V.I.P. Industries Valuierung
Ist VIPIND im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von VIPIND, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: VIPIND (₹501.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹132.05) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: VIPIND über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VIPIND zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da VIPIND unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist VIPIND's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 3.2x |
| Vertrieb | ₹22.46b |
| Marktanteil | ₹71.44b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 163.1x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von VIPIND im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1x | ||
GOKEX Gokaldas Exports | 2x | 16.1% | ₹63.1b |
RAJESHEXPO Rajesh Exports | 0.02x | 15.1% | ₹69.1b |
PDSL PDS | 0.6x | 18.2% | ₹72.2b |
PGIL Pearl Global Industries | 1.4x | 15.0% | ₹52.9b |
VIPIND V.I.P. Industries | 3.2x | 10.9% | ₹71.4b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VIPIND ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von VIPIND zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Luxury?
| 54 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
RAJESHEXPO Rajesh Exports | 0.02x | 15.1% | US$818.77m |
500207 Indo Rama Synthetics (India) | 0.3x | n/a | US$121.07m |
500296 Nahar Spinning Mills | 0.3x | n/a | US$102.06m |
500350 RSWM | 0.2x | n/a | US$93.99m |
| 54 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: VIPIND ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.2x) mit dem Indian Luxury Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von VIPIND zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 3.2x |
| Faires PS Verhältnis | 2.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VIPIND ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹501.45 | ₹474.09 -5.5% | 7.1% | ₹530.00 | ₹430.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | ₹483.30 | ₹474.09 -1.9% | 7.1% | ₹530.00 | ₹430.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₹539.00 | ₹499.91 -7.3% | 13.3% | ₹635.00 | ₹410.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ₹486.75 | ₹496.91 +2.1% | 12.7% | ₹635.00 | ₹410.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₹466.55 | ₹541.82 +16.1% | 10.0% | ₹635.00 | ₹420.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹483.65 | ₹544.30 +12.5% | 9.8% | ₹635.00 | ₹435.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ₹486.55 | ₹544.30 +11.9% | 9.8% | ₹635.00 | ₹435.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₹549.60 | ₹554.00 +0.8% | 10.3% | ₹660.00 | ₹450.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₹532.50 | ₹551.60 +3.6% | 10.5% | ₹660.00 | ₹440.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ₹557.05 | ₹565.44 +1.5% | 8.3% | ₹660.00 | ₹500.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₹529.05 | ₹574.33 +8.6% | 9.3% | ₹660.00 | ₹500.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₹609.95 | ₹656.33 +7.6% | 9.4% | ₹750.00 | ₹520.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₹597.10 | ₹663.18 +11.1% | 9.4% | ₹750.00 | ₹520.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | ₹596.05 | ₹663.18 +11.3% | 9.4% | ₹750.00 | ₹520.00 | ₹483.30 | 11 |
| Oct ’24 | ₹656.15 | ₹706.10 +7.6% | 7.2% | ₹784.00 | ₹630.00 | ₹539.00 | 10 |
| Sep ’24 | ₹660.35 | ₹710.67 +7.6% | 7.2% | ₹784.00 | ₹630.00 | ₹486.75 | 9 |
| Aug ’24 | ₹599.55 | ₹794.78 +32.6% | 10.1% | ₹925.00 | ₹665.00 | ₹466.55 | 9 |
| Jul ’24 | ₹613.70 | ₹806.89 +31.5% | 10.5% | ₹925.00 | ₹665.00 | ₹483.65 | 9 |
| Jun ’24 | ₹603.40 | ₹806.89 +33.7% | 10.5% | ₹925.00 | ₹665.00 | ₹486.55 | 9 |
| May ’24 | ₹594.05 | ₹843.00 +41.9% | 9.4% | ₹969.00 | ₹662.00 | ₹549.60 | 8 |
| Apr ’24 | ₹572.70 | ₹879.50 +53.6% | 7.0% | ₹1,014.00 | ₹830.00 | ₹532.50 | 6 |
| Mar ’24 | ₹639.95 | ₹879.50 +37.4% | 7.0% | ₹1,014.00 | ₹830.00 | ₹557.05 | 6 |
| Feb ’24 | ₹686.40 | ₹885.20 +29.0% | 7.5% | ₹1,014.00 | ₹830.00 | ₹529.05 | 5 |
| Jan ’24 | ₹668.15 | ₹868.67 +30.0% | 8.2% | ₹1,009.00 | ₹800.00 | ₹609.95 | 6 |
| Dec ’23 | ₹720.55 | ₹854.57 +18.6% | 8.7% | ₹1,009.00 | ₹770.00 | ₹597.10 | 7 |
| Nov ’23 | ₹731.65 | ₹854.57 +16.8% | 8.7% | ₹1,009.00 | ₹770.00 | ₹596.05 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.