LIC Housing Finance Valuierung

Ist 500253 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 500253, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 500253 (₹609.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹745.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 500253 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500253 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 500253 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 500253. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 500253 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 500253's PE?
PE-Verhältnis6.9x
Ergebnis₹48.81b
Marktanteil₹335.24b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 500253 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 500253 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.2x
PNBHOUSING PNB Housing Finance
14.3x16.6%₹240.8b
IIFL IIFL Finance
11.3x22.9%₹178.7b
AADHARHFC Aadhar Housing Finance
22.1x20.4%₹184.1b
AAVAS Aavas Financiers
25.3x20.4%₹134.7b
500253 LIC Housing Finance
6.9x5.2%₹335.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500253 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 500253 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Diversified Financial?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
531310 Available Finance
2.5xn/aUS$39.14m
538732 Vibrant Global Capital
5xn/aUS$17.48m
539946 Bazel International
4.1xn/aUS$1.95m
538863 Sri Amarnath Finance
3.1xn/aUS$941.06k
500253 6.9xBranchendurchschnittswert 29.0xNo. of Companies18PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 500253 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Diversified Financial (29x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 500253 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

500253 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.9x
Faires PE Verhältnis18.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500253 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 500253 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹609.40
₹718.27
+17.9%
15.9%₹940.00₹450.00n/a26
Dec ’25₹638.90
₹725.19
+13.5%
15.1%₹940.00₹450.00n/a26
Nov ’25₹633.85
₹728.27
+14.9%
15.3%₹940.00₹450.00n/a26
Oct ’25₹659.30
₹735.00
+11.5%
15.2%₹940.00₹450.00n/a28
Sep ’25₹674.15
₹733.64
+8.8%
15.5%₹940.00₹450.00n/a28
Aug ’25₹757.25
₹742.68
-1.9%
16.2%₹950.00₹450.00n/a28
Jul ’25₹815.90
₹723.39
-11.3%
16.8%₹950.00₹450.00n/a28
Jun ’25₹632.80
₹689.93
+9.0%
13.6%₹900.00₹450.00n/a27
May ’25₹673.50
₹657.30
-2.4%
12.0%₹770.00₹505.00n/a27
Apr ’25₹637.10
₹656.74
+3.1%
12.6%₹800.00₹505.00n/a27
Mar ’25₹648.55
₹657.48
+1.4%
12.7%₹800.00₹505.00n/a27
Feb ’25₹629.60
₹546.99
-13.1%
18.2%₹770.00₹374.00n/a28
Jan ’25₹562.25
₹499.61
-11.1%
13.8%₹650.00₹374.00₹600.4028
Dec ’24₹492.65
₹493.89
+0.3%
13.2%₹600.00₹374.00₹638.9028
Nov ’24₹457.75
₹477.78
+4.4%
13.5%₹596.00₹374.00₹633.8527
Oct ’24₹463.90
₹463.44
-0.1%
13.3%₹593.00₹365.00₹659.3027
Sep ’24₹433.20
₹463.48
+7.0%
13.3%₹593.00₹365.00₹674.1527
Aug ’24₹417.90
₹428.67
+2.6%
14.5%₹560.00₹320.00₹757.2527
Jul ’24₹391.95
₹426.04
+8.7%
14.7%₹560.00₹320.00₹815.9026
Jun ’24₹377.00
₹425.65
+12.9%
14.7%₹560.00₹320.00₹632.8026
May ’24₹344.20
₹424.38
+23.3%
14.4%₹561.00₹320.00₹673.5026
Apr ’24₹328.70
₹431.54
+31.3%
13.4%₹561.00₹320.00₹637.1026
Mar ’24₹356.90
₹437.97
+22.7%
12.8%₹561.00₹320.00₹648.5527
Feb ’24₹385.80
₹440.15
+14.1%
14.6%₹563.00₹320.00₹629.6027
Jan ’24₹414.25
₹439.00
+6.0%
14.3%₹562.00₹320.00₹562.2527

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/04 12:11
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

LIC Housing Finance Limited wird von 67 Analysten beobachtet. 26 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Darpin ShahAlmondz Global Securities Ltd
Raghav GargAmbit Capital
Vaibhav AgrawalAngel Broking Private Limited