Titan Valuierung
Ist TITAN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TITAN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TITAN (₹3308.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹528.85) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TITAN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TITAN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TITAN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist TITAN's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 90.5x |
| Ergebnis | ₹32.47b |
| Marktanteil | ₹2.94t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 63.8x |
| PEG-Verhältnis | 3.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TITAN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 79.8x | ||
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India | 116.3x | 34.2% | ₹728.5b |
PAGEIND Page Industries | 80.4x | 16.1% | ₹499.3b |
MANYAVAR Vedant Fashions | 83.7x | 16.9% | ₹337.3b |
KPRMILL K.P.R. Mill | 38.9x | 15.9% | ₹315.0b |
TITAN Titan | 90.5x | 25.7% | ₹2.9t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TITAN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (90.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (79.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TITAN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Luxury?
| 11 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing | 1.2x | n/a | US$501.90m |
503804 Shri Dinesh Mills | 4.7x | n/a | US$26.34m |
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.1x | n/a | US$18.49m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.6x | n/a | US$17.23m |
| 11 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: TITAN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (90.5x) mit dem Indian Luxury Branchendurchschnitt (28x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TITAN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 90.5x |
| Faires PE Verhältnis | 67.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TITAN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (90.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (67.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹3,308.70 | ₹3,678.58 +11.2% | 12.7% | ₹5,000.00 | ₹2,758.00 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | ₹3,293.70 | ₹3,827.58 +16.2% | 11.5% | ₹5,000.00 | ₹2,819.00 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | ₹3,775.95 | ₹3,768.63 -0.2% | 11.3% | ₹5,000.00 | ₹2,819.00 | n/a | 32 |
| Sep ’25 | ₹3,565.15 | ₹3,728.10 +4.6% | 11.4% | ₹5,000.00 | ₹2,819.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | ₹3,468.35 | ₹3,664.77 +5.7% | 11.2% | ₹4,500.00 | ₹2,840.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | ₹3,431.45 | ₹3,743.17 +9.1% | 10.2% | ₹4,490.00 | ₹2,750.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | ₹3,241.90 | ₹3,755.81 +15.9% | 9.2% | ₹4,243.00 | ₹2,750.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | ₹3,589.25 | ₹3,880.61 +8.1% | 10.1% | ₹4,547.00 | ₹2,750.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | ₹3,738.40 | ₹3,849.00 +3.0% | 9.9% | ₹4,354.00 | ₹2,750.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | ₹3,765.90 | ₹3,845.77 +2.1% | 9.9% | ₹4,354.00 | ₹2,750.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | ₹3,627.45 | ₹3,802.47 +4.8% | 9.5% | ₹4,354.00 | ₹2,804.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | ₹3,677.15 | ₹3,523.77 -4.2% | 8.1% | ₹4,029.00 | ₹2,789.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | ₹3,489.50 | ₹3,514.61 +0.7% | 8.1% | ₹4,029.00 | ₹2,789.00 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | ₹3,173.40 | ₹3,281.03 +3.4% | 9.4% | ₹3,900.00 | ₹2,650.00 | ₹3,293.70 | 31 |
| Oct ’24 | ₹3,148.80 | ₹3,192.50 +1.4% | 7.4% | ₹3,580.00 | ₹2,650.00 | ₹3,775.95 | 30 |
| Sep ’24 | ₹3,116.80 | ₹3,162.26 +1.5% | 8.0% | ₹3,580.00 | ₹2,500.00 | ₹3,565.15 | 31 |
| Aug ’24 | ₹3,001.90 | ₹3,131.87 +4.3% | 9.3% | ₹3,600.00 | ₹2,500.00 | ₹3,468.35 | 30 |
| Jul ’24 | ₹3,047.65 | ₹2,993.87 -1.8% | 8.5% | ₹3,500.00 | ₹2,500.00 | ₹3,431.45 | 30 |
| Jun ’24 | ₹2,827.25 | ₹2,990.53 +5.8% | 8.4% | ₹3,500.00 | ₹2,500.00 | ₹3,241.90 | 30 |
| May ’24 | ₹2,641.85 | ₹2,874.38 +8.8% | 9.1% | ₹3,360.00 | ₹2,400.00 | ₹3,589.25 | 29 |
| Apr ’24 | ₹2,514.90 | ₹2,881.90 +14.6% | 8.8% | ₹3,350.00 | ₹2,400.00 | ₹3,738.40 | 29 |
| Mar ’24 | ₹2,382.40 | ₹2,870.47 +20.5% | 8.6% | ₹3,350.00 | ₹2,400.00 | ₹3,765.90 | 32 |
| Feb ’24 | ₹2,345.90 | ₹2,967.50 +26.5% | 8.9% | ₹3,450.00 | ₹2,406.00 | ₹3,627.45 | 32 |
| Jan ’24 | ₹2,597.50 | ₹2,979.61 +14.7% | 8.6% | ₹3,450.00 | ₹2,357.00 | ₹3,677.15 | 31 |
| Dec ’23 | ₹2,638.70 | ₹2,989.29 +13.3% | 8.6% | ₹3,450.00 | ₹2,357.00 | ₹3,489.50 | 31 |
| Nov ’23 | ₹2,754.95 | ₹2,831.58 +2.8% | 9.1% | ₹3,280.00 | ₹2,168.00 | ₹3,173.40 | 31 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.