Rail Vikas Nigam Limited

NSEI:RVNL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹901.0b

Rail Vikas Nigam Valuierung

Ist RVNL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RVNL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RVNL (₹421.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹12.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RVNL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RVNL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RVNL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RVNL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RVNL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RVNL's PE?
PE-Verhältnis65.3x
Ergebnis₹13.48b
Marktanteil₹901.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RVNL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RVNL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt64.4x
VOLTAS Voltas
100x27.7%₹554.4b
IRB IRB Infrastructure Developers
44.9x29.1%₹286.4b
534309 NBCC (India)
50.2x17.4%₹238.0b
KEC KEC International
62.6x38.8%₹264.9b
RVNL Rail Vikas Nigam
65.3x10.5%₹879.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RVNL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (65.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (64.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RVNL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Construction?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$77.70m
533152 MBL Infrastructures
2.6xn/aUS$68.82m
ATLANTAA Atlantaa
2.5xn/aUS$50.21m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.33m
RVNL 65.3xBranchendurchschnittswert 25.8xNo. of Companies22PE01632486480+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RVNL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (65.3x) mit dem Indian Construction Branchendurchschnitt (25.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RVNL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RVNL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis65.3x
Faires PE Verhältnis45.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RVNL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (65.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (45.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RVNL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹421.85
₹357.00
-15.4%
29.7%₹463.00₹251.00n/a2
Nov ’25₹470.95
₹416.00
-11.7%
32.0%₹549.00₹283.00n/a2
Oct ’25₹524.70
₹416.00
-20.7%
32.0%₹549.00₹283.00n/a2
Sep ’25₹607.40
₹416.00
-31.5%
32.0%₹549.00₹283.00n/a2
Aug ’25₹595.50
₹268.00
-55.0%
13.1%₹303.00₹233.00n/a2
Jul ’25₹415.00
₹268.00
-35.4%
13.1%₹303.00₹233.00n/a2
Jun ’25₹381.70
₹268.00
-29.8%
13.1%₹303.00₹233.00n/a2
May ’25₹286.40
₹240.50
-16.0%
3.1%₹248.00₹233.00n/a2
Apr ’25₹261.75
₹240.50
-8.1%
3.1%₹248.00₹233.00n/a2
Mar ’25₹246.20
₹240.50
-2.3%
3.1%₹248.00₹233.00n/a2
Feb ’25₹297.55
₹164.00
-44.9%
9.1%₹179.00₹149.00n/a2
Jan ’25₹182.00
₹154.50
-15.1%
3.6%₹160.00₹149.00n/a2
Dec ’24₹165.00
₹146.33
-11.3%
8.5%₹160.00₹130.00n/a3
Nov ’24₹153.00
₹145.00
-5.2%
10.3%₹160.00₹130.00₹470.952
May ’24₹107.55
₹61.00
-43.3%
31.1%₹80.00₹42.00₹286.402
Apr ’24₹68.60
₹61.00
-11.1%
31.1%₹80.00₹42.00₹261.752
Mar ’24₹58.50
₹61.00
+4.3%
31.1%₹80.00₹42.00₹246.202
Feb ’24₹72.65
₹61.00
-16.0%
31.1%₹80.00₹42.00₹297.552
Jan ’24₹68.25
₹61.00
-10.6%
31.1%₹80.00₹42.00₹182.002
Dec ’23₹75.05
₹61.00
-18.7%
31.1%₹80.00₹42.00₹165.002
Nov ’23₹40.20
₹41.50
+3.2%
1.2%₹42.00₹41.00₹153.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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