Mahindra & Mahindra Financial Services Limited

BSE:532720 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹328.5b

Mahindra & Mahindra Financial Services Valuierung

Ist 532720 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 532720, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 532720 (₹266.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹130.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 532720 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 532720 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 532720 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 532720. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 532720 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 532720's PE?
PE-Verhältnis15.1x
Ergebnis₹21.80b
Marktanteil₹328.51b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 532720 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 532720 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.3x
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings
13.1xn/a₹269.9b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
30.3x13.0%₹475.2b
FIVESTAR Five-Star Business Finance
23.1x16.1%₹224.4b
531213 Manappuram Finance
6.8x11.5%₹153.4b
532720 Mahindra & Mahindra Financial Services
15.1x17.0%₹328.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 532720 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 532720 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Consumer Finance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
523384 Maha Rashtra Apex
0.6xn/aUS$26.31m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
532720 15.1xBranchendurchschnittswert 23.1xNo. of Companies13PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 532720 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Consumer Finance (23.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 532720 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

532720 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.1x
Faires PE Verhältnis21.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 532720 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 532720 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹266.40
₹301.88
+13.3%
10.5%₹360.00₹235.00n/a34
Dec ’25₹273.25
₹303.06
+10.9%
10.7%₹360.00₹235.00n/a34
Nov ’25₹273.35
₹304.09
+11.2%
11.0%₹360.00₹235.00n/a34
Oct ’25₹330.70
₹307.88
-6.9%
12.0%₹380.00₹229.00n/a34
Sep ’25₹314.45
₹302.94
-3.7%
11.7%₹350.00₹229.00n/a35
Aug ’25₹306.30
₹301.71
-1.5%
11.7%₹350.00₹229.00n/a35
Jul ’25₹306.20
₹294.32
-3.9%
12.5%₹355.00₹233.00n/a34
Jun ’25₹267.50
₹293.29
+9.6%
11.6%₹352.00₹233.00n/a34
May ’25₹260.95
₹303.84
+16.4%
12.2%₹360.00₹240.00n/a32
Apr ’25₹286.85
₹304.00
+6.0%
11.4%₹360.00₹235.00n/a33
Mar ’25₹287.55
₹302.79
+5.3%
11.7%₹360.00₹235.00n/a33
Feb ’25₹284.60
₹302.72
+6.4%
11.9%₹360.00₹235.00n/a32
Jan ’25₹275.15
₹298.88
+8.6%
12.7%₹360.00₹218.00n/a33
Dec ’24₹273.80
₹298.32
+9.0%
12.6%₹360.00₹218.00₹273.2534
Nov ’24₹246.85
₹298.26
+20.8%
12.4%₹360.00₹218.00₹273.3535
Oct ’24₹301.30
₹318.76
+5.8%
11.0%₹368.00₹220.00₹330.7034
Sep ’24₹298.90
₹316.61
+5.9%
10.9%₹368.00₹220.00₹314.4533
Aug ’24₹295.70
₹317.13
+7.2%
11.2%₹370.00₹220.00₹306.3032
Jul ’24₹336.20
₹294.83
-12.3%
13.1%₹360.00₹215.00₹306.2029
Jun ’24₹294.05
₹288.83
-1.8%
12.2%₹350.00₹215.00₹267.5030
May ’24₹258.95
₹279.31
+7.9%
13.0%₹350.00₹210.00₹260.9529
Apr ’24₹231.90
₹268.45
+15.8%
16.7%₹350.00₹166.00₹286.8529
Mar ’24₹255.20
₹263.21
+3.1%
16.4%₹350.00₹166.00₹287.5528
Feb ’24₹233.60
₹233.72
+0.05%
15.7%₹315.00₹160.00₹284.6029
Jan ’24₹234.75
₹229.34
-2.3%
15.0%₹315.00₹160.00₹275.1529
Dec ’23₹220.30
₹227.61
+3.3%
14.9%₹315.00₹160.00₹273.8028

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 18:26
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Mahindra & Mahindra Financial Services Limited wird von 74 Analysten beobachtet. 29 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Raghav GargAmbit Capital
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited