Graphite India Valuierung
Ist GRAPHITE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GRAPHITE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GRAPHITE (₹513.85) is trading above our estimate of fair value (₹180.22)
Deutlich unter dem Marktwert: GRAPHITE is trading above our estimate of fair value.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GRAPHITE zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist GRAPHITE's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ₹100.32b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 118x |
| PEG-Verhältnis | -2.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GRAPHITE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 64.9x | ||
HEG HEG | 42.4x | 61.7% | ₹82.9b |
532928 Transformers and Rectifiers (India) | 119.4x | 50.8% | ₹144.2b |
VOLTAMP Voltamp Transformers | 32.7x | 9.1% | ₹112.4b |
RRKABEL R R Kabel | 65.2x | 35.8% | ₹171.7b |
GRAPHITE Graphite India | 9.3x | -3.9% | ₹100.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GRAPHITE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.3x) compared to the peer average (64.9x).
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GRAPHITE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Electrical?
Price-To-Earnings gegen Industrie: GRAPHITE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.3x) compared to the Indian Electrical industry average (47.9x).
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GRAPHITE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 9.3x |
| Faires PE Verhältnis | 22.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GRAPHITE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹513.85 | ₹712.00 +38.6% | 7.3% | ₹764.00 | ₹660.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹601.60 | ₹712.00 +18.4% | 7.3% | ₹764.00 | ₹660.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹517.10 | ₹712.00 +37.7% | 7.3% | ₹764.00 | ₹660.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹529.10 | ₹722.00 +36.5% | 5.8% | ₹764.00 | ₹680.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹573.30 | ₹722.00 +25.9% | 5.8% | ₹764.00 | ₹680.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹565.40 | ₹707.00 +25.0% | 8.1% | ₹764.00 | ₹650.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹676.35 | ₹645.00 -4.6% | 0.8% | ₹650.00 | ₹640.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹635.25 | ₹645.00 +1.5% | 0.8% | ₹650.00 | ₹640.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹602.30 | ₹645.00 +7.1% | 0.8% | ₹650.00 | ₹640.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹562.10 | ₹591.50 +5.2% | 8.2% | ₹640.00 | ₹543.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹551.70 | ₹536.50 -2.8% | 1.2% | ₹543.00 | ₹530.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹508.30 | ₹536.50 +5.5% | 1.2% | ₹543.00 | ₹530.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹461.30 | ₹522.50 +13.3% | 1.4% | ₹530.00 | ₹515.00 | ₹530.85 | 2 |
| Oct ’24 | ₹492.05 | ₹522.50 +6.2% | 1.4% | ₹530.00 | ₹515.00 | ₹601.60 | 2 |
| Sep ’24 | ₹476.55 | ₹522.50 +9.6% | 1.4% | ₹530.00 | ₹515.00 | ₹517.10 | 2 |
| Aug ’24 | ₹432.05 | ₹445.00 +3.0% | 13.9% | ₹530.00 | ₹385.00 | ₹529.10 | 3 |
| Jul ’24 | ₹400.25 | ₹445.00 +11.2% | 13.9% | ₹530.00 | ₹385.00 | ₹573.30 | 3 |
| Jun ’24 | ₹335.55 | ₹482.00 +43.6% | 19.1% | ₹606.00 | ₹385.00 | ₹565.40 | 3 |
| May ’24 | ₹296.75 | ₹455.75 +53.6% | 20.2% | ₹606.00 | ₹377.00 | ₹676.35 | 4 |
| Apr ’24 | ₹262.55 | ₹436.75 +66.3% | 14.1% | ₹530.00 | ₹377.00 | ₹635.25 | 4 |
| Mar ’24 | ₹295.65 | ₹436.75 +47.7% | 14.1% | ₹530.00 | ₹377.00 | ₹602.30 | 4 |
| Feb ’24 | ₹342.40 | ₹469.50 +37.1% | 17.9% | ₹606.00 | ₹377.00 | ₹562.10 | 4 |
| Jan ’24 | ₹373.35 | ₹474.50 +27.1% | 17.6% | ₹606.00 | ₹377.00 | ₹551.70 | 4 |
| Dec ’23 | ₹386.20 | ₹474.50 +22.9% | 17.6% | ₹606.00 | ₹377.00 | ₹508.30 | 4 |
| Nov ’23 | ₹352.30 | ₹475.75 +35.0% | 20.2% | ₹606.00 | ₹377.00 | ₹461.30 | 4 |
Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.