Rudra Ecovation Valuierung

Ist 514010 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 514010, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 514010 (₹58.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹42.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 514010 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 514010 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 514010 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 514010. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 514010 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 514010's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	23.6x
Vertrieb	₹276.04m
Marktanteil	₹6.51b

514010's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	23.8x
Unternehmenswert/EBITDA	487.4x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 514010 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 514010 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	1x
526817 Cheviot	1.7x	n/a	₹7.3b
542351 Gloster	1.3x	n/a	₹7.8b
519136 Nahar Industrial Enterprises	0.4x	n/a	₹6.0b
PRECOT Precot	0.7x	n/a	₹6.6b
514010 Rudra Ecovation	23.6x	n/a	₹6.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 514010 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (23.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 514010 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Luxury?

50 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
RAJESHEXPO Rajesh Exports	0.02x	15.3%	US$826.14m
500207 Indo Rama Synthetics (India)	0.3x	n/a	US$128.40m
500296 Nahar Spinning Mills	0.3x	n/a	US$111.68m
500350 RSWM	0.2x	n/a	US$100.88m

50 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 514010 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (23.6x) mit dem Indian Luxury Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 514010 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

514010 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	23.6x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 514010 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.