Graphite India Limited

NSEI:GRAPHITE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹94.4b

Graphite India Valuierung

Ist GRAPHITE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GRAPHITE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GRAPHITE (₹483.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹1316.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GRAPHITE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GRAPHITE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GRAPHITE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GRAPHITE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GRAPHITE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GRAPHITE's PE?
PE-Verhältnis20.3x
Ergebnis₹4.66b
Marktanteil₹94.43b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GRAPHITE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GRAPHITE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt63.9x
HEG HEG
44.2x65.2%₹80.3b
VOLTAMP Voltamp Transformers
30.3x9.0%₹104.0b
RRKABEL R R Kabel
62.8x34.6%₹165.5b
532928 Transformers and Rectifiers (India)
118.5x50.8%₹143.2b
GRAPHITE Graphite India
20.3x31.0%₹94.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GRAPHITE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (63.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GRAPHITE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Electrical?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.60m
533203 Tarapur Transformers
4.3xn/aUS$6.79m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GRAPHITE 20.3xBranchendurchschnittswert 47.4xNo. of Companies11PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GRAPHITE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Electrical (47.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GRAPHITE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GRAPHITE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.3x
Faires PE Verhältnis46.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GRAPHITE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (46.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GRAPHITE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹483.35
₹719.50
+48.9%
6.2%₹764.00₹675.00n/a2
Nov ’25₹530.85
₹712.00
+34.1%
7.3%₹764.00₹660.00n/a2
Oct ’25₹601.60
₹712.00
+18.4%
7.3%₹764.00₹660.00n/a2
Sep ’25₹517.10
₹712.00
+37.7%
7.3%₹764.00₹660.00n/a2
Aug ’25₹529.10
₹722.00
+36.5%
5.8%₹764.00₹680.00n/a2
Jul ’25₹573.30
₹722.00
+25.9%
5.8%₹764.00₹680.00n/a2
Jun ’25₹565.40
₹707.00
+25.0%
8.1%₹764.00₹650.00n/a2
May ’25₹676.35
₹645.00
-4.6%
0.8%₹650.00₹640.00n/a2
Apr ’25₹635.25
₹645.00
+1.5%
0.8%₹650.00₹640.00n/a2
Mar ’25₹602.30
₹645.00
+7.1%
0.8%₹650.00₹640.00n/a2
Feb ’25₹562.10
₹591.50
+5.2%
8.2%₹640.00₹543.00n/a2
Jan ’25₹551.70
₹536.50
-2.8%
1.2%₹543.00₹530.00n/a2
Dec ’24₹508.30
₹536.50
+5.5%
1.2%₹543.00₹530.00n/a2
Nov ’24₹461.30
₹522.50
+13.3%
1.4%₹530.00₹515.00₹530.852
Oct ’24₹492.05
₹522.50
+6.2%
1.4%₹530.00₹515.00₹601.602
Sep ’24₹476.55
₹522.50
+9.6%
1.4%₹530.00₹515.00₹517.102
Aug ’24₹432.05
₹445.00
+3.0%
13.9%₹530.00₹385.00₹529.103
Jul ’24₹400.25
₹445.00
+11.2%
13.9%₹530.00₹385.00₹573.303
Jun ’24₹335.55
₹482.00
+43.6%
19.1%₹606.00₹385.00₹565.403
May ’24₹296.75
₹455.75
+53.6%
20.2%₹606.00₹377.00₹676.354
Apr ’24₹262.55
₹436.75
+66.3%
14.1%₹530.00₹377.00₹635.254
Mar ’24₹295.65
₹436.75
+47.7%
14.1%₹530.00₹377.00₹602.304
Feb ’24₹342.40
₹469.50
+37.1%
17.9%₹606.00₹377.00₹562.104
Jan ’24₹373.35
₹474.50
+27.1%
17.6%₹606.00₹377.00₹551.704
Dec ’23₹386.20
₹474.50
+22.9%
17.6%₹606.00₹377.00₹508.304
Nov ’23₹352.30
₹475.75
+35.0%
20.2%₹606.00₹377.00₹461.304

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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