Jupiter Wagons Valuierung

Ist JWL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JWL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JWL (₹496.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹9.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JWL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JWL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

JWL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.7x
Unternehmenswert/EBITDA41x
PEG-Verhältnis2.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JWL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JWL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.5x
TITAGARH Titagarh Rail Systems
52.9x28.1%₹158.3b
ACE Action Construction Equipment
45x14.1%₹154.7b
CRAFTSMAN Craftsman Automation
47.7x33.4%₹119.2b
500033 Force Motors
20.4xn/a₹97.2b
JWL Jupiter Wagons
58.5x27.4%₹212.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JWL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (58.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.5x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JWL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JWL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (58.5x) mit dem Indian Machinery Branchendurchschnitt (37.3x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JWL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JWL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis58.5x
Faires PE Verhältnis51.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JWL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (58.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (51.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JWL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹496.75
₹655.50
+32.0%
11.1%₹728.00₹583.00n/a2
Oct ’25₹514.35
₹655.50
+27.4%
11.1%₹728.00₹583.00n/a2
Sep ’25₹575.65
₹655.50
+13.9%
11.1%₹728.00₹583.00n/a2
Aug ’25₹599.75
₹528.50
-11.9%
10.3%₹583.00₹474.00n/a2
Jul ’25₹691.95
₹531.00
-23.3%
10.7%₹588.00₹474.00n/a2
Jun ’25₹602.20
₹441.50
-26.7%
7.4%₹474.00₹409.00n/a2
May ’25₹408.45
₹418.00
+2.3%
13.4%₹474.00₹362.00n/a2
Apr ’25₹380.80
₹418.00
+9.8%
13.4%₹474.00₹362.00n/a2
Mar ’25₹367.45
₹418.00
+13.8%
13.4%₹474.00₹362.00n/a2
Feb ’25₹395.90
₹336.00
-15.1%
8.6%₹365.00₹307.00n/a2
Jan ’25₹319.90
₹325.50
+1.8%
12.1%₹365.00₹286.00n/a2
Dec ’24₹341.85
₹325.50
-4.8%
12.1%₹365.00₹286.00n/a2
Nov ’24₹306.00
₹325.50
+6.4%
12.1%₹365.00₹286.00₹522.652
Oct ’24₹327.25
₹247.50
-24.4%
13.9%₹282.00₹213.00₹514.352
Sep ’24₹360.50
₹247.50
-31.3%
13.9%₹282.00₹213.00₹575.652
Aug ’24₹204.00
₹247.50
+21.3%
13.9%₹282.00₹213.00₹599.752

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


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