Bata India Valuierung
Ist 500043 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 500043, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 500043 (₹1282.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹662.06) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 500043 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500043 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 500043 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 500043's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 47.4x |
| Ergebnis | ₹3.48b |
| Marktanteil | ₹164.85b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 38.2x |
| PEG-Verhältnis | 4.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 500043 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 78.2x | ||
530517 Relaxo Footwears | 90.9x | 23.3% | ₹164.7b |
CAMPUS Campus Activewear | 82.4x | 29.2% | ₹80.2b |
LIBERTSHOE Liberty Shoes | 72.8x | n/a | ₹7.8b |
532829 Lehar Footwears | 66.6x | n/a | ₹3.9b |
500043 Bata India | 47.4x | 10.3% | ₹164.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500043 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (78.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 500043 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Luxury?
| 11 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing | 1.2x | n/a | US$505.70m |
503804 Shri Dinesh Mills | 4.7x | n/a | US$26.50m |
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.1x | n/a | US$18.59m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.7x | n/a | US$18.06m |
| 11 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 500043 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.4x) mit dem Indian Luxury Branchendurchschnitt (28x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 500043 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 47.4x |
| Faires PE Verhältnis | 32.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500043 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹1,282.60 | ₹1,406.68 +9.7% | 12.1% | ₹1,700.00 | ₹1,050.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | ₹1,356.90 | ₹1,438.86 +6.0% | 10.0% | ₹1,689.00 | ₹1,150.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | ₹1,427.30 | ₹1,429.80 +0.2% | 10.2% | ₹1,689.00 | ₹1,150.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | ₹1,452.55 | ₹1,424.75 -1.9% | 11.0% | ₹1,689.00 | ₹1,050.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | ₹1,618.75 | ₹1,443.26 -10.8% | 10.6% | ₹1,686.00 | ₹1,050.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | ₹1,495.40 | ₹1,464.70 -2.1% | 11.4% | ₹1,806.00 | ₹1,050.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | ₹1,361.65 | ₹1,519.25 +11.6% | 12.5% | ₹1,806.00 | ₹1,000.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | ₹1,367.95 | ₹1,520.40 +11.1% | 12.4% | ₹1,806.00 | ₹1,000.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | ₹1,368.95 | ₹1,525.10 +11.4% | 11.6% | ₹1,806.00 | ₹1,110.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | ₹1,433.80 | ₹1,531.78 +6.8% | 12.9% | ₹1,870.00 | ₹1,110.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | ₹1,459.60 | ₹1,657.29 +13.5% | 11.0% | ₹1,880.00 | ₹1,221.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | ₹1,637.65 | ₹1,636.31 -0.08% | 11.8% | ₹1,880.00 | ₹1,221.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | ₹1,616.85 | ₹1,638.29 +1.3% | 11.4% | ₹1,880.00 | ₹1,221.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | ₹1,537.90 | ₹1,683.89 +9.5% | 11.8% | ₹1,990.00 | ₹1,203.00 | ₹1,356.90 | 18 |
| Oct ’24 | ₹1,609.10 | ₹1,688.06 +4.9% | 11.7% | ₹1,990.00 | ₹1,203.00 | ₹1,427.30 | 18 |
| Sep ’24 | ₹1,684.05 | ₹1,704.41 +1.2% | 10.4% | ₹1,990.00 | ₹1,203.00 | ₹1,452.55 | 17 |
| Aug ’24 | ₹1,761.25 | ₹1,691.87 -3.9% | 8.6% | ₹1,990.00 | ₹1,404.00 | ₹1,618.75 | 15 |
| Jul ’24 | ₹1,674.75 | ₹1,685.93 +0.7% | 8.9% | ₹1,990.00 | ₹1,404.00 | ₹1,495.40 | 14 |
| Jun ’24 | ₹1,578.70 | ₹1,685.93 +6.8% | 8.9% | ₹1,990.00 | ₹1,404.00 | ₹1,361.65 | 14 |
| May ’24 | ₹1,475.15 | ₹1,750.46 +18.7% | 15.9% | ₹2,340.00 | ₹1,333.00 | ₹1,367.95 | 13 |
| Apr ’24 | ₹1,419.00 | ₹1,762.38 +24.2% | 15.4% | ₹2,340.00 | ₹1,333.00 | ₹1,368.95 | 13 |
| Mar ’24 | ₹1,417.10 | ₹1,823.87 +28.7% | 16.6% | ₹2,370.00 | ₹1,333.00 | ₹1,433.80 | 15 |
| Feb ’24 | ₹1,500.65 | ₹1,996.60 +33.0% | 12.7% | ₹2,370.00 | ₹1,340.00 | ₹1,459.60 | 15 |
| Jan ’24 | ₹1,650.65 | ₹2,041.93 +23.7% | 11.8% | ₹2,370.00 | ₹1,340.00 | ₹1,637.65 | 15 |
| Dec ’23 | ₹1,720.65 | ₹2,041.93 +18.7% | 11.8% | ₹2,370.00 | ₹1,340.00 | ₹1,616.85 | 15 |
| Nov ’23 | ₹1,837.50 | ₹2,098.93 +14.2% | 11.8% | ₹2,370.00 | ₹1,312.00 | ₹1,537.90 | 15 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.