 | ₹140.64 +26.9% | 11.0% | ₹160.00 | ₹118.40 | ₹365.30 | 5 |
| Nov ’23 | ₹92.68 | ₹139.20 +50.2% | 10.4% | ₹160.00 | ₹118.40 | ₹242.70 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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