Sapphire Foods India Valuierung
Ist SAPPHIRE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SAPPHIRE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SAPPHIRE (₹300.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹174.23) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SAPPHIRE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAPPHIRE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SAPPHIRE kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SAPPHIRE's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 3.5x |
| Vertrieb | ₹27.11b |
| Marktanteil | ₹96.23b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 34x |
| PEG-Verhältnis | 9.9x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von SAPPHIRE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.3x | ||
505533 Westlife Foodworld | 4.6x | 13.4% | ₹110.2b |
DEVYANI Devyani International | 4.7x | 14.9% | ₹202.4b |
RBA Restaurant Brands Asia | 1.6x | 16.5% | ₹39.4b |
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks | 6.1x | 14.2% | ₹419.3b |
SAPPHIRE Sapphire Foods India | 3.5x | 14.8% | ₹96.2b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SAPPHIRE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SAPPHIRE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Hospitality?
| 5 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises | 0.6x | n/a | US$77.10m |
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels | 0.8x | n/a | US$53.21m |
509953 Trade Wings | 0.3x | n/a | US$1.81m |
543541 Sailani Tours N Travels | 0.6x | n/a | US$1.03m |
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: SAPPHIRE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Hospitality (4.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SAPPHIRE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 3.5x |
| Faires PS Verhältnis | 5.1x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SAPPHIRE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹300.40 | ₹366.82 +22.1% | 8.8% | ₹416.00 | ₹310.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | ₹324.90 | ₹366.82 +12.9% | 8.8% | ₹416.00 | ₹310.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | ₹358.50 | ₹355.65 -0.8% | 6.0% | ₹394.40 | ₹308.40 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ₹333.53 | ₹354.34 +6.2% | 6.2% | ₹394.40 | ₹308.40 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | ₹339.09 | ₹354.35 +4.5% | 6.2% | ₹394.40 | ₹308.40 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | ₹314.22 | ₹333.83 +6.2% | 7.6% | ₹393.20 | ₹270.60 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | ₹290.29 | ₹330.55 +13.9% | 7.0% | ₹362.40 | ₹270.60 | n/a | 20 |
| May ’25 | ₹284.56 | ₹327.74 +15.2% | 12.9% | ₹385.00 | ₹220.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | ₹319.96 | ₹315.83 -1.3% | 12.1% | ₹380.00 | ₹220.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | ₹300.41 | ₹313.24 +4.3% | 12.0% | ₹380.00 | ₹220.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | ₹288.36 | ₹324.15 +12.4% | 8.5% | ₹370.00 | ₹246.60 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | ₹281.85 | ₹320.80 +13.8% | 8.2% | ₹360.00 | ₹246.60 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | ₹283.07 | ₹315.07 +11.3% | 8.8% | ₹360.00 | ₹246.60 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | ₹265.89 | ₹317.97 +19.6% | 8.5% | ₹360.00 | ₹249.20 | ₹324.90 | 14 |
| Oct ’24 | ₹290.68 | ₹309.47 +6.5% | 8.8% | ₹360.00 | ₹249.20 | ₹358.50 | 14 |
| Sep ’24 | ₹281.68 | ₹307.25 +9.1% | 8.6% | ₹360.00 | ₹249.20 | ₹333.53 | 15 |
| Aug ’24 | ₹271.48 | ₹298.25 +9.9% | 9.1% | ₹340.00 | ₹218.00 | ₹339.09 | 15 |
| Jul ’24 | ₹274.83 | ₹296.65 +7.9% | 9.5% | ₹340.00 | ₹218.00 | ₹314.22 | 15 |
| Jun ’24 | ₹287.65 | ₹295.72 +2.8% | 9.4% | ₹340.00 | ₹218.00 | ₹290.29 | 15 |
| May ’24 | ₹239.17 | ₹306.11 +28.0% | 7.9% | ₹341.40 | ₹270.00 | ₹284.56 | 14 |
| Apr ’24 | ₹243.62 | ₹308.89 +26.8% | 7.3% | ₹341.40 | ₹270.00 | ₹319.96 | 13 |
| Mar ’24 | ₹248.90 | ₹311.47 +25.1% | 7.4% | ₹341.40 | ₹270.00 | ₹300.41 | 12 |
| Feb ’24 | ₹248.17 | ₹334.28 +34.7% | 8.4% | ₹373.00 | ₹280.00 | ₹288.36 | 10 |
| Jan ’24 | ₹267.46 | ₹340.70 +27.4% | 4.7% | ₹360.00 | ₹310.20 | ₹281.85 | 10 |
| Dec ’23 | ₹271.62 | ₹343.50 +26.5% | 4.4% | ₹360.00 | ₹310.20 | ₹283.07 | 10 |
| Nov ’23 | ₹294.81 | ₹329.92 +11.9% | 6.1% | ₹360.00 | ₹302.20 | ₹265.89 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.