Lemon Tree Hotels Limited

BSE:541233 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹110.0b

Lemon Tree Hotels Valuierung

Ist 541233 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 541233, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹86.09
Fair Value
61.2% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 541233 (₹138.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹86.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 541233 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 541233 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 541233 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 541233. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 541233 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 541233's PE?
PE-Verhältnis61.5x
Ergebnis₹1.79b
Marktanteil₹110.00b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 541233 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 541233 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt82.4x
VENTIVE Ventive Hospitality
107.2xn/a₹178.3b
CHALET Chalet Hotels
159.4x63.6%₹161.3b
500413 Thomas Cook (India)
26.9x27.4%₹66.3b
EIHOTEL EIH
36.2x30.7%₹240.4b
541233 Lemon Tree Hotels
61.5x34.7%₹110.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 541233 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (61.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (82.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 541233 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Hospitality?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
537839 Phoenix Township
2xn/aUS$45.55m
BLUECOAST Blue Coast Hotels
0.6xn/aUS$5.59m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
541233 61.5xBranchendurchschnittswert 37.1xNo. of Companies9PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 541233 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (61.5x) mit dem Indian Hospitality Branchendurchschnitt (37.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 541233 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

541233 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis61.5x
Faires PE Verhältnis55.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 541233 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (61.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (55.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 541233 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹138.80
₹163.94
+18.1%
10.0%₹200.00₹135.00n/a16
Feb ’26₹142.15
₹157.31
+10.7%
12.3%₹200.00₹118.00n/a16
Jan ’26₹159.05
₹152.44
-4.2%
11.5%₹200.00₹118.00n/a16
Dec ’25₹130.60
₹150.87
+15.5%
9.5%₹175.00₹118.00n/a15
Nov ’25₹119.90
₹150.80
+25.8%
10.4%₹175.00₹110.00n/a15
Oct ’25₹121.70
₹150.47
+23.6%
10.1%₹170.00₹110.00n/a15
Sep ’25₹134.40
₹150.47
+12.0%
10.1%₹170.00₹110.00n/a15
Aug ’25₹146.50
₹157.80
+7.7%
10.3%₹180.00₹115.00n/a15
Jul ’25₹144.75
₹157.56
+8.9%
10.0%₹180.00₹115.00n/a16
Jun ’25₹136.20
₹155.06
+13.8%
9.5%₹180.00₹115.00n/a16
May ’25₹152.70
₹155.06
+1.5%
9.5%₹180.00₹115.00n/a16
Apr ’25₹137.65
₹153.25
+11.3%
10.0%₹180.00₹115.00n/a16
Mar ’25₹141.20
₹152.94
+8.3%
10.1%₹180.00₹115.00n/a16
Feb ’25₹138.40
₹135.40
-2.2%
12.7%₹180.00₹105.00₹142.1515
Jan ’25₹118.70
₹130.80
+10.2%
8.8%₹150.00₹105.00₹159.0515
Dec ’24₹113.00
₹130.47
+15.5%
8.6%₹150.00₹105.00₹130.6015
Nov ’24₹106.95
₹124.33
+16.3%
13.0%₹150.00₹90.00₹119.9015
Oct ’24₹113.90
₹117.86
+3.5%
11.3%₹140.00₹90.00₹121.7014
Sep ’24₹108.05
₹114.62
+6.1%
9.6%₹137.00₹90.00₹134.4013
Aug ’24₹96.70
₹110.08
+13.8%
11.9%₹137.00₹90.00₹146.5012
Jul ’24₹93.63
₹109.09
+16.5%
11.9%₹137.00₹90.00₹144.7511
Jun ’24₹94.14
₹106.64
+13.3%
12.3%₹132.00₹82.00₹136.2011
May ’24₹88.09
₹106.64
+21.1%
12.3%₹132.00₹82.00₹152.7011
Apr ’24₹77.28
₹106.64
+38.0%
12.3%₹132.00₹82.00₹137.6511
Mar ’24₹78.80
₹104.36
+32.4%
13.1%₹125.00₹82.00₹141.2011
Feb ’24₹80.80
₹103.00
+27.5%
14.4%₹125.00₹84.00₹138.4011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
₹163.81
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 04:56
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Lemon Tree Hotels Limited wird von 28 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Karan KhannaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited