Safari Industries (India) Limited

NSEI:SAFARI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹114.1b

Safari Industries (India) Valuierung

Ist SAFARI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SAFARI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SAFARI (₹2333.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹638) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SAFARI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAFARI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SAFARI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SAFARI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SAFARI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SAFARI's PE?
PE-Verhältnis71.3x
Ergebnis₹1.60b
Marktanteil₹114.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SAFARI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SAFARI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt43.5x
541967 Sky Gold
59.3xn/a₹47.8b
GOKEX Gokaldas Exports
46.2x35.3%₹60.0b
PDSL PDS
46.7x40.2%₹71.1b
PGIL Pearl Global Industries
21.8x26.8%₹45.9b
SAFARI Safari Industries (India)
71.3x28.5%₹114.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SAFARI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (71.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SAFARI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Luxury?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$504.05m
503804 Shri Dinesh Mills
4.8xn/aUS$26.98m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2xn/aUS$18.11m
521034 Soma Textiles & Industries
1.7xn/aUS$17.79m
SAFARI 71.3xBranchendurchschnittswert 28.3xNo. of Companies33PE020406080100+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SAFARI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (71.3x) mit dem Indian Luxury Branchendurchschnitt (28.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SAFARI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SAFARI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis71.3x
Faires PE Verhältnis48.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SAFARI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (71.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (48.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SAFARI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹2,333.45
₹2,680.80
+14.9%
8.0%₹3,050.00₹2,309.00n/a10
Nov ’25₹2,270.75
₹2,651.40
+16.8%
10.1%₹3,175.00₹2,300.00n/a10
Oct ’25₹2,421.50
₹2,573.50
+6.3%
9.4%₹3,175.00₹2,300.00n/a10
Sep ’25₹2,476.20
₹2,512.00
+1.4%
5.4%₹2,800.00₹2,300.00n/a10
Aug ’25₹2,105.65
₹2,464.00
+17.0%
6.3%₹2,800.00₹2,300.00n/a9
Jul ’25₹2,100.05
₹2,408.38
+14.7%
5.5%₹2,630.00₹2,225.00n/a8
Jun ’25₹1,967.15
₹2,408.38
+22.4%
5.5%₹2,630.00₹2,225.00n/a8
May ’25₹2,113.55
₹2,405.88
+13.8%
8.8%₹2,623.00₹2,045.00n/a8
Apr ’25₹1,838.05
₹2,411.63
+31.2%
8.0%₹2,623.00₹2,045.00n/a8
Mar ’25₹1,991.95
₹2,411.63
+21.1%
8.0%₹2,623.00₹2,045.00n/a8
Feb ’25₹2,019.00
₹2,389.69
+18.4%
6.8%₹2,559.00₹2,045.00n/a8
Jan ’25₹1,889.05
₹2,324.67
+23.1%
8.7%₹2,515.00₹2,044.50n/a6
Dec ’24₹2,205.38
₹2,358.14
+6.9%
8.7%₹2,559.00₹2,044.50n/a7
Nov ’24₹2,115.88
₹2,113.00
-0.1%
12.2%₹2,515.00₹1,745.00₹2,270.756
Oct ’24₹1,957.95
₹1,941.83
-0.8%
5.4%₹2,044.50₹1,745.00₹2,421.506
Sep ’24₹1,835.90
₹1,941.83
+5.8%
5.4%₹2,044.50₹1,745.00₹2,476.206
Aug ’24₹1,468.53
₹1,588.17
+8.1%
7.8%₹1,800.00₹1,375.00₹2,105.656
Jul ’24₹1,485.05
₹1,501.75
+1.1%
7.1%₹1,611.50₹1,357.00₹2,100.056
Jun ’24₹1,374.40
₹1,467.42
+6.8%
6.9%₹1,611.50₹1,357.00₹1,967.156
May ’24₹1,221.43
₹1,306.33
+7.0%
3.7%₹1,375.00₹1,249.50₹2,113.556
Apr ’24₹1,023.93
₹1,278.70
+24.9%
2.0%₹1,325.00₹1,249.50₹1,838.055
Mar ’24₹1,024.28
₹1,278.70
+24.8%
2.0%₹1,325.00₹1,249.50₹1,991.955
Feb ’24₹879.78
₹1,193.00
+35.6%
7.0%₹1,265.00₹1,076.00₹2,019.003
Jan ’24₹841.35
₹1,185.00
+40.8%
6.5%₹1,250.00₹1,076.50₹1,889.053
Dec ’23₹830.73
₹1,185.00
+42.6%
6.5%₹1,250.00₹1,076.50₹2,205.383
Nov ’23₹921.08
₹899.00
-2.4%
10.5%₹1,031.00₹816.00₹2,115.883

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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