Relaxo Footwears Limited

BSE:530517 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹102.8b

Relaxo Footwears Valuierung

Ist 530517 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 530517, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹167.38
Fair Value
141.7% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 530517 (₹404.55) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹167.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 530517 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 530517 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 530517 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 530517. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 530517 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 530517's PE?
PE-Verhältnis57.4x
Ergebnis₹1.76b
Marktanteil₹102.81b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 530517 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 530517 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt55.6x
CAMPUS Campus Activewear
62.6x24.1%₹74.4b
500043 Bata India
44.5x8.3%₹155.0b
LIBERTSHOE Liberty Shoes
55.5xn/a₹7.1b
532829 Lehar Footwears
59.8xn/a₹4.3b
530517 Relaxo Footwears
57.4x23.0%₹102.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 530517 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (57.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (55.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 530517 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Luxury?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.3xn/aUS$21.98m
521034 Soma Textiles & Industries
1.6xn/aUS$16.83m
503837 Shree Rajasthan Syntex
0.3xn/aUS$4.79m
KTL Kalahridhaan Trendz
3.4xn/aUS$1.68m
530517 57.4xBranchendurchschnittswert 23.5xNo. of Companies33PE01632486480+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 530517 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (57.4x) mit dem Indian Luxury Branchendurchschnitt (23.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 530517 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

530517 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis57.4x
Faires PE Verhältnis40.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 530517 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (57.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 530517 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹404.55
₹567.57
+40.3%
22.7%₹770.00₹370.00n/a14
Apr ’26₹414.80
₹591.43
+42.6%
18.6%₹770.00₹425.00n/a14
Mar ’26₹427.20
₹615.20
+44.0%
22.5%₹948.00₹425.00n/a15
Feb ’26₹556.35
₹645.13
+16.0%
22.6%₹948.00₹425.00n/a15
Jan ’26₹625.00
₹718.20
+14.9%
14.7%₹948.00₹528.00n/a15
Dec ’25₹669.65
₹718.20
+7.3%
14.7%₹948.00₹528.00n/a15
Nov ’25₹781.40
₹785.43
+0.5%
12.9%₹948.00₹585.00n/a14
Oct ’25₹811.80
₹781.14
-3.8%
12.8%₹948.00₹585.00n/a14
Sep ’25₹797.35
₹783.50
-1.7%
13.2%₹950.00₹585.00n/a14
Aug ’25₹847.90
₹792.50
-6.5%
13.0%₹950.00₹585.00n/a14
Jul ’25₹832.90
₹811.14
-2.6%
11.8%₹950.00₹605.00n/a14
Jun ’25₹789.60
₹811.14
+2.7%
11.8%₹950.00₹605.00n/a14
May ’25₹834.25
₹853.43
+2.3%
11.4%₹993.00₹617.00₹410.0514
Apr ’25₹823.95
₹852.86
+3.5%
11.8%₹993.00₹599.00₹414.8014
Mar ’25₹837.25
₹852.42
+1.8%
12.0%₹993.00₹599.00₹427.2012
Feb ’25₹846.55
₹886.18
+4.7%
13.6%₹1,080.00₹599.00₹556.3511
Jan ’25₹901.15
₹897.80
-0.4%
13.2%₹1,080.00₹633.00₹625.0010
Dec ’24₹914.70
₹907.42
-0.8%
12.2%₹1,080.00₹633.00₹669.6512
Nov ’24₹938.95
₹921.42
-1.9%
12.3%₹1,080.00₹636.00₹781.4012
Oct ’24₹900.75
₹916.00
+1.7%
11.5%₹1,040.00₹636.00₹811.8012
Sep ’24₹923.55
₹911.83
-1.3%
12.0%₹1,040.00₹636.00₹797.3512
Aug ’24₹930.45
₹898.42
-3.4%
11.7%₹1,040.00₹636.00₹847.9012
Jul ’24₹909.00
₹870.45
-4.2%
11.6%₹1,000.00₹637.00₹832.9011
Jun ’24₹899.75
₹870.45
-3.3%
11.6%₹1,000.00₹637.00₹789.6011
May ’24₹843.35
₹842.18
-0.1%
11.9%₹1,015.00₹618.00₹834.2511
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
₹567.57
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/06 12:44
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/06 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Relaxo Footwears Limited wird von 28 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nitin BhasinAmbit Capital
Videesha ShethAmbit Capital
Aniruddha JoshiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited