Lemon Tree Hotels Limited

NSEI:LEMONTREE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹113.2b

Lemon Tree Hotels Valuierung

Ist LEMONTREE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LEMONTREE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹93.52
Fair Value
52.9% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: LEMONTREE (₹143.01) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹93.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LEMONTREE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LEMONTREE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LEMONTREE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LEMONTREE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LEMONTREE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LEMONTREE's PE?
PE-Verhältnis63.3x
Ergebnis₹1.79b
Marktanteil₹113.24b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LEMONTREE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LEMONTREE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt83.2x
TBOTEK TBO Tek
60.1x24.77%₹138.1b
500413 Thomas Cook (India)
29.4x19.11%₹74.7b
JUNIPER Juniper Hotels
100.2x38.79%₹71.4b
CHALET Chalet Hotels
143.2x43.67%₹204.1b
LEMONTREE Lemon Tree Hotels
63.3x35.81%₹113.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LEMONTREE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (63.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (83.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LEMONTREE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Hospitality?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
537839 Phoenix Township
2.2xn/aUS$52.60m
BLUECOAST Blue Coast Hotels
0.5xn/aUS$4.38m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
LEMONTREE 63.3xBranchendurchschnittswert 37.9xNo. of Companies10PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LEMONTREE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (63.3x) mit dem Indian Hospitality Branchendurchschnitt (37.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LEMONTREE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LEMONTREE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis63.3x
Faires PE Verhältnis56.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LEMONTREE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (63.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (56.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LEMONTREE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹143.01
₹173.00
+20.97%
11.08%₹210.00₹135.00n/a16
May ’26₹136.92
₹173.00
+26.35%
11.08%₹210.00₹135.00n/a16
Apr ’26₹137.06
₹171.25
+24.95%
11.03%₹210.00₹135.00n/a16
Mar ’26₹121.71
₹170.00
+39.68%
11.17%₹210.00₹135.00n/a17
Feb ’26₹142.06
₹157.31
+10.74%
12.25%₹200.00₹118.00n/a16
Jan ’26₹159.00
₹152.44
-4.13%
11.52%₹200.00₹118.00n/a16
Dec ’25₹130.59
₹150.87
+15.53%
9.55%₹175.00₹118.00n/a15
Nov ’25₹119.91
₹150.80
+25.76%
10.41%₹175.00₹110.00n/a15
Oct ’25₹121.74
₹150.47
+23.60%
10.12%₹170.00₹110.00n/a15
Sep ’25₹134.47
₹150.47
+11.90%
10.12%₹170.00₹110.00n/a15
Aug ’25₹146.52
₹157.80
+7.70%
10.29%₹180.00₹115.00n/a15
Jul ’25₹144.88
₹157.56
+8.75%
9.98%₹180.00₹115.00n/a16
Jun ’25₹136.35
₹155.06
+13.72%
9.46%₹180.00₹115.00n/a16
May ’25₹152.80
₹155.06
+1.48%
9.46%₹180.00₹115.00₹136.9216
Apr ’25₹137.55
₹153.25
+11.41%
9.98%₹180.00₹115.00₹137.0616
Mar ’25₹141.15
₹152.94
+8.35%
10.08%₹180.00₹115.00₹121.7116
Feb ’25₹138.80
₹135.40
-2.45%
12.74%₹180.00₹105.00₹142.0615
Jan ’25₹118.70
₹130.80
+10.19%
8.82%₹150.00₹105.00₹159.0015
Dec ’24₹113.05
₹130.47
+15.41%
8.58%₹150.00₹105.00₹130.5915
Nov ’24₹106.95
₹124.33
+16.25%
12.98%₹150.00₹90.00₹119.9115
Oct ’24₹113.75
₹117.86
+3.61%
11.30%₹140.00₹90.00₹121.7414
Sep ’24₹108.05
₹114.62
+6.08%
9.59%₹137.00₹90.00₹134.4713
Aug ’24₹96.65
₹110.08
+13.90%
11.90%₹137.00₹90.00₹146.5212
Jul ’24₹93.70
₹109.09
+16.43%
11.86%₹137.00₹90.00₹144.8811
Jun ’24₹94.25
₹106.64
+13.14%
12.31%₹132.00₹82.00₹136.3511
May ’24₹88.05
₹106.64
+21.11%
12.31%₹132.00₹82.00₹152.8011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
₹173.00
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/29 06:49
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/29 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Lemon Tree Hotels Limited wird von 26 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAxis Capital Limited