J. Kumar Infraprojects Limited

NSEI:JKIL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹48.7b

J. Kumar Infraprojects Valuierung

Ist JKIL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JKIL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

₹911.84
Fair Value
29.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: JKIL (₹644.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹911.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JKIL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JKIL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JKIL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JKIL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JKIL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JKIL's PE?
PE-Verhältnis12x
Ergebnis₹4.08b
Marktanteil₹48.74b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JKIL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JKIL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.6x
ASHOKA Ashoka Buildcon
3x-60.28%₹53.0b
532942 KNR Constructions
5.8x-40.87%₹55.7b
RAMKY Ramky Infrastructure
19.5xn/a₹39.9b
HGINFRA H.G. Infra Engineering
14.1x18.70%₹62.3b
JKIL J. Kumar Infraprojects
12x16.98%₹48.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JKIL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JKIL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Construction?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IRB IRB Infrastructure Developers
3.9x-64.59%US$2.86b
ASHOKA Ashoka Buildcon
3x-60.28%US$597.04m
INDIANHUME Indian Hume Pipe
3.6x-54.44%US$221.94m
542851 Gensol Engineering
1.8xn/aUS$17.78m
JKIL 12.0xBranchendurchschnittswert 20.7xNo. of Companies28PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JKIL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Construction (20.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JKIL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JKIL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12x
Faires PE Verhältnis26.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JKIL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JKIL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹644.15
₹941.00
+46.08%
6.63%₹1,052.00₹875.00n/a5
Sep ’26₹613.55
₹941.00
+53.37%
6.63%₹1,052.00₹875.00n/a5
Aug ’26₹697.60
₹951.80
+36.44%
6.69%₹1,052.00₹875.00n/a5
Jul ’26₹718.35
₹978.25
+36.18%
4.74%₹1,052.00₹929.00n/a4
Jun ’26₹708.05
₹978.25
+38.16%
4.74%₹1,052.00₹929.00n/a4
May ’26₹646.75
₹968.75
+49.79%
1.84%₹984.00₹939.00n/a4
Apr ’26₹680.70
₹972.00
+42.79%
1.77%₹985.00₹939.00n/a5
Mar ’26₹673.00
₹972.00
+44.43%
1.77%₹985.00₹939.00n/a5
Feb ’26₹724.85
₹941.40
+29.88%
3.68%₹985.00₹906.00n/a5
Jan ’26₹767.90
₹941.40
+22.59%
3.68%₹985.00₹906.00n/a5
Dec ’25₹754.15
₹941.40
+24.83%
3.68%₹985.00₹906.00n/a5
Nov ’25₹792.85
₹907.20
+14.42%
9.92%₹985.00₹738.00n/a5
Oct ’25₹779.50
₹853.60
+9.51%
15.53%₹985.00₹658.00₹644.455
Sep ’25₹850.80
₹853.60
+0.33%
15.53%₹985.00₹658.00₹613.555
Aug ’25₹840.45
₹790.80
-5.91%
14.30%₹981.00₹658.00₹697.605
Jul ’25₹898.15
₹738.60
-17.76%
8.38%₹849.00₹658.00₹718.355
Jun ’25₹755.75
₹738.60
-2.27%
8.38%₹849.00₹658.00₹708.055
May ’25₹676.15
₹713.00
+5.45%
5.22%₹771.00₹658.00₹646.755
Apr ’25₹663.40
₹713.00
+7.48%
5.22%₹771.00₹658.00₹680.705
Mar ’25₹648.65
₹713.00
+9.92%
5.22%₹771.00₹658.00₹673.005
Feb ’25₹639.75
₹672.50
+5.12%
17.14%₹771.00₹476.00₹724.854
Jan ’25₹594.25
₹574.75
-3.28%
15.57%₹720.00₹476.00₹767.904
Dec ’24₹426.65
₹491.00
+15.08%
14.00%₹559.00₹385.00₹754.154
Nov ’24₹407.50
₹491.00
+20.49%
14.00%₹559.00₹385.00₹792.854
Oct ’24₹432.40
₹464.75
+7.48%
10.20%₹509.00₹385.00₹779.504
₹941
Fair Value
31.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/05 04:13
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

J. Kumar Infraprojects Limited wird von 24 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nitin BhasinAmbit Capital
Bhavin ModiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited