Jaiprakash Associates Limited

NSEI:JPASSOCIAT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹15.6b

Jaiprakash Associates Valuierung

Ist JPASSOCIAT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JPASSOCIAT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JPASSOCIAT (₹6.27) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹26.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JPASSOCIAT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JPASSOCIAT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JPASSOCIAT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für JPASSOCIAT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JPASSOCIAT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist JPASSOCIAT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
Vertrieb₹65.37b
Marktanteil₹15.61b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von JPASSOCIAT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für JPASSOCIAT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
532485 Balmer Lawrie Investments
0.7xn/a₹16.7b
523319 Balmer Lawrie
1.5xn/a₹36.5b
532716 Gillanders Arbuthnot
0.6xn/a₹2.3b
502820 DCM
2.4xn/a₹1.7b
JPASSOCIAT Jaiprakash Associates
0.2xn/a₹15.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: JPASSOCIAT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JPASSOCIAT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Industrials?

25 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
JPASSOCIAT 0.2xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies25PS00.81.62.43.24+
25 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: JPASSOCIAT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Industrials (2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JPASSOCIAT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JPASSOCIAT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von JPASSOCIAT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%