Titan Company Limited

NSEI:TITAN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹3.0t

Titan Valuierung

Ist TITAN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TITAN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TITAN (₹3388.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹528.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TITAN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TITAN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TITAN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TITAN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TITAN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TITAN's PE?
PE-Verhältnis92.7x
Ergebnis₹32.47b
Marktanteil₹3.01t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TITAN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TITAN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt83.8x
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
129.7x34.2%₹812.7b
PAGEIND Page Industries
86.5x16.1%₹537.0b
KPRMILL K.P.R. Mill
42.9x15.3%₹347.0b
MANYAVAR Vedant Fashions
76.2x17.3%₹306.9b
TITAN Titan
92.7x25.7%₹3.0t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TITAN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (92.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (83.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TITAN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Luxury?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.1xn/aUS$471.86m
503804 Shri Dinesh Mills
4.7xn/aUS$25.85m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.5xn/aUS$21.85m
521034 Soma Textiles & Industries
1.7xn/aUS$17.70m
TITAN 92.7xBranchendurchschnittswert 30.2xNo. of Companies28PE020406080100+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TITAN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (92.7x) mit dem Indian Luxury Branchendurchschnitt (30.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TITAN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TITAN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis92.7x
Faires PE Verhältnis67.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TITAN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (92.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (67.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TITAN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹3,388.95
₹3,677.24
+8.5%
12.5%₹5,000.00₹2,758.00n/a34
Dec ’25₹3,249.00
₹3,678.58
+13.2%
12.7%₹5,000.00₹2,758.00n/a33
Nov ’25₹3,293.70
₹3,827.58
+16.2%
11.5%₹5,000.00₹2,819.00n/a33
Oct ’25₹3,775.95
₹3,768.63
-0.2%
11.3%₹5,000.00₹2,819.00n/a32
Sep ’25₹3,565.15
₹3,728.10
+4.6%
11.4%₹5,000.00₹2,819.00n/a31
Aug ’25₹3,468.35
₹3,664.77
+5.7%
11.2%₹4,500.00₹2,840.00n/a31
Jul ’25₹3,431.45
₹3,743.17
+9.1%
10.2%₹4,490.00₹2,750.00n/a30
Jun ’25₹3,241.90
₹3,755.81
+15.9%
9.2%₹4,243.00₹2,750.00n/a31
May ’25₹3,589.25
₹3,880.61
+8.1%
10.1%₹4,547.00₹2,750.00n/a31
Apr ’25₹3,738.40
₹3,849.00
+3.0%
9.9%₹4,354.00₹2,750.00n/a31
Mar ’25₹3,765.90
₹3,845.77
+2.1%
9.9%₹4,354.00₹2,750.00n/a31
Feb ’25₹3,627.45
₹3,802.47
+4.8%
9.5%₹4,354.00₹2,804.00n/a30
Jan ’25₹3,677.15
₹3,523.77
-4.2%
8.1%₹4,029.00₹2,789.00₹3,253.8530
Dec ’24₹3,489.50
₹3,514.61
+0.7%
8.1%₹4,029.00₹2,789.00₹3,249.0031
Nov ’24₹3,173.40
₹3,281.03
+3.4%
9.4%₹3,900.00₹2,650.00₹3,293.7031
Oct ’24₹3,148.80
₹3,192.50
+1.4%
7.4%₹3,580.00₹2,650.00₹3,775.9530
Sep ’24₹3,116.80
₹3,162.26
+1.5%
8.0%₹3,580.00₹2,500.00₹3,565.1531
Aug ’24₹3,001.90
₹3,131.87
+4.3%
9.3%₹3,600.00₹2,500.00₹3,468.3530
Jul ’24₹3,047.65
₹2,993.87
-1.8%
8.5%₹3,500.00₹2,500.00₹3,431.4530
Jun ’24₹2,827.25
₹2,990.53
+5.8%
8.4%₹3,500.00₹2,500.00₹3,241.9030
May ’24₹2,641.85
₹2,874.38
+8.8%
9.1%₹3,360.00₹2,400.00₹3,589.2529
Apr ’24₹2,514.90
₹2,881.90
+14.6%
8.8%₹3,350.00₹2,400.00₹3,738.4029
Mar ’24₹2,382.40
₹2,879.52
+20.9%
8.6%₹3,350.00₹2,400.00₹3,765.9031
Feb ’24₹2,345.90
₹2,979.68
+27.0%
8.7%₹3,450.00₹2,406.00₹3,627.4531
Jan ’24₹2,597.50
₹2,992.60
+15.2%
8.3%₹3,450.00₹2,357.00₹3,677.1530

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/02 02:49
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/02 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Titan Company Limited wird von 60 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nihal JhamAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited