MedPlus Health Services Valuierung
Ist 543427 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 543427, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 543427 (₹764.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹775.57) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 543427 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 543427 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 543427 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 543427's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 90.9x |
| Ergebnis | ₹1.00b |
| Marktanteil | ₹89.02b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 36.8x |
| PEG-Verhältnis | 2.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 543427 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 29.5x | ||
9627 Ain Holdings | 16x | 10.7% | JP¥172.6b |
002727 Yixintang Pharmaceutical Group | 52.6x | 45.8% | CN¥8.2b |
3148 Create SD Holdings | 13.4x | n/a | JP¥185.6b |
301408 Anhui Huaren Health Pharmaceutical | 36.1x | n/a | CN¥4.8b |
543427 MedPlus Health Services | 90.9x | 38.6% | ₹89.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 543427 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (90.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 543427 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Consumer Retailing?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 543427 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (90.9x) mit dem Indian Consumer Retailing Branchendurchschnitt (34.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 543427 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 90.9x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 543427 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹764.60 | ₹927.00 +21.2% | 10.1% | ₹1,100.00 | ₹830.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹679.10 | ₹869.83 +28.1% | 8.2% | ₹1,000.00 | ₹805.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹664.80 | ₹869.83 +30.8% | 8.2% | ₹1,000.00 | ₹805.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹681.85 | ₹869.83 +27.6% | 8.2% | ₹1,000.00 | ₹805.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹682.15 | ₹876.00 +28.4% | 7.8% | ₹1,000.00 | ₹810.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹686.90 | ₹889.50 +29.5% | 8.3% | ₹1,000.00 | ₹810.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹731.75 | ₹874.50 +19.5% | 9.9% | ₹1,000.00 | ₹770.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹697.35 | ₹878.40 +26.0% | 13.0% | ₹1,045.00 | ₹770.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹694.75 | ₹878.40 +26.4% | 13.0% | ₹1,045.00 | ₹770.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹696.65 | ₹883.40 +26.8% | 12.7% | ₹1,045.00 | ₹770.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹695.40 | ₹967.80 +39.2% | 4.8% | ₹1,045.00 | ₹915.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹741.05 | ₹967.80 +30.6% | 4.8% | ₹1,045.00 | ₹915.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹793.30 | ₹963.40 +21.4% | 4.8% | ₹1,045.00 | ₹915.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₹791.90 | ₹980.40 +23.8% | 4.4% | ₹1,045.00 | ₹930.00 | ₹679.10 | 5 |
| Oct ’24 | ₹768.85 | ₹990.40 +28.8% | 3.5% | ₹1,045.00 | ₹952.00 | ₹664.80 | 5 |
| Sep ’24 | ₹832.15 | ₹950.33 +14.2% | 10.0% | ₹1,045.00 | ₹750.00 | ₹681.85 | 6 |
| Aug ’24 | ₹950.00 | ₹893.67 -5.9% | 11.6% | ₹1,010.00 | ₹750.00 | ₹682.15 | 6 |
| Jul ’24 | ₹767.40 | ₹893.67 +16.5% | 11.6% | ₹1,010.00 | ₹750.00 | ₹686.90 | 6 |
| Jun ’24 | ₹804.75 | ₹893.67 +11.0% | 11.6% | ₹1,010.00 | ₹750.00 | ₹731.75 | 6 |
| May ’24 | ₹739.55 | ₹849.29 +14.8% | 13.3% | ₹1,100.00 | ₹750.00 | ₹697.35 | 7 |
| Apr ’24 | ₹651.15 | ₹845.00 +29.8% | 13.6% | ₹1,100.00 | ₹750.00 | ₹694.75 | 7 |
| Mar ’24 | ₹674.75 | ₹845.00 +25.2% | 13.6% | ₹1,100.00 | ₹750.00 | ₹696.65 | 7 |
| Feb ’24 | ₹637.20 | ₹854.13 +34.0% | 14.2% | ₹1,100.00 | ₹750.00 | ₹695.40 | 8 |
| Jan ’24 | ₹615.35 | ₹854.13 +38.8% | 14.2% | ₹1,100.00 | ₹750.00 | ₹741.05 | 8 |
| Dec ’23 | ₹679.50 | ₹853.29 +25.6% | 15.2% | ₹1,100.00 | ₹750.00 | ₹793.30 | 7 |
| Nov ’23 | ₹593.60 | ₹935.00 +57.5% | 14.6% | ₹1,200.00 | ₹775.00 | ₹791.90 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.