Vadilal Enterprises Valuierung

Ist 519152 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 519152, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 519152 (₹5000) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹30345.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 519152 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 519152 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 519152 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 519152. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 519152 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 519152's PE?
PE-Verhältnis	16.4x
Ergebnis	₹263.00m
Marktanteil	₹4.31b

519152's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.4x
Unternehmenswert/EBITDA	8.2x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 519152 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 519152 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	31.3x
UMAEXPORTS Uma Exports	21.4x	n/a	₹3.4b
544213 Aelea Commodities	31.6x	n/a	₹4.5b
SAKUMA Sakuma Exports	15.8x	n/a	₹6.2b
543262 MRP Agro	56.5x	n/a	₹1.3b
519152 Vadilal Enterprises	16.4x	n/a	₹4.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 519152 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 519152 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Consumer Retailing?

3 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
512624 Regent Enterprises	3.2x	n/a	US$2.67m
540266 Globe Multi Ventures	2x	n/a	US$2.48m
542025 Sun Retail	4.1x	n/a	US$1.47m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

3 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 519152 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Consumer Retailing (34.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 519152 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

519152 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	16.4x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 519152 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.