Force Motors Limited

NSEI:FORCEMOT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹88.2b

Force Motors Valuierung

Ist FORCEMOT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FORCEMOT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FORCEMOT (₹6693.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹23133.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FORCEMOT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FORCEMOT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FORCEMOT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FORCEMOT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FORCEMOT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FORCEMOT's PE?
PE-Verhältnis18.5x
Ergebnis₹4.76b
Marktanteil₹88.19b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FORCEMOT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FORCEMOT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.8x
531112 Balu Forge Industries
60x24.7%₹81.6b
TEXRAIL Texmaco Rail & Engineering
36.9x16.2%₹77.0b
CRAFTSMAN Craftsman Automation
49.7x33.4%₹124.3b
TITAGARH Titagarh Rail Systems
48.5x28.1%₹147.5b
FORCEMOT Force Motors
18.5xn/a₹88.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FORCEMOT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FORCEMOT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Machinery?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
504220 W.S. Industries (India)
4.8xn/aUS$87.30m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
FORCEMOT 18.5xBranchendurchschnittswert 35.7xNo. of Companies23PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FORCEMOT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Machinery (35.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FORCEMOT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FORCEMOT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von FORCEMOT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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