Titan Company Limited

NSEI:TITAN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹3.2t

Titan Valuierung

Ist TITAN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TITAN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹473.42
Fair Value
657.8% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TITAN (₹3587.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹473.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TITAN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TITAN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TITAN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TITAN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TITAN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TITAN's PE?
PE-Verhältnis95.5x
Ergebnis₹33.37b
Marktanteil₹3.19t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TITAN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TITAN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt62.7x
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
79.6x28.68%₹569.0b
PAGEIND Page Industries
76.9x13.53%₹517.8b
KPRMILL K.P.R. Mill
48.5x16.79%₹395.1b
MANYAVAR Vedant Fashions
45.8x11.07%₹178.0b
TITAN Titan
95.5x19.89%₹3.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TITAN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (95.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (62.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TITAN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Luxury?

12 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.5xn/aUS$22.57m
521034 Soma Textiles & Industries
1.7xn/aUS$17.98m
507872 Ashnoor Textile Mills
4.9xn/aUS$9.74m
503837 Shree Rajasthan Syntex
0.3xn/aUS$4.75m
TITAN 95.5xBranchendurchschnittswert 23.8xNo. of Companies39PE020406080100+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TITAN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (95.5x) mit dem Indian Luxury Branchendurchschnitt (23.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TITAN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TITAN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis95.5x
Faires PE Verhältnis61.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TITAN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (95.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (61.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TITAN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹3,587.60
₹3,798.26
+5.87%
8.94%₹4,541.00₹3,041.00n/a34
May ’26₹3,379.70
₹3,689.71
+9.17%
10.32%₹4,402.00₹2,860.00n/a34
Apr ’26₹2,986.95
₹3,755.21
+25.72%
10.18%₹4,400.00₹2,833.00n/a34
Mar ’26₹3,077.25
₹3,759.62
+22.17%
10.27%₹4,400.00₹2,833.00n/a34
Feb ’26₹3,552.00
₹3,717.97
+4.67%
11.14%₹4,598.00₹2,827.00n/a34
Jan ’26₹3,253.85
₹3,677.24
+13.01%
12.51%₹5,000.00₹2,758.00n/a34
Dec ’25₹3,249.00
₹3,678.58
+13.22%
12.69%₹5,000.00₹2,758.00n/a33
Nov ’25₹3,293.70
₹3,827.58
+16.21%
11.51%₹5,000.00₹2,819.00n/a33
Oct ’25₹3,775.95
₹3,768.63
-0.19%
11.34%₹5,000.00₹2,819.00n/a32
Sep ’25₹3,565.15
₹3,728.10
+4.57%
11.42%₹5,000.00₹2,819.00n/a31
Aug ’25₹3,468.35
₹3,664.77
+5.66%
11.24%₹4,500.00₹2,840.00n/a31
Jul ’25₹3,431.45
₹3,743.17
+9.08%
10.15%₹4,490.00₹2,750.00n/a30
Jun ’25₹3,241.90
₹3,755.81
+15.85%
9.18%₹4,243.00₹2,750.00n/a31
May ’25₹3,589.25
₹3,880.61
+8.12%
10.13%₹4,547.00₹2,750.00₹3,379.7031
Apr ’25₹3,738.40
₹3,849.00
+2.96%
9.93%₹4,354.00₹2,750.00₹2,986.9531
Mar ’25₹3,765.90
₹3,845.77
+2.12%
9.85%₹4,354.00₹2,750.00₹3,077.2531
Feb ’25₹3,627.45
₹3,802.47
+4.82%
9.53%₹4,354.00₹2,804.00₹3,552.0030
Jan ’25₹3,677.15
₹3,523.77
-4.17%
8.11%₹4,029.00₹2,789.00₹3,253.8530
Dec ’24₹3,489.50
₹3,514.61
+0.72%
8.12%₹4,029.00₹2,789.00₹3,249.0031
Nov ’24₹3,173.40
₹3,281.03
+3.39%
9.43%₹3,900.00₹2,650.00₹3,293.7031
Oct ’24₹3,148.80
₹3,192.50
+1.39%
7.40%₹3,580.00₹2,650.00₹3,775.9530
Sep ’24₹3,116.80
₹3,162.26
+1.46%
8.04%₹3,580.00₹2,500.00₹3,565.1531
Aug ’24₹3,001.90
₹3,131.87
+4.33%
9.29%₹3,600.00₹2,500.00₹3,468.3530
Jul ’24₹3,047.65
₹2,993.87
-1.76%
8.52%₹3,500.00₹2,500.00₹3,431.4530
Jun ’24₹2,827.25
₹2,990.53
+5.78%
8.42%₹3,500.00₹2,500.00₹3,241.9030
May ’24₹2,641.85
₹2,874.38
+8.80%
9.08%₹3,360.00₹2,400.00₹3,589.2529
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
₹3.80k
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/14 03:09
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/14 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Titan Company Limited wird von 60 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nitin BhasinAmbit Capital
Videesha ShethAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited