Titagarh Rail Systems Limited

NSEI:TITAGARH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹100.6b

Titagarh Rail Systems Valuierung

Ist TITAGARH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TITAGARH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹462.70
Fair Value
61.5% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TITAGARH (₹747.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹462.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TITAGARH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TITAGARH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TITAGARH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TITAGARH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TITAGARH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TITAGARH's PE?
PE-Verhältnis34.5x
Ergebnis₹2.91b
Marktanteil₹100.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TITAGARH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TITAGARH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.2x
CRAFTSMAN Craftsman Automation
57.8x41.4%₹109.9b
500033 Force Motors
14.7xn/a₹117.4b
AJAXENGG Ajax Engineering
28.5x9.9%₹73.4b
ACE Action Construction Equipment
35.7x12.0%₹139.1b
TITAGARH Titagarh Rail Systems
34.5x28.6%₹100.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TITAGARH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (34.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TITAGARH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TITAGARH 34.5xBranchendurchschnittswert 30.3xNo. of Companies21PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TITAGARH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.5x) mit dem Indian Machinery Branchendurchschnitt (30.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TITAGARH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TITAGARH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.5x
Faires PE Verhältnis40.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TITAGARH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TITAGARH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹747.10
₹1,200.00
+60.6%
9.3%₹1,425.00₹1,050.00n/a7
Apr ’26₹798.50
₹1,200.00
+50.3%
9.3%₹1,425.00₹1,050.00n/a7
Mar ’26₹697.00
₹1,225.00
+75.8%
8.2%₹1,425.00₹1,090.00n/a6
Feb ’26₹956.00
₹1,538.00
+60.9%
16.6%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Jan ’26₹1,108.35
₹1,538.00
+38.8%
16.6%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Dec ’25₹1,205.50
₹1,538.00
+27.6%
16.6%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Nov ’25₹1,230.80
₹1,630.50
+32.5%
18.1%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Oct ’25₹1,188.60
₹1,798.20
+51.3%
12.5%₹1,988.00₹1,377.00n/a5
Sep ’25₹1,423.80
₹1,798.20
+26.3%
12.5%₹1,988.00₹1,377.00n/a5
Aug ’25₹1,568.95
₹1,798.20
+14.6%
12.5%₹1,988.00₹1,377.00n/a5
Jul ’25₹1,825.55
₹1,438.40
-21.2%
10.6%₹1,669.00₹1,200.00n/a5
Jun ’25₹1,415.70
₹1,402.40
-0.9%
7.8%₹1,489.00₹1,200.00n/a5
May ’25₹1,057.85
₹1,236.25
+16.9%
3.5%₹1,309.00₹1,200.00₹747.104
Apr ’25₹937.00
₹1,244.00
+32.8%
3.4%₹1,309.00₹1,200.00₹798.504
Mar ’25₹934.35
₹1,244.00
+33.1%
3.4%₹1,309.00₹1,200.00₹697.004
Feb ’25₹1,087.80
₹1,109.25
+2.0%
11.0%₹1,252.00₹949.00₹956.004
Jan ’25₹1,041.80
₹999.33
-4.1%
3.7%₹1,036.00₹949.00₹1,108.353
Dec ’24₹979.75
₹992.00
+1.3%
3.5%₹1,036.00₹949.00₹1,205.504
Nov ’24₹761.70
₹992.00
+30.2%
3.5%₹1,036.00₹949.00₹1,230.804
Oct ’24₹779.60
₹822.75
+5.5%
6.1%₹900.00₹776.00₹1,188.604
Sep ’24₹814.80
₹785.25
-3.6%
3.8%₹833.00₹750.00₹1,423.804
Aug ’24₹661.95
₹785.25
+18.6%
3.8%₹833.00₹750.00₹1,568.954
Jul ’24₹503.80
₹531.00
+5.4%
22.1%₹694.00₹422.00₹1,825.553
Jun ’24₹355.35
₹449.50
+26.5%
6.1%₹477.00₹422.00₹1,415.702
May ’24₹332.25
₹317.50
-4.4%
9.0%₹346.00₹289.00₹1,057.852
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹1.20k
Fair Value
37.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/30 10:13
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/30 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Titagarh Rail Systems Limited wird von 9 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Kunal ShethBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Sheen G.Geojit Financial Services Ltd.