Bata India Limited

NSEI:BATAINDIA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹166.8b

Bata India Valuierung

Ist BATAINDIA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BATAINDIA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹654.92
Fair Value
98.2% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BATAINDIA (₹1298.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹654.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BATAINDIA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BATAINDIA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BATAINDIA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BATAINDIA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BATAINDIA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BATAINDIA's PE?
PE-Verhältnis47.9x
Ergebnis₹3.48b
Marktanteil₹166.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BATAINDIA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BATAINDIA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt59.7x
530517 Relaxo Footwears
62.9x22.6%₹110.4b
CAMPUS Campus Activewear
70.5x24.0%₹83.8b
LIBERTSHOE Liberty Shoes
45.2xn/a₹5.8b
532829 Lehar Footwears
60.2xn/a₹4.2b
BATAINDIA Bata India
47.9x8.3%₹166.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BATAINDIA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (59.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BATAINDIA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Luxury?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
INDIANCARD Indian Card Clothing
2xn/aUS$17.91m
521034 Soma Textiles & Industries
1.5xn/aUS$15.06m
SHEKHAWATI Shekhawati Industries
0.6xn/aUS$10.15m
503837 Shree Rajasthan Syntex
0.3xn/aUS$4.45m
BATAINDIA 47.9xBranchendurchschnittswert 23.4xNo. of Companies38PE01632486480+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BATAINDIA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.9x) mit dem Indian Luxury Branchendurchschnitt (23.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BATAINDIA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BATAINDIA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis47.9x
Faires PE Verhältnis31.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BATAINDIA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BATAINDIA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,298.10
₹1,361.89
+4.9%
12.0%₹1,689.00₹1,050.00n/a19
Feb ’26₹1,377.15
₹1,401.90
+1.8%
12.4%₹1,700.00₹1,050.00n/a20
Jan ’26₹1,397.00
₹1,406.68
+0.7%
12.1%₹1,700.00₹1,050.00n/a22
Dec ’25₹1,410.85
₹1,406.68
-0.3%
12.1%₹1,700.00₹1,050.00n/a22
Nov ’25₹1,356.75
₹1,438.86
+6.1%
10.0%₹1,689.00₹1,150.00n/a21
Oct ’25₹1,427.35
₹1,429.80
+0.2%
10.2%₹1,689.00₹1,150.00n/a20
Sep ’25₹1,452.65
₹1,424.75
-1.9%
11.0%₹1,689.00₹1,050.00n/a20
Aug ’25₹1,620.20
₹1,443.26
-10.9%
10.6%₹1,686.00₹1,050.00n/a19
Jul ’25₹1,496.15
₹1,464.70
-2.1%
11.4%₹1,806.00₹1,050.00n/a20
Jun ’25₹1,365.45
₹1,519.25
+11.3%
12.5%₹1,806.00₹1,000.00n/a20
May ’25₹1,369.15
₹1,520.40
+11.0%
12.4%₹1,806.00₹1,000.00n/a20
Apr ’25₹1,369.20
₹1,525.10
+11.4%
11.6%₹1,806.00₹1,110.00n/a20
Mar ’25₹1,432.50
₹1,531.78
+6.9%
12.9%₹1,870.00₹1,110.00n/a18
Feb ’25₹1,459.15
₹1,657.29
+13.6%
11.0%₹1,880.00₹1,221.00₹1,377.1517
Jan ’25₹1,641.65
₹1,636.31
-0.3%
11.8%₹1,880.00₹1,221.00₹1,397.0016
Dec ’24₹1,618.10
₹1,638.29
+1.2%
11.4%₹1,880.00₹1,221.00₹1,410.8517
Nov ’24₹1,539.25
₹1,683.89
+9.4%
11.8%₹1,990.00₹1,203.00₹1,356.7518
Oct ’24₹1,608.40
₹1,688.06
+5.0%
11.7%₹1,990.00₹1,203.00₹1,427.3518
Sep ’24₹1,684.20
₹1,704.41
+1.2%
10.4%₹1,990.00₹1,203.00₹1,452.6517
Aug ’24₹1,762.00
₹1,691.87
-4.0%
8.6%₹1,990.00₹1,404.00₹1,620.2015
Jul ’24₹1,675.50
₹1,685.93
+0.6%
8.9%₹1,990.00₹1,404.00₹1,496.1514
Jun ’24₹1,577.85
₹1,685.93
+6.8%
8.9%₹1,990.00₹1,404.00₹1,365.4514
May ’24₹1,474.65
₹1,750.46
+18.7%
15.9%₹2,340.00₹1,333.00₹1,369.1513
Apr ’24₹1,418.35
₹1,762.38
+24.3%
15.4%₹2,340.00₹1,333.00₹1,369.2013
Mar ’24₹1,419.15
₹1,823.87
+28.5%
16.6%₹2,370.00₹1,333.00₹1,432.5015
Feb ’24₹1,500.40
₹1,996.60
+33.1%
12.7%₹2,370.00₹1,340.00₹1,459.1515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
₹1.36k
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/21 18:19
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Bata India Limited wird von 46 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nitin BhasinAmbit Capital
Videesha ShethAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited