Chalet Hotels Valuierung
Ist CHALET im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CHALET, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CHALET (₹842.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹222.18) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CHALET über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHALET zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CHALET kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CHALET's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 12x |
| Vertrieb | ₹15.38b |
| Marktanteil | ₹183.24b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 13.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 31.4x |
| PEG-Verhältnis | 4x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von CHALET im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.2x | ||
EIHOTEL EIH | 8.3x | 19.4% | ₹222.1b |
LEMONTREE Lemon Tree Hotels | 8.3x | 14.5% | ₹97.6b |
500413 Thomas Cook (India) | 1.2x | 13.8% | ₹91.8b |
TBOTEK TBO Tek | 11x | 19.6% | ₹162.9b |
CHALET Chalet Hotels | 12x | 18.5% | ₹183.9b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CHALET ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (12x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.2x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CHALET zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Hospitality?
| 4 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises | 0.6x | n/a | US$77.18m |
509953 Trade Wings | 0.3x | n/a | US$1.81m |
543541 Sailani Tours N Travels | 0.6x | n/a | US$1.06m |
526795 Mahasagar Travels | 0.1x | n/a | US$522.09k |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: CHALET ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (12x) mit dem Indian Hospitality Branchendurchschnitt (4.7x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CHALET zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 12x |
| Faires PS Verhältnis | 8.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CHALET ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (12x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (8.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹842.10 | ₹950.58 +12.9% | 6.4% | ₹1,050.00 | ₹835.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₹895.40 | ₹950.58 +6.2% | 6.4% | ₹1,050.00 | ₹835.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ₹865.10 | ₹921.58 +6.5% | 6.7% | ₹1,003.00 | ₹790.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₹835.15 | ₹917.42 +9.9% | 6.3% | ₹1,003.00 | ₹790.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₹833.05 | ₹910.83 +9.3% | 5.7% | ₹980.00 | ₹790.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₹861.35 | ₹877.23 +1.8% | 7.6% | ₹990.00 | ₹715.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ₹784.40 | ₹868.46 +10.7% | 7.0% | ₹990.00 | ₹715.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ₹864.90 | ₹876.54 +1.3% | 8.7% | ₹1,000.00 | ₹650.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | ₹901.40 | ₹820.77 -8.9% | 9.8% | ₹900.00 | ₹650.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ₹797.65 | ₹812.15 +1.8% | 9.3% | ₹890.00 | ₹650.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | ₹761.15 | ₹806.31 +5.9% | 9.0% | ₹890.00 | ₹650.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | ₹687.75 | ₹641.15 -6.8% | 8.4% | ₹715.00 | ₹510.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | ₹584.60 | ₹635.15 +8.6% | 7.5% | ₹709.00 | ₹510.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | ₹558.45 | ₹633.08 +13.4% | 7.8% | ₹709.00 | ₹510.00 | ₹895.40 | 12 |
| Oct ’24 | ₹557.45 | ₹566.67 +1.7% | 7.8% | ₹652.00 | ₹510.00 | ₹865.10 | 12 |
| Sep ’24 | ₹540.75 | ₹562.50 +4.0% | 7.7% | ₹652.00 | ₹510.00 | ₹835.15 | 12 |
| Aug ’24 | ₹482.70 | ₹552.30 +14.4% | 6.2% | ₹620.00 | ₹510.00 | ₹833.05 | 10 |
| Jul ’24 | ₹429.10 | ₹499.57 +16.4% | 6.1% | ₹550.00 | ₹457.00 | ₹861.35 | 7 |
| Jun ’24 | ₹433.45 | ₹497.83 +14.9% | 6.5% | ₹550.00 | ₹457.00 | ₹784.40 | 6 |
| May ’24 | ₹384.10 | ₹488.83 +27.3% | 7.3% | ₹550.00 | ₹442.00 | ₹864.90 | 6 |
| Apr ’24 | ₹363.15 | ₹484.83 +33.5% | 7.4% | ₹550.00 | ₹442.00 | ₹901.40 | 6 |
| Mar ’24 | ₹364.50 | ₹484.83 +33.0% | 7.4% | ₹550.00 | ₹442.00 | ₹797.65 | 6 |
| Feb ’24 | ₹354.25 | ₹484.83 +36.9% | 7.4% | ₹550.00 | ₹442.00 | ₹761.15 | 6 |
| Jan ’24 | ₹347.55 | ₹451.50 +29.9% | 10.0% | ₹525.00 | ₹405.00 | ₹687.75 | 4 |
| Dec ’23 | ₹368.30 | ₹451.50 +22.6% | 10.0% | ₹525.00 | ₹405.00 | ₹584.60 | 4 |
| Nov ’23 | ₹359.70 | ₹451.50 +25.5% | 10.0% | ₹525.00 | ₹405.00 | ₹558.45 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.