Restaurant Brands Asia Limited

NSEI:RBA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹31.8b

Restaurant Brands Asia Valuierung

Ist RBA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RBA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹45.83
Fair Value
39.2% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: RBA (₹63.78) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹45.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RBA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RBA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RBA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für RBA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RBA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist RBA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.3x
Vertrieb₹25.15b
Marktanteil₹31.81b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RBA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RBA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.6x
SAPPHIRE Sapphire Foods India
3.6x14.6%₹99.5b
BARBEQUE Barbeque-Nation Hospitality
0.9x11.9%₹10.9b
505533 Westlife Foodworld
4.4x13.4%₹106.5b
534425 Speciality Restaurants
1.4xn/a₹6.1b
RBA Restaurant Brands Asia
1.3x15.2%₹31.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RBA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RBA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Hospitality?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
500413 Thomas Cook (India)
0.7x13.4%US$664.40m
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises
0.4xn/aUS$51.41m
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels
0.6xn/aUS$38.19m
526445 Indrayani Biotech
0.7xn/aUS$10.34m
RBA 1.3xBranchendurchschnittswert 4.3xNo. of Companies15PS03.26.49.612.816+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RBA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Hospitality (4.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RBA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RBA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.3x
Faires PS Verhältnis2.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: RBA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RBA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹63.78
₹94.27
+47.8%
17.4%₹135.00₹76.00n/a11
Feb ’26₹74.53
₹94.27
+26.5%
17.4%₹135.00₹76.00n/a11
Jan ’26₹84.68
₹111.55
+31.7%
16.0%₹135.00₹88.00n/a11
Dec ’25₹86.86
₹111.55
+28.4%
16.0%₹135.00₹88.00n/a11
Nov ’25₹91.80
₹113.36
+23.5%
16.3%₹135.00₹88.00n/a11
Oct ’25₹110.00
₹125.91
+14.5%
9.7%₹140.00₹110.00n/a11
Sep ’25₹109.94
₹125.55
+14.2%
10.2%₹140.00₹106.00n/a11
Aug ’25₹110.81
₹125.55
+13.3%
10.2%₹140.00₹106.00n/a11
Jul ’25₹102.69
₹128.27
+24.9%
13.0%₹150.00₹105.00n/a11
Jun ’25₹102.20
₹128.27
+25.5%
13.0%₹150.00₹105.00n/a11
May ’25₹99.90
₹131.09
+31.2%
10.9%₹150.00₹105.00n/a11
Apr ’25₹103.45
₹133.27
+28.8%
11.2%₹151.00₹110.00n/a11
Mar ’25₹108.25
₹133.27
+23.1%
11.2%₹151.00₹110.00₹63.7811
Feb ’25₹117.20
₹133.27
+13.7%
11.2%₹151.00₹110.00₹74.5311
Jan ’25₹115.05
₹130.55
+13.5%
9.1%₹150.00₹110.00₹84.6811
Dec ’24₹114.20
₹130.55
+14.3%
9.1%₹150.00₹110.00₹86.8611
Nov ’24₹112.15
₹130.91
+16.7%
12.7%₹150.00₹100.00₹91.8011
Oct ’24₹124.70
₹128.64
+3.2%
12.7%₹150.00₹100.00₹110.0011
Sep ’24₹123.75
₹128.64
+3.9%
12.7%₹150.00₹100.00₹109.9411
Aug ’24₹115.25
₹125.91
+9.2%
14.3%₹150.00₹90.00₹110.8111
Jul ’24₹107.70
₹122.10
+13.4%
12.9%₹150.00₹90.00₹102.6910
Jun ’24₹107.30
₹126.45
+17.9%
16.1%₹170.00₹90.00₹102.2011
May ’24₹102.20
₹122.55
+19.9%
17.0%₹170.00₹86.00₹99.9010
Apr ’24₹90.10
₹131.45
+45.9%
17.6%₹170.00₹86.00₹103.4510
Mar ’24₹94.10
₹136.50
+45.1%
13.5%₹170.00₹115.00₹108.259
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹94.27
Fair Value
32.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/01 10:50
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/28 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Restaurant Brands Asia Limited wird von 23 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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Shirish PardeshiCentrum Broking Limited
Chirag ShahCLSA