Restaurant Brands Asia Valuierung
Ist RBA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RBA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RBA (₹79.94) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹44.54) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RBA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RBA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da RBA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist RBA's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1.6x |
| Vertrieb | ₹24.80b |
| Marktanteil | ₹39.83b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 52.1x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von RBA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.6x | ||
BARBEQUE Barbeque-Nation Hospitality | 1.6x | 13.8% | ₹20.1b |
SAPPHIRE Sapphire Foods India | 3.6x | 14.8% | ₹96.4b |
505533 Westlife Foodworld | 4.6x | 13.4% | ₹109.7b |
DEVYANI Devyani International | 4.5x | 14.9% | ₹194.5b |
RBA Restaurant Brands Asia | 1.6x | 16.5% | ₹39.8b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RBA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RBA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Hospitality?
| 4 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises | 0.6x | n/a | US$77.06m |
509953 Trade Wings | 0.3x | n/a | US$1.81m |
543541 Sailani Tours N Travels | 0.6x | n/a | US$1.06m |
526795 Mahasagar Travels | 0.1x | n/a | US$522.09k |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: RBA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Hospitality (4.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RBA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.6x |
| Faires PS Verhältnis | 3.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: RBA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹79.94 | ₹111.55 +39.5% | 16.0% | ₹135.00 | ₹88.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | ₹91.80 | ₹113.36 +23.5% | 16.3% | ₹135.00 | ₹88.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₹110.00 | ₹125.91 +14.5% | 9.7% | ₹140.00 | ₹110.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ₹109.94 | ₹125.55 +14.2% | 10.2% | ₹140.00 | ₹106.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₹110.81 | ₹125.55 +13.3% | 10.2% | ₹140.00 | ₹106.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹102.69 | ₹128.27 +24.9% | 13.0% | ₹150.00 | ₹105.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | ₹102.20 | ₹128.27 +25.5% | 13.0% | ₹150.00 | ₹105.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | ₹99.90 | ₹131.09 +31.2% | 10.9% | ₹150.00 | ₹105.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | ₹103.45 | ₹133.27 +28.8% | 11.2% | ₹151.00 | ₹110.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | ₹108.25 | ₹133.27 +23.1% | 11.2% | ₹151.00 | ₹110.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | ₹117.20 | ₹133.27 +13.7% | 11.2% | ₹151.00 | ₹110.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | ₹115.05 | ₹130.55 +13.5% | 9.1% | ₹150.00 | ₹110.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | ₹114.20 | ₹130.55 +14.3% | 9.1% | ₹150.00 | ₹110.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | ₹112.15 | ₹130.91 +16.7% | 12.7% | ₹150.00 | ₹100.00 | ₹91.80 | 11 |
| Oct ’24 | ₹124.70 | ₹128.64 +3.2% | 12.7% | ₹150.00 | ₹100.00 | ₹110.00 | 11 |
| Sep ’24 | ₹123.75 | ₹128.64 +3.9% | 12.7% | ₹150.00 | ₹100.00 | ₹109.94 | 11 |
| Aug ’24 | ₹115.25 | ₹125.91 +9.2% | 14.3% | ₹150.00 | ₹90.00 | ₹110.81 | 11 |
| Jul ’24 | ₹107.70 | ₹122.10 +13.4% | 12.9% | ₹150.00 | ₹90.00 | ₹102.69 | 10 |
| Jun ’24 | ₹107.30 | ₹126.45 +17.9% | 16.1% | ₹170.00 | ₹90.00 | ₹102.20 | 11 |
| May ’24 | ₹102.20 | ₹122.55 +19.9% | 17.0% | ₹170.00 | ₹86.00 | ₹99.90 | 10 |
| Apr ’24 | ₹90.10 | ₹131.45 +45.9% | 17.6% | ₹170.00 | ₹86.00 | ₹103.45 | 10 |
| Mar ’24 | ₹94.10 | ₹136.50 +45.1% | 13.5% | ₹170.00 | ₹115.00 | ₹108.25 | 9 |
| Feb ’24 | ₹109.90 | ₹142.73 +29.9% | 11.8% | ₹170.00 | ₹120.00 | ₹117.20 | 9 |
| Jan ’24 | ₹111.75 | ₹144.89 +29.7% | 11.7% | ₹170.00 | ₹120.00 | ₹115.05 | 9 |
| Dec ’23 | ₹119.50 | ₹146.56 +22.6% | 10.3% | ₹170.00 | ₹125.00 | ₹114.20 | 9 |
| Nov ’23 | ₹120.70 | ₹145.78 +20.8% | 11.7% | ₹170.00 | ₹125.00 | ₹112.15 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.