Sapphire Foods India Valuierung
Ist SAPPHIRE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SAPPHIRE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SAPPHIRE (₹312.9) is trading above our estimate of fair value (₹177.19)
Deutlich unter dem Marktwert: SAPPHIRE is trading above our estimate of fair value.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAPPHIRE zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist SAPPHIRE's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ₹100.15b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 35.3x |
| PEG-Verhältnis | 10.3x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von SAPPHIRE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.5x | ||
505533 Westlife Foodworld | 5.1x | 13.5% | ₹121.8b |
DEVYANI Devyani International | 5.2x | 16.7% | ₹202.8b |
RBA Restaurant Brands Asia | 1.8x | 16.5% | ₹45.5b |
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks | 6x | 15.7% | ₹372.9b |
SAPPHIRE Sapphire Foods India | 3.7x | 15.0% | ₹100.1b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SAPPHIRE is good value based on its Price-To-Sales Ratio (3.7x) compared to the peer average (4.5x).
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SAPPHIRE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Hospitality?
Price-To-Sales gegen Industrie: SAPPHIRE is good value based on its Price-To-Sales Ratio (3.7x) compared to the Indian Hospitality industry average (5.1x).
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SAPPHIRE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 3.7x |
| Faires PS Verhältnis | 5.2x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SAPPHIRE is good value based on its Price-To-Sales Ratio (3.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (5.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹312.90 | ₹366.82 +17.2% | 8.8% | ₹416.00 | ₹310.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | ₹358.50 | ₹355.65 -0.8% | 6.0% | ₹394.40 | ₹308.40 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ₹333.53 | ₹354.34 +6.2% | 6.2% | ₹394.40 | ₹308.40 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | ₹339.09 | ₹354.35 +4.5% | 6.2% | ₹394.40 | ₹308.40 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | ₹314.22 | ₹333.83 +6.2% | 7.6% | ₹393.20 | ₹270.60 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | ₹290.29 | ₹330.55 +13.9% | 7.0% | ₹362.40 | ₹270.60 | n/a | 20 |
| May ’25 | ₹284.56 | ₹327.74 +15.2% | 12.9% | ₹385.00 | ₹220.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | ₹319.96 | ₹315.83 -1.3% | 12.1% | ₹380.00 | ₹220.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | ₹300.41 | ₹313.24 +4.3% | 12.0% | ₹380.00 | ₹220.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | ₹288.36 | ₹324.15 +12.4% | 8.5% | ₹370.00 | ₹246.60 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | ₹281.85 | ₹320.80 +13.8% | 8.2% | ₹360.00 | ₹246.60 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | ₹283.07 | ₹315.07 +11.3% | 8.8% | ₹360.00 | ₹246.60 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | ₹265.89 | ₹317.97 +19.6% | 8.5% | ₹360.00 | ₹249.20 | ₹324.90 | 14 |
| Oct ’24 | ₹290.68 | ₹309.47 +6.5% | 8.8% | ₹360.00 | ₹249.20 | ₹358.50 | 14 |
| Sep ’24 | ₹281.68 | ₹307.25 +9.1% | 8.6% | ₹360.00 | ₹249.20 | ₹333.53 | 15 |
| Aug ’24 | ₹271.48 | ₹298.25 +9.9% | 9.1% | ₹340.00 | ₹218.00 | ₹339.09 | 15 |
| Jul ’24 | ₹274.83 | ₹296.65 +7.9% | 9.5% | ₹340.00 | ₹218.00 | ₹314.22 | 15 |
| Jun ’24 | ₹287.65 | ₹295.72 +2.8% | 9.4% | ₹340.00 | ₹218.00 | ₹290.29 | 15 |
| May ’24 | ₹239.17 | ₹306.11 +28.0% | 7.9% | ₹341.40 | ₹270.00 | ₹284.56 | 14 |
| Apr ’24 | ₹243.62 | ₹308.89 +26.8% | 7.3% | ₹341.40 | ₹270.00 | ₹319.96 | 13 |
| Mar ’24 | ₹248.90 | ₹311.47 +25.1% | 7.4% | ₹341.40 | ₹270.00 | ₹300.41 | 12 |
| Feb ’24 | ₹248.17 | ₹334.28 +34.7% | 8.4% | ₹373.00 | ₹280.00 | ₹288.36 | 10 |
| Jan ’24 | ₹267.46 | ₹340.70 +27.4% | 4.7% | ₹360.00 | ₹310.20 | ₹281.85 | 10 |
| Dec ’23 | ₹271.62 | ₹343.50 +26.5% | 4.4% | ₹360.00 | ₹310.20 | ₹283.07 | 10 |
| Nov ’23 | ₹294.81 | ₹329.92 +11.9% | 6.1% | ₹360.00 | ₹302.20 | ₹265.89 | 10 |
Analysten-Prognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.