Relaxo Footwears Limited

NSEI:RELAXO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹149.9b

Relaxo Footwears Valuierung

Ist RELAXO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RELAXO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹186.05
Fair Value
223.7% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: RELAXO (₹602.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹186.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RELAXO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RELAXO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RELAXO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RELAXO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RELAXO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RELAXO's PE?
PE-Verhältnis82.8x
Ergebnis₹1.81b
Marktanteil₹149.95b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RELAXO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RELAXO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt73.6x
500043 Bata India
52.7x10.6%₹183.3b
CAMPUS Campus Activewear
89.4x28.5%₹87.0b
LIBERTSHOE Liberty Shoes
75xn/a₹8.1b
532829 Lehar Footwears
77.3xn/a₹4.6b
RELAXO Relaxo Footwears
82.8x23.5%₹149.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RELAXO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (82.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (73.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RELAXO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Luxury?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1xn/aUS$399.63m
503804 Shri Dinesh Mills
4.6xn/aUS$25.34m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.2xn/aUS$19.39m
521034 Soma Textiles & Industries
1.5xn/aUS$15.78m
RELAXO 82.8xBranchendurchschnittswert 28.4xNo. of Companies30PE020406080100+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RELAXO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (82.8x) mit dem Indian Luxury Branchendurchschnitt (28.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RELAXO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RELAXO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis82.8x
Faires PE Verhältnis44.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RELAXO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (82.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (44.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RELAXO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹602.30
₹714.47
+18.6%
15.0%₹948.00₹542.00n/a15
Jan ’26₹625.25
₹718.20
+14.9%
14.7%₹948.00₹528.00n/a15
Dec ’25₹670.00
₹718.20
+7.2%
14.7%₹948.00₹528.00n/a15
Nov ’25₹781.55
₹785.43
+0.5%
12.9%₹948.00₹585.00n/a14
Oct ’25₹812.60
₹781.14
-3.9%
12.8%₹948.00₹585.00n/a14
Sep ’25₹796.85
₹783.50
-1.7%
13.2%₹950.00₹585.00n/a14
Aug ’25₹848.10
₹792.50
-6.6%
13.0%₹950.00₹585.00n/a14
Jul ’25₹833.85
₹811.14
-2.7%
11.8%₹950.00₹605.00n/a14
Jun ’25₹789.25
₹811.14
+2.8%
11.8%₹950.00₹605.00n/a14
May ’25₹834.30
₹853.43
+2.3%
11.4%₹993.00₹617.00n/a14
Apr ’25₹822.65
₹852.86
+3.7%
11.8%₹993.00₹599.00n/a14
Mar ’25₹837.75
₹852.42
+1.8%
12.0%₹993.00₹599.00n/a12
Feb ’25₹847.00
₹886.18
+4.6%
13.6%₹1,080.00₹599.00n/a11
Jan ’25₹903.40
₹897.80
-0.6%
13.2%₹1,080.00₹633.00₹625.2510
Dec ’24₹915.10
₹907.42
-0.8%
12.2%₹1,080.00₹633.00₹670.0012
Nov ’24₹936.60
₹921.42
-1.6%
12.3%₹1,080.00₹636.00₹781.5512
Oct ’24₹900.65
₹916.00
+1.7%
11.5%₹1,040.00₹636.00₹812.6012
Sep ’24₹924.30
₹911.83
-1.3%
12.0%₹1,040.00₹636.00₹796.8512
Aug ’24₹931.05
₹898.42
-3.5%
11.7%₹1,040.00₹636.00₹848.1012
Jul ’24₹909.00
₹870.45
-4.2%
11.6%₹1,000.00₹637.00₹833.8511
Jun ’24₹900.15
₹870.45
-3.3%
11.6%₹1,000.00₹637.00₹789.2511
May ’24₹843.25
₹842.18
-0.1%
11.9%₹1,015.00₹618.00₹834.3011
Apr ’24₹850.95
₹842.18
-1.0%
11.9%₹1,015.00₹618.00₹822.6511
Mar ’24₹776.50
₹842.18
+8.5%
11.9%₹1,015.00₹618.00₹837.7511
Feb ’24₹811.95
₹920.55
+13.4%
14.9%₹1,175.00₹623.00₹847.0011
Jan ’24₹910.05
₹917.50
+0.8%
14.3%₹1,175.00₹674.00₹903.4010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹714.41
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 08:56
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Relaxo Footwears Limited wird von 28 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Videesha ShethAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited