Aarvee Denims and Exports Ltd.

NSEI:AARVEEDEN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹1.8b

Aarvee Denims and Exports Valuierung

Ist AARVEEDEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AARVEEDEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AARVEEDEN (₹76.96) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹6.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AARVEEDEN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AARVEEDEN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AARVEEDEN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AARVEEDEN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AARVEEDEN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AARVEEDEN's PE?
PE-Verhältnis10.2x
Ergebnis₹177.96m
Marktanteil₹1.81b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AARVEEDEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AARVEEDEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.3x
521034 Soma Textiles & Industries
2.4xn/a₹2.2b
SHEKHAWATI Shekhawati Industries
0.8xn/a₹1.2b
530705 Flora Textiles
12.4xn/a₹786.0m
514358 Everlon Financials
9.7xn/a₹837.0m
AARVEEDEN Aarvee Denims and Exports
10.2xn/a₹1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AARVEEDEN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AARVEEDEN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Luxury?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$515.65m
503804 Shri Dinesh Mills
4.7xn/aUS$26.41m
521034 Soma Textiles & Industries
2.4xn/aUS$25.42m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.1xn/aUS$18.65m
AARVEEDEN 10.2xBranchendurchschnittswert 29.1xNo. of Companies33PE020406080100+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AARVEEDEN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Luxury (29.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AARVEEDEN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AARVEEDEN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AARVEEDEN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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