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Mazagon Dock ShipbuildersNSEI:MAZDOCK Lagerbericht

Market Cap ₹854.9b
Share Price
n/a
1Y100.9%
7D-2.2%
Portfolio Value
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Mazagon Dock Shipbuilders Limited

NSEI:MAZDOCK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹854.9b

MAZDOCK Aktienübersicht

Mazagon Dock Shipbuilders Limited beschäftigt sich mit dem Bau und der Reparatur von Schiffen, U-Booten, Schiffen und damit verbundenen technischen Produkten in Indien und international. Mehr Details

MAZDOCK grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung6/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden2/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (31.1x) liegt unter dem Branchendurchschnitt Aerospace & Defense (48.6x)

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 71.9%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 1.5% pro Jahr sinken.

Dividende von 0.83% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Indian -Markt


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts

Profit Margins Expected To Decline, Yet New Defense Orders May Improve Outlook

Key Takeaways Declining profit margins from shifting to lower-margin orders and potential revenue delays create risks for future profitability. Ambitious capital expenditures and indigenization efforts could strain finances if increased revenues do not offset costs timely.
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₹1.87k
FV
13.5% overvalued intrinsic discount
3.85%
Revenue growth p.a.
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Meine Notizen

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Mazagon Dock Shipbuilders Limited Wettbewerber

Bharat Electronics

BSE:500049

₹1.9t

Hindustan Aeronautics

NSEI:HAL

₹2.3t

Bharat Dynamics

NSEI:BDL

₹370.1b

Garden Reach Shipbuilders & Engineers

NSEI:GRSE

₹151.1b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Mazagon Dock Shipbuilders
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs₹2,119.45
52-Wochen-Hoch₹2,930.00
52-Wochen-Tief₹897.70
Beta0.76
1 Monat Veränderung-7.36%
3 Monate Veränderung6.17%
1 Jahr Veränderung100.87%
3 Jahre Veränderung1,648.72%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO2,365.19%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Mazagon Dock Shipbuilders Limited (NSE:MAZDOCK) Third-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For Next Year

Feb 12
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Should You Be Adding Mazagon Dock Shipbuilders (NSE:MAZDOCK) To Your Watchlist Today?

Feb 09
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Should You Be Adding Mazagon Dock Shipbuilders (NSE:MAZDOCK) To Your Watchlist Today?

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Returns On Capital Are A Standout For Mazagon Dock Shipbuilders (NSE:MAZDOCK)

Jan 13
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Earnings Not Telling The Story For Mazagon Dock Shipbuilders Limited (NSE:MAZDOCK) After Shares Rise 28%

Dec 17
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Analysts Just Made A Major Revision To Their Mazagon Dock Shipbuilders Limited (NSE:MAZDOCK) Revenue Forecasts

Nov 29
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Mazagon Dock Shipbuilders Limited Just Beat Revenue By 31%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 08
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Do Mazagon Dock Shipbuilders' (NSE:MAZDOCK) Earnings Warrant Your Attention?

Oct 25
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It Looks Like Shareholders Would Probably Approve Mazagon Dock Shipbuilders Limited's (NSE:MAZDOCK) CEO Compensation Package

Sep 20
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Mazagon Dock Shipbuilders (NSE:MAZDOCK) Will Pay A Dividend Of ₹12.11

Sep 08
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Earnings Not Telling The Story For Mazagon Dock Shipbuilders Limited (NSE:MAZDOCK) After Shares Rise 25%

Jul 31
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Mazagon Dock Shipbuilders Limited (NSE:MAZDOCK) Looks Just Right With A 44% Price Jump

Jun 10
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Party Time: Brokers Just Made Major Increases To Their Mazagon Dock Shipbuilders Limited (NSE:MAZDOCK) Earnings Forecasts

Jun 02
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Do Mazagon Dock Shipbuilders' (NSE:MAZDOCK) Earnings Warrant Your Attention?

May 31
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Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Mazagon Dock Shipbuilders Limited (NSE:MAZDOCK)

Apr 25
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Calculating The Fair Value Of Mazagon Dock Shipbuilders Limited (NSE:MAZDOCK)

Mar 30
Calculating The Fair Value Of Mazagon Dock Shipbuilders Limited (NSE:MAZDOCK)

Aktionärsrenditen

MAZDOCKIN Aerospace & DefenseIN Markt
7D-2.2%-2.1%0.3%
1Y100.9%22.2%-1.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MAZDOCK übertraf die Branche Indian Aerospace & Defense , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.2 erzielte.

Rendite vs. Markt: MAZDOCK übertraf den Markt Indian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -1.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is MAZDOCK's price volatile compared to industry and market?
MAZDOCK volatility
MAZDOCK Average Weekly Movement7.9%
Aerospace & Defense Industry Average Movement7.2%
Market Average Movement6.6%
10% most volatile stocks in IN Market9.3%
10% least volatile stocks in IN Market4.4%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von MAZDOCK war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Indian -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: MAZDOCKDie wöchentliche Volatilität (8%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der Indian Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
17742,814Sanjeev Singhalmazagondock.in

Mazagon Dock Shipbuilders Limited beschäftigt sich mit dem Bau und der Reparatur von Schiffen, U-Booten, Schiffen und damit verbundenen technischen Produkten in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Schiffbau und U-Bootbau. Das Unternehmen bietet Marineplattformen wie Zerstörer, konventionelle U-Boote, Fregatten, Korvetten, Raketenboote, Offshore-Patrouillenschiffe und schwimmende Grenzvorposten an.

Mazagon Dock Shipbuilders Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Mazagon Dock Shipbuilders im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MAZDOCK grundlegende Statistiken
Marktanteil₹854.94b
Gewinn(TTM)₹27.51b
Umsatz(TTM)₹113.61b

31.1x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

7.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist MAZDOCK zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MAZDOCK Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen₹113.61b
Kosten der Einnahmen₹71.85b
Bruttogewinn₹41.76b
Sonstige Ausgaben₹14.25b
Umsatz₹27.51b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

May 30, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)68.20
Bruttomarge36.76%
Nettogewinnspanne24.22%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0.5%

Wie hat sich MAZDOCK auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.8%

Aktuelle Dividendenrendite

26%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/21 06:25
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Mazagon Dock Shipbuilders Limited wird von 5 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Chirag ShahICICIdirect.com
Abhijit MitraICICI Securities Ltd.