Jupiter Wagons Valuierung

Ist JWL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JWL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JWL (₹493.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹9.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JWL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JWL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JWL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JWL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JWL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JWL's PE?
PE-Verhältnis56.9x
Ergebnis₹3.68b
Marktanteil₹209.57b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JWL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JWL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.8x
TITAGARH Titagarh Rail Systems
54.4x28.1%₹165.4b
ACE Action Construction Equipment
41.9x13.6%₹153.2b
CRAFTSMAN Craftsman Automation
47.6x33.4%₹119.3b
500033 Force Motors
19.2xn/a₹91.7b
JWL Jupiter Wagons
56.9x23.7%₹209.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JWL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (56.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.8x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JWL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
JWL 56.9xBranchendurchschnittswert 38.5xNo. of Companies24PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JWL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (56.9x) mit dem Indian Machinery Branchendurchschnitt (38.5x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JWL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JWL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis56.9x
Faires PE Verhältnis47.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JWL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (56.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (47.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JWL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹493.70
₹587.00
+18.9%
13.6%₹667.00₹507.00n/a2
Nov ’25₹522.65
₹655.50
+25.4%
11.1%₹728.00₹583.00n/a2
Oct ’25₹514.35
₹655.50
+27.4%
11.1%₹728.00₹583.00n/a2
Sep ’25₹575.65
₹655.50
+13.9%
11.1%₹728.00₹583.00n/a2
Aug ’25₹599.75
₹528.50
-11.9%
10.3%₹583.00₹474.00n/a2
Jul ’25₹691.95
₹531.00
-23.3%
10.7%₹588.00₹474.00n/a2
Jun ’25₹602.20
₹441.50
-26.7%
7.4%₹474.00₹409.00n/a2
May ’25₹408.45
₹418.00
+2.3%
13.4%₹474.00₹362.00n/a2
Apr ’25₹380.80
₹418.00
+9.8%
13.4%₹474.00₹362.00n/a2
Mar ’25₹367.45
₹418.00
+13.8%
13.4%₹474.00₹362.00n/a2
Feb ’25₹395.90
₹336.00
-15.1%
8.6%₹365.00₹307.00n/a2
Jan ’25₹319.90
₹325.50
+1.8%
12.1%₹365.00₹286.00n/a2
Dec ’24₹341.85
₹325.50
-4.8%
12.1%₹365.00₹286.00n/a2
Nov ’24₹306.00
₹325.50
+6.4%
12.1%₹365.00₹286.00₹522.652
Oct ’24₹327.25
₹247.50
-24.4%
13.9%₹282.00₹213.00₹514.352
Sep ’24₹360.50
₹247.50
-31.3%
13.9%₹282.00₹213.00₹575.652
Aug ’24₹204.00
₹247.50
+21.3%
13.9%₹282.00₹213.00₹599.752

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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